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Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 29, 2021
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Interim / Quarterly Report
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-044
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 457,131,225.64 | 316,613,191.22 |
44.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
102.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 50,862,431.57 | 25,137,779.85 |
102.33% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,691,390.39 | 46,281,073.10 |
61.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.11 |
72.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.11 |
72.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | 2.48% |
0.49% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,895,354,589.47 | 2,708,946,239.51 |
6.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,818,524,260.79 | 1,769,179,510.69 |
2.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 176,117.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,505,209.30 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,561,965.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | -5,360,580.73 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -247,557.74 | |
| 减：所得税影响额 | 1,359,988.17 | |
| 合计 | 2,275,165.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,281 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 邹伟民 | 境内自然人 | 52.25% | 149,465,000 |
114,648,750 |
质押 |
29,000,000 |
| 扬州承源投资咨 询部（有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.87% | 5,346,500 |
0 |
||
| 中国建设银行股 份有限公司－信 达澳银新能源产 业股票型证券投 资基金 |
其他 | 1.25% | 3,563,044 |
0 |
||
| 陈敏 | 境内自然人 | 1.10% | 3,145,000 |
0 |
||
| 中国银行股份有 限公司－招商3 年封闭运作战略 配售灵活配置混 合型证券投资基 金（LOF） |
其他 | 1.07% | 3,071,253 |
0 |
||
| 常熟市千斤顶厂 | 境内非国有法人 | 0.84% | 2,389,451 |
0 |
||
| 重庆中新融鑫投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 0.69% | 1,965,601 |
0 |
||
| 华章天地传媒投 资控股集团有限 公司 |
境内非国有法人 | 0.65% | 1,871,651 |
0 |
||
| 许学雷 | 境内自然人 | 0.64% | 1,842,751 |
0 |
||
| 沙易 | 境内自然人 | 0.64% | 1,842,751 |
0 |
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| 前10名无限售条件股东持股情况 | 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
|---|---|---|---|
| 股份种类 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 邹伟民 | 34,816,250 | 人民币普通股 |
34,816,250 |
| 扬州承源投资咨询部（有限合伙） | 5,346,500 | 人民币普通股 |
5,346,500 |
| 中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金 |
3,563,044 | ||
人民币普通股 |
3,563,044 | ||
| 陈敏 | 3,145,000 | 人民币普通股 |
3,145,000 |
| 中国银行股份有限公司－招商3年 封闭运作战略配售灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） |
3,071,253 | ||
人民币普通股 |
3,071,253 | ||
| 常熟市千斤顶厂 | 2,389,451 | 人民币普通股 |
2,389,451 |
| 重庆中新融鑫投资中心（有限合 伙） |
1,965,601 | ||
人民币普通股 |
1,965,601 | ||
| 华章天地传媒投资控股集团有限 公司 |
1,871,651 | ||
人民币普通股 |
1,871,651 | ||
| 许学雷 | 1,842,751 | 人民币普通股 |
1,842,751 |
| 沙易 | 1,842,751 | 人民币普通股 |
1,842,751 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致 | ||
| 说明 | 行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||
| 不适用 | |||
| 况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项 | 期末金额 | 年初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 454,625,835.21 | 263,396,494.32 | 72.60% | 主要是购买定期存单增加所致 |
| 长期待摊费用 | 16,294,012.53 | 9,601,695.67 | 69.70% | 主要是厂区装修费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 19,831,937.64 | 9,972,476.51 | 98.87% | 主要是预付设备款增加 |
| 短期借款 | 531,608,154.71 | 367,231,922.87 | 44.76% | 主要是本期银行借款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 3,150,555.28 | 14,309.27 | 21917.58% | 主要是交易性金融资产公允价值变 动所致 |
| 递延所得税负债 | 344,561.66 | 933,790.16 | -63.10% | 主要是交易性金融资产公允价值变 动影响 |
| 利润表项 | 本期金额 | 上期同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 457,131,225.64 | 316,613,191.22 | 44.38% | 主要是销售订单增加所致 |
| 营业成本 | 344,476,737.98 | 246,627,320.60 | 39.68% | 主要是由于收入增长，成本相应增加 |
| 销售费用 | 20,578,202.15 | 14,326,598.39 | 43.64% | 主要是订单增加对应的费用增加所 致 |
| 研发费用 | 19,237,663.54 | 11,391,408.75 | 68.88% | 主要是投入的研发费用增加所致 |
| 财务费用 | -3,038,870.86 | -6,210,562.40 | -51.07% | 主要是汇兑收益及利息收入增加所 致 |
