Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-086

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

 被担保人名称： 江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”） 江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海 伦石化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）申请的融 资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元；为全资 孙公司兴业塑化向上海农商银行申请的融资额度提供担保，公司担保的债权的最 高余额为折合人民币 1.3 亿元；上述两笔担保的债权的最高余额合计为折合人民 币 2.47 亿元。本公司已实际为海伦石化提供担保余额为 3 亿元（不含本次担保）， 已实际为兴业塑化提供担保余额为 1 亿元（不含本次担保）。

• 本次担保是否有反担保：否。

 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2021 年 12 月 20 日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）与 上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化于 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日融资期间向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任担保， 公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元；公司与上海农商银行签订 了《最高额保证合同》，为兴业塑化于 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日 融资期间向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任担保，公司担保的债权的 最高余额为折合人民币 1.3 亿元。

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公司已于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、 下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值 外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）江苏海伦石化有限公司

1、基本情况

公司名称： 江苏海伦石化有限公司 法定代表人： 何世辉 注册资本： 310000 万元整 注册地址： 江阴市临港街道润华路 20 号 公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围： 精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售； 仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经 营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、 聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务， 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，负 债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50 万元，净利润20,717.60万元。

截至2021年9月30日，海伦石化（母公司）资产总额914,003.31万元，负债总 额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万 元，净利润18,386.01万元。

（二）江苏兴业塑化有限公司

1、基本情况

公司名称： 江苏兴业塑化有限公司

法定代表人： 卞永刚

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注册资本： 185000 万元整 注册地址： 江阴市周庄镇三房巷路 1 号 公司类型： 有限责任公司（法人独资） 经营范围： 生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内 提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的 商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况： 江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 100%股 权。

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2020年12月31日，兴业塑化（母公司）资产总额456,721.61万元，负债 总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万 元，净利润38,930.20万元。

截至2021年9月30日，兴业塑化（母公司）资产总额371,909.43万元，负债总 额178,633.90万元，资产净额193,275.53万元，2021年1-9月营业收入606,243.33万 元，净利润8,455.61万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

（一）海伦石化与上海农商银行于 2021 年 12 月 20 日签订了《最高额融资 合同》，上海农商银行在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日的融资期间内 为海伦石化提供最高余额为折合人民币 0.9 亿元融资额度。同日，公司与上海农 商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化上述融资额度提供担保，公司担 保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元。《最高额保证合同》主要内容如下：

1、担保相关主体

债权人：上海农村商业银行股份有限公司

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

债务人（融资申请人）：江苏海伦石化有限公司

2、担保方式：连带责任保证担保

3、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾 期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所

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有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、 国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险 费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律 师费用。

4、保证责任期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限 届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证 人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期 间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）兴业塑化与上海农商银行于 2021 年 12 月 20 日签订了《最高额融资 合同》，上海农商银行在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日的融资期间内 为兴业塑化提供最高余额为折合人民币 1 亿元融资额度。同日，公司与上海农商 银行签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化上述融资额度提供担保，公司担保 的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元。《最高额保证合同》主要内容如下：

1、担保相关主体

债权人：上海农村商业银行股份有限公司 保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司 债务人（融资申请人）：江苏兴业塑化有限公司

2、担保方式：连带责任保证担保

3、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾 期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所 有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、 国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险 费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律 师费用。

4、保证责任期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限 届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证 人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期 间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

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本次被担保对象是全资下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，各 下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于 公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司担保总额为 229,150 万元（含等值外币），占公司最 近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 39.94%，其中：公司为下 属公司及下属公司之间相互担保余额为 169,150 万元（含等值外币），占公司最 近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 29.48%；公司为控股股东 提供担保余额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净 资产的 10.46%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会 2021 年 12 月 21 日

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