Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2021-019

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）、 招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“招商太仓支行”）和平安证券股份有限公 司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行（账号： 8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：512902659110307）开设募集资金专项 账户。2020 年 4 月，公司与子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、中信苏州分行及 平安证券，签订了《募集资金四方监管协议》，在中信苏州分行（账号： 8112001013800540001）对募集资金进行专项监管。监管协议与深圳证券交易所监管协 议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 5,561.47 万元。募

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集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001014400504711	5,451.45
招商银行股份有限公司太仓支行	512902659110307	110.02
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013800540001	—
合计		5,561.47

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产 扩建项目”的实施地点由泗洪厂区内的“苏（2016）泗洪县不动产权第 0018246 号”地 块变更为同一厂区内的“洪国用（2015）第 3853 号”地块。此次变更部分募集资金投 资项目实施地点是为了满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的 整合优势，提高公司整体管理效率。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资 总额	实际投入募集资 金总额	差异金额	差异原因
OCA光学胶膜生 产扩建项目	23,423.17	6,047.87	17,375.3	处于建设中
偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	—
合计	28,423.17	11,047.87	17,375.3

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情

况。

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（五） 闲置募集资金情况说明

2019 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投 项目建设及募集资金使用的前提下，公司使用额度不超过 16,000 万元闲置募集资金和不 超过 10,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000 万元。

2019 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的 生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时 根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用 户。截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 7,000 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还银行贷款”项目可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经 营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收 入，故无法单独核算效益。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

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本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的 内容不存在差异。

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日

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附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	28,423.17	28,423.17	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：		11,047.87
变更用途的募集资金总额：					—		各年度使用募集资金总额：
							2019年：					9,876.60
变更用途的募集资金总额比例：					—		2020年1-9月：					1,171.27
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可以使用
序	承诺投	实际投	募集前承	募集后承诺		实际投资金	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金	实际投资金额 与募集后承诺		状态日期
号	资项目	资项目	诺投资金	投资金额		额	投资金额	投资金额	额	投资金额的差		（或截止日
			额							额		项目完工程 度）
1	OCA光 学胶膜 生产扩 建项目	OCA光 学胶膜 生产扩 建项目	23,423.17	23,423.17		6,047.87	23,423.17	23,423.17	6,047.87	17,375.30		2021年6月
2	偿还银 行贷款	偿还银 行贷款	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—		不适用
合计			28,423.17	28,423.17		11,047.87	28,423.17	28,423.17	11,047.87	17,375.30

注：OCA 光学胶膜生产扩建项目正在建设中，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。

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附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目		最近两年实际效益	最近两年实际效益	截止日累计实现	是否达到预计
		累计产能利用率	承诺效益			效益	效益
序号	项目名称			2019年	2020年1-9月
1	OCA 光学胶膜生 产扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2020 年 9 月 30 日，OCA 光学胶膜生产扩建项目尚未投资建设完成；偿还银行贷款不直接产生经济效益，不进行效益核算。

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