| 其他收益 | 4,505,209.30 | 1,575,838.11 | 185.89% | 主要是政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 4,561,965.38 | 716,316.56 | 536.86% | 主要是购买理财产品收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 3,949,135.61 | 1,546,061.81 | 155.43% | 主要是应收账款减值减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,474,624.74 | -2,545,300.07 | -42.06% | 主要是存货减值减少所致 |
| 资产处置收益 | 176,117.37 | -4,507.09 | -4007.56% | 主要是本期资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 34,502.40 | 67,031.52 | -48.53% | 主要是赔偿款减少所致 |
| 营业外支出 | 282,060.14 | 1,000,191.01 | -71.80% | 主要是上期含有新冠捐赠支出，本期 未发生相关捐款 |
| 所得税费用 | 7,842,319.33 | 4,436,109.09 | 76.78% | 主要是利润增加所致 |
| 现金流项目 | 本期金额 | 上期同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
74,691,390.39 | 46,281,073.10 | 61.39% | 主要是本期间收回对应的货款增加 所致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
-289,679,713.77 | 51,122,047.53 | -666.64% | 主要是购买的定期存单、理财产品增 加所致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
160,016,182.27 | 1,970,453.02 | 8020.78% | 主要是银行借款增加所致 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、关于控股股东股份质押式回购交易事项
2021年1月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票27,500,000股，质押给平安证券股份有限 公司。
2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限 公司。
- 2、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项
2021年1月6日，邹伟民先生将其质押给东吴证券股份有限公司股份17,900,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 2021年1月13日，邹伟民先生将其质押给长江证券股份有限公司股份6,200,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 2021年3月11日，邹伟民先生将其质押给平安证券股份有限公司股份27,500,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 3、关于对外投资设立全资子公司事项
公司于 2021年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，以自有资 金设立全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”（以下简称智纬电子）具体内容详见2021年2月3日披露《关于对外投资设立 全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。2021年2月9日，智纬电子注册成立，具体内容详见《关于全资子公司完成工 商注册登记的公告》（公告2021-021）。
公司于2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司 使用自有资金向全资子公司智纬电子增加人民币 40,000万元的注册资本，具体内容详见2021年3月25日披露《关于全资子公 司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于控股股东股份质押式回购交易事项 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 2021年01月07日 | 控股股东部分股份质押式回购交易的公 | |
| 告》（公告编号：2021-002） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年03月09日 | 控股股东部分股份质押式回购交易的公 | |
| 告》（公告编号：2021-022） | ||
| 关于控股股东股票质押式回购部分购回 解除质押事项 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 2021年01月08日 | 控股股东股票质押式回购部分购回解除 | |
| 质押的公告》（公告编号：2021-003） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年01月15日 | 控股股东股票质押式回购部分购回解除 | |
| 质押的公告》（公告编号：2021-012） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年03月13日 | 控股股东股票质押式回购部分购回解除 | |
| 质押的公告》（公告编号：2021-024） | ||
| 关于对外投资设立全资子公司事项 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 2021年02月03日 | 对外投资设立全资子公司的公告》（公告 | |
| 编号：2021-020） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年02月09日 | ||
| 全资子公司完成工商注册登记的公告 》 | ||
7
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
| （公告编号：2021-021） | ||
|---|---|---|
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年03月25日 | 全资子公司增加注册资本的公告》（公告 | |
| 编号：2021-028） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67 万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实 际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）“验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行募集资金使用情况为：报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目3,098.6922万元，截止到2021年3 月31日首次公开发行募集资金累计投入41,857.409万元，尚未使用的金额为：2,555.6689万元（包括累计收到的银行存款利息、 理财收益扣除手续费等的净额）。
（二）非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金 总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资
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金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：报告期内，公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 2,583.1789万元，截止到2021年3月31日，非公开发行募集资金用于募投项目累计投入13,299.6452万元，尚未使用的金额为 28,940.157万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付3.7851万元，截止到2021年3月31日，非公开发 行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,971.9954万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使 用为0元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 26,950 | 17,700 |
0 |
| 信托理财产品 | 自有闲置资金 | 3,000 | 3,000 |
0 |
| 合计 | 29,950 | 20,700 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
江苏传艺科技股份有限公司
法人代表：邹伟民 2021年4月29日
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