Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-050

江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	316,613,191.22	373,952,089.32	-15.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,292,858.06	25,637,381.84	2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	25,137,779.85	24,505,990.65	2.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,281,073.10	4,276,318.72	982.26%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.57%	-0.09%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,680,873,357.48	1,733,862,126.04	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,084,316,254.88	1,038,311,188.04	4.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,560,838.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	716,316.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-918,159.49
减：所得税影响额	203,916.97
合计	1,155,078.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		17,245			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	61.79%	154,105,000	154,105,000	质押	39,100,000
扬州承源投资咨 询部（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	6,290,000	6,290,000
中信银行股份有 限公司－交银施 罗德新生活力灵 活配置混合型证 券投资基金	其他	2.29%	5,707,743
陈敏	境内自然人	1.26%	3,145,000	3,145,000
中国建设银行股 份有限公司－交 银施罗德经济新 动力混合型证券 投资基金	其他	0.95%	2,366,400
江苏高投鑫海创 业投资有限公司	其他	0.93%	2,310,040
中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德定期支 付双息平衡混合 型证券投资基金	其他	0.65%	1,612,470
#傅引连	境内自然人	0.52%	1,285,000
朱彬	境内自然人	0.43%	1,081,299
中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德数据产 业灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.39%	967,800
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类

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		股份种类	数量
中信银行股份有限公司－交银施 罗德新生活力灵活配置混合型证 券投资基金	5,707,743
		人民币普通股	5,707,743
中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德经济新动力混合型证券 投资基金	2,366,400
		人民币普通股	2,366,400
江苏高投鑫海创业投资有限公司	2,310,040	人民币普通股	2,310,040
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德定期支付双息平衡混合 型证券投资基金	1,612,470
		人民币普通股	1,612,470
#傅引连	1,285,000	人民币普通股	1,285,000
朱彬	1,081,299	人民币普通股	1,081,299
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德数据产业灵活配置混合 型证券投资基金	967,800
		人民币普通股	967,800
中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选混合型证券投资基金	881,155
		人民币普通股	881,155
费喜明	778,800	人民币普通股	778,800
#刘小珊	755,000	人民币普通股	755,000
	邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致
	行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技15,410.5万股和314.5万股，合计直
上述股东关联关系或一致行动的
	接持有传艺科技15,725万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技629万股 的表
说明
	决权。未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
	的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
	股东傅引连通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保
	证券账户持有1,285,000股，实际合计持有1,285,000股；
前10名股东参与融资融券业务情
	股东刘小珊通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保
况说明（如有）
	证券账户持有755,000股，实际合计持有760,000股；

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	295,412,796.31	194,137,839.87	52.17%	主要是银行理财产品的赎回资金增加
应收票据	5,584,643.22	4,223,403.68	32.23%	主要是承兑票据结算增加
预付款项	8,395,480.41	4,245,930.90	97.73%	主要是预付材料款增加
其他流动资产	23,880,783.06	101,267,985.56	-76.42%	主要是银行理财产品的赎回
其他非流动资产	32,361,572.88	25,575,919.92	26.53%	主要是预付设备款增加
应交税费	4,282,764.48	2,890,628.91	48.16%	主要是应纳税所得税增加
一年内到期的非流动负债	40,062,264.58	35,084,035.42	14.19%	主要是一年内到期的长期借款转入增加
长期借款	2,900,000.00	22,900,000.00	-87.34%	主要是本期间银行借款偿还增加
利润表项	本期金额	上期同期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,500,629.19	2,764,573.92	-45.72%	主要是地方税金减少
销售费用	14,326,598.39	11,093,304.90	29.15%	主要是后期订单增加对应的费用增加
财务费用	-6,210,562.40	11,659,200.59	-153.27%	主要是汇兑收益导致费用减少
投资收益	716,316.56	75,260.35	851.78%	主要是购买理财产品理财收益增加
信用减值损失（损失为“-” 号）	1,546,061.81	3,324,369.44	-53.49%	主要是应收账款坏账减少
资产减值损失（损失为“-” 号）	-2,545,300.07	-506,975.91	402.06%	主要是存货减值增加
资产处置收益	-4,507.09	-30,533.29	-85.24%	主要是本期资产处置减少
营业外收入	67,031.52	14,227.82	371.13%	主要是赔偿款增加
营业外支出	1,000,191.01	442,215.19	126.18%	主要是社会公益捐赠增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

公司分别于2019年8月6日、2019年11月27日、2020年3月20日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次、 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，公司拟非公开发行不超过74,541,237 股（含本数）， 募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,000万元。本次非公开发行A股股票事项已经公司于 2019年8月8日召开的2019 年第一次临时股东大会、2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。

截至披露日，非公开发行股票已获得中国证监会发审委审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、预留股票登记完成事项：

2020年1月23日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》

（公告编号：2020-012），公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股份登记，预留部分限制性股票授予日为2020

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江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

年12月10日，授予对象14名，授予价格6.03元/股，授予数量922，600股，上市日期为2020年2月3日。公司披露了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》（2020-011），预留部分期权授予日为2020年12 月10日，授予对象14名，授予股票期权的行权价格为12.05元/股。授予数量1,383,900份，期权授予登记完成日期为2020年1 月22日。

相关事项详细内容已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜

公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流 通的提示性公告》（公告编号：2020-010），持有限制性股票的 144 名激励对象符合第一个解除限售期解除限售条件，可 解除限售股份为 1,353,120 股, 占公司目前总股 本 247,775,390 股的 0.5461%。解除限售的限制性股票上市流通日为 2020年2月4 日。

4、关于完成部分限制性股票回购注销的事项

2020年2月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票227,200股进行回购注销，对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。2020年3月18日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-021）、《关于2018年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-022）

5、首次授予股票期权行权事项

2020年3月26日，公司披露了《关关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第一次行 权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-031）。本次行权股票数量：93.006 万股；本次行权股票上市流通时间：2020 年3月27日；本次行权后，符合2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)股票期权第一个行权期行权 条件的可行权股票期权尚余59.22万份； 本次行权的期权简称：传艺 JLC1,期权代码：037807。

6、关于收购胜帆少数股权事项

2020 年3月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司江苏胜帆电子科技有 限公司少数股东股权的议案》。同日，公司分别与徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）签订了《股权转让协议》， 徐 抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）分别将其持有的胜帆电子 20%、15%股权转让给本公司。鉴于胜帆电子注册成立后， 徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）均未实缴出资，经协商，本次股权转让对价分别为人民币1元。本次股 权转让完 成后，胜帆电子将成为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 公司于2020年3月23日披露了 《关于收购控股子公司少数 股东股权的公告》（公告编号：2020-029）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议以及2020年2月3日，公司召开 2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股 票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票227,200股进行回购注 销，对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述回购和注销手续。2020年3月18日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-021）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票 期权注销完成的公告》（公告编号：2020-022）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	18,569	0	0
银行理财产品	募集闲置资金	1,000	0	0
合计		19,569	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司于2020年1月10日在巨潮
			资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
2020年01月09日	实地调研	机构
			的《投资者关系活动记录表》（编号：
			2020-001）

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民 2020 年4 月27 日

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