Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-031

江苏传艺科技股份有限公司

关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕402号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股 （A 股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21 日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募 集资金净额为43,498.0793万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017） 第320ZA0006 号”《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金项目4,928.0419万元，以募集资金置换于募 集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目1,177.1592万元。

截至2017年12月31日，募集资金累计投入6,105.2011万元，尚未使用的金 额为37,392.8782万元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-031

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使 用办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2014年12月13日经本 公司董事会一届二次会议审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行高邮开发 区支行	466370093429	非预算单位专用存 款账户	26,920,054.93
中国银行高邮开发 区支行	502770102518	非预算单位专用存 款账户	33,405,340.30
江苏银行高邮支行	9027018800021552 5	非预算单位专用存 款账户	77,359,669.43
合计			137,685,064.66

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入81.6692万元（其中2017年 度利息收入81.6692万元），已计入募集资金专户的理财产品收益94.1539万元（其 中2017年度理财产品收益94.1539万元），已扣除手续费0.1949万元（其中2017

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-031

年度手续费0.1949万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2017年度募集资金使用情况对

照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况，不存在重大问题。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年4 月24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-031

附表1：

2017 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	截至2017年12月31日	截至2017年12月31日	截至2017年12月31日	截至2017年12月31日	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额				434,980,793.20	本年度投入募集资金总额				61,052,010.92
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				61,052,010.92
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、薄膜线路板 生产线技改并 扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00	20,929,040.80	20,929,040.80	22.22%	2018年4月	1,880,000.00	----	否
2、FPC生产项 目	否	298,000,000.00	298,000,000.00	24,161,723.79	24,161,723.79	8.11%	2019年4月	不适用	----	否
3、科技研发中 心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	15,961,246.33	15,961,246.33	37.29%	2018年9月	不适用	----	否

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-031

合计	----	434,980,793.00	434,980,793.00	61,052,010.92	61,052,010.92	14.04%	----		----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师 事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				2017年6月6日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，将募集资金专 户内的29,800万元的本金续存为大额存单，存款期限不超过9个月。 2017年9月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2 亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。 截至2017年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额14,000万元，购买大额定期存单余额9,800 万元；其中，4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品（2018 年5月7日到期），10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品（2018年 5月10日到期）；9,800万元购买江苏银行定期存单（2018年3月2日到期）。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-031

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日，尚未使用募集资金373,928,782.08元，均用于薄膜线路板生产线技改并 扩产项目、FPC生产项目和科技研发中心项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==