Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

前次募集资金使用情况专项报告

江苏传艺科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许 可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》 核准，已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218 万元（不含税金额为人民 币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元，该募集资金 已于2020 年8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。

截至2023 年6 月30 日，前次募集资金余额为人民币17,269.1925 万元。具体存放 情况如下：

情况如下：
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
江苏银行高邮支行	90270188000262306	非预算单位专用存款账户	5,409,606.98
江苏银行高邮支行	90270188000262485	非预算单位专用存款账户	2,971,661.59
江苏银行高邮支行	90270188000310033	非预算单位专用存款账户	164,310,656.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入648.7487 万元（其中2020 年度利 息收入81.3474 万元，2021 年度利息收入420.8754 万元，2022 年度利息收入128.1064 万元，2023 年1-6 月利息收入18.4195 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 369.0723 万元（其中2020 年度理财产品收益0 万元，2021 年度理财产品收益0 万 元,2022 年度理财产品收益233.0658 万元，2023 年1-6 月理财产品收益136.0065 万 元），已扣除手续费0.6867 万元（其中2020 年度手续费0.2096 万元，2021 年度手续 费0.4083 万元，2022 年度手续费0.0688 万元，2023 年1-6 月手续费0 万元），尚未 从募集资金专户置换的募投项目投入0 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

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（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经本公司于2021 年6 月30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过，本公司将“年产18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的SMT 工 序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33 号改建至江苏省高邮市经济开发区凌 波路49 号的闲置厂房，实施主体不变，仍为胜帆电子。上述事项仅涉及募集资金投资 项目实施地点的部分变更，未涉及募集资金投资项目投资金额、投资用途等事项的变更， 未对该募集资金投资项目的实施产生实质性影响。

经本公司于2023 年3 月28 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资 金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司将前次募集资金项目“年产18 万 平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设 备尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh 项目”。上述议 案已经2023 年4 月20 日召开的2022 年年度股东大会审议通过。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“钠离子电池制造二期5.5GWh 项目”实际以前次募集资金投资总额1,073.94 万 元，较承诺投资金额17,500.00 万元少16,426.06 万元，主要原因系该项目目前尚处于 建设过程中。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至本报告出具日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

• 2、前次募集资金先期投入及置换情况：

本公司于2020 年10 月30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,268.4882 万元。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏传艺科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字 [2020]210Z0084 号）审验。

（五） 闲置募集资金情况说明

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前次募集资金使用情况专项报告

2020 年5 月18 日，本公司召开2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总 额度不超过人民币1 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品和总额度不超过人民币1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品 或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020 年11 月16 日，本公司召开2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增 加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》，在 原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的 基础上增加总额度不超过4 亿元募集资金进行委托理财，本公司的闲置募集资金购买理 财产品的额度变更为5 亿元人民币，并增加总额度不超3.5 亿元人民币自有资金进行委 托理财，本公司的闲置自有资金购买理财产品的额度变更为5 亿元人民币，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止，在上述额度和限期 内，资金可以滚动使用。

2021 年5 月21 日，本公司召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5 亿 元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民 币10 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低 风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2022 年4 月13 日，本公司召开2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2 亿 元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民 币12 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低 风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2023 年4 月20 日，本公司召开2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人 民币8 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低 风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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前次募集资金使用情况专项报告

截至2023 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

详见本报告附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 其他有关内容无重大差异。

附件：

• 1、 前次募集资金使用情况对照表

• 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

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前次募集资金使用情况专项报告

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：			58,790.2768			已累计使用募集资金总额：				42,658.2803
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：			17,500.0000			2020 年：				27,578.7399
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：				10,644.1333
			29.77%			2022 年：				2,716.7877
						2023 年1-6 月：				1,718.6195
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可以 使用状态 日期（或 截止日项 目完工程 度）
序号	承诺投 资项目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产18 万平方 米中高 端印制 电路板 建设项 目	年产18万平 方米中高端							173.9986	2021年1 月
		印制电路板	42,044.2800	24,544.2800	24,718.2786	42,044.2800	24,544.2800	24,718.2786
		建设项目
2	补充流 动资金	补充流动资 金	16,745.9968	16,745.9968	16,866.0587	16,745.9968	16,745.9968	16,866.0587	120.0619	不适用

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前次募集资金使用情况专项报告

3	钠离子 电池制	钠离子电池							-16,426.0569	2024年5 月
	造二期	制造二期	-	17,500.0000	1,073.9431	-	17,500.0000	1,073.9431
	5.5GWh 项目	5.5GWh项目
合计									-16,131.9964
			58,790.2768	58,790.2768	42,658.2803	58,790.2768	58,790.2768	42,658.2803

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前次募集资金使用情况专项报告

附表 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益	说明
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年1- 6 月
1	年产18万平方		投产第一年 净利润 2,270.39万					2,362.0575	不适用	注1
	米中高端印制电	不适用	元；投产第		-1,091.6124	2,300.1675	1,153.5024
	路板建设项目		二年净利润 4,273.17万 元
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2
3	钠离子电池制造 二期5.5GWh项 目	不适用	达产年净利 润44,265.47 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注3

注 1：经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣 除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”，原预计效益测算依据的项目投资规模 发生变化，故实际效益不可比。

注 2：该项目为非生产型项目，不直接产生效益。

• 注 3：钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目尚处于建设中。

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