Jiangsu Times Textile Technology Co.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Jan 3, 2024

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-001

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年3 月14 日 召开2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023 年2 月25 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-005）。

一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：

序 号	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化 收益率	赎回本金 （万元）	理财收益 （万元）
1	招商银 行股份 有限公 司南通 分行	招商银行 点金系列 看跌两层 区间101 天 结构性存 款 （NNT0037 9）	保本浮 动收益 型	9,300.00	2023 年 9 月19 日	2023 年 12 月29 日	1.55%或 2.95%	9,300.00	75.91602 7

上述现金管理产品购买情况详见公司于2023 年9 月21 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （公司编号：2023-046）。截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已 全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期 收益。

二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率
1	招商银行 股份有限 公司南通 分行	招商银行点金 系列看跌两层 区间91 天结构 性存款 （NNT00425）	保本浮动 收益型	9,450.00	2024 年1 月 3 日	2024 年4 月 3 日	1.55%或 2.8%

三、 审批程序

公司于2023 年2 月24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，2023 年3 月14 日召开2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、公司独立董事就该事项 发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该 事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理 的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司及子公司与招商银行股份有限公司南通分行不存在关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经

• 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

• 资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

• 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司

• 将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制 和监督，严格控制资金的安全。

• 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

• 金使用情况进行审计、核实。

• 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

• 5、据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目 建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率， 获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日 常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

七、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况：

序 号	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	产品起息 日	产品到期日	预计年化 收益率	到期情况
1	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2221964】	保本保 最低收 益型	6,701.00	2022 年10 月11 日	2023 年1月 10 日	1.4%-4.8445 %	已到期
2	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2221963】	保本保 最低收 益型	6,700.00	2022 年10 月11 日	2023 年1月 9 日	1.4%-4.8545 %	已到期
3	招商银 行股份 有限公 司南通 分行	招商银行 点金系列 看涨两层 区间91 天 结构性存 款 （NNT0020 2）	保本浮 动收益 类	9,200.00	2022 年12 月29 日	2023 年3月 30 日	1.55%或 2.85%	已到期
4	中国银 行股份 有限公	挂钩型结 构性存款 【CSDVY20	保本保 最低收 益型	5,051.00	2023 年1 月12 日	2023 年4月 18 日	1.4%-4.8476 %	已到期

	司如皋 支行	2326512】
5	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2326511】	保本保 最低收 益型	5,050.00	2023 年1 月12 日	2023 年4月 17 日	1.4%-4.8576 %	已到期
6	招商银 行股份 有限公 司南通 分行	招商银行 点金系列 看涨两层 区间62 天 结构性存 款 （NNT0026 6）	保本浮 动收益 类	9,250.00	2023 年4 月4 日	2023 年6月 5 日	1.55%或3.2%	已到期
7	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2332812】	保本保 最低收 益型	3,400.00	2023 年4 月20 日	2023 年7月 25 日	1.4%-4.8476 %	已到期
8	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2332811】	保本保 最低收 益型	3,260.00	2023 年4 月20 日	2023 年7月 24 日	1.4%-4.8576 %	已到期
9	招商银 行股份 有限公 司南通 分行	招商银行 点金系列 看涨两层 区间92 天 结构性存 款 【NNT0031 4】	保本浮 动收益 类	9,300.00	2023 年6 月12 日	2023 年9月 12 日	1.55%或 3.15%	已到期
10	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	中国银行 挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2336836】	保本保 最低收 益型	2,640.00	2023 年7 月28 日	2023 年11 月1 日	1.3%或 3.8455%	已到期
11	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	中国银行 挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2336837】	保本保 最低收 益型	2,860.00	2023 年7 月28 日	2023 年11 月2 日	1.3%或 3.8355%	已到期
12	招商银 行股份 有限公 司南通 分行	招商银行 点金系列 看跌两层 区间101 天 结构性存	保本浮 动收益 型	9,300.00	2023 年9 月19 日	2023 年12 月29 日	1.55%或 2.95%	已到期

		款 【NNT0037 9】
13	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	中国银行 挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2340429】	保本保 最低收 益型	2,064.00	2023 年11 月3 日	2024 年2月 19 日	1.3-3.8647%	未到期
14	中国银 行股份 有限公 司如皋 支行	中国银行 挂钩型结 构性存款 【CSDVY20 2340430】	保本保 最低收 益型	2,236.00	2023 年11 月3 日	2024 年2月 20 日	1.3-3.8547%	未到期
15	招商银 行股份 有限公 司南通 分行	招商银行 点金系列 看跌两层 区间91 天 结构性存 款 （NNT0042 5）	保本浮 动收益 型	9,450.00	2024 年1 月3 日	2024 年4月 3 日	1.55%或2.8%	未到期

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现 金管理尚未到期的累计余额为人民币13,750.00 万元（含本次），未超过董事会 授权额度。

八、备查文件

1. 招商银行股份有限公司南通分行结构性存款产品说明书；

2. 2.理财赎回凭证；

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024 年1 月 4 日