Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 18, 2021

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2021-054

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

		本报告期比上年同期		年初至报告期末比上
	本报告期		年初至报告期末
		增减		年同期增减
营业收入（元）	336,252,476.36	-1.74%	1,023,832,399.92	24.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,564,621.44	-34.16%	132,863,531.45	28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	24,054,373.04	-44.33%	105,173,408.01	22.85%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	216,838,500.81	19.23%
基本每股收益（元/股）	0.0634	-45.52%	0.2758	7.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0634	-45.52%	0.2758	7.32%
加权平均净资产收益率	0.99%	-1.35%	4.33%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,512,824,901.07	4,243,516,550.17	6.35%
归属于上市公司股东的所有者权益
	3,101,582,104.21	3,016,684,375.21	2.81%
（元）

1

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( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
	178,357.75	159,585.38
部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续	3,729,722.34	19,454,553.59
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	3,415,750.71	13,615,875.24
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,853.08	-414,885.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	877,435.48	5,125,005.08
合计	6,510,248.40	27,690,123.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

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□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	568,979,452.05	390,864,786.93	45.57%	从银行购买的保本浮动收益理财产品 余额增加
预付款项	32,769,390.51	13,086,026.16	150.42%	支付给钢材供应商的材料款增加
其他流动资产	33,430,099.68	330,585,230.70	-89.89%	期初保本保收益理财产品已赎回
长期待摊费用	2,054,001.96	258,664.63	694.08%	本公司143亩厂区绿化工程以及重庆 太平洋精工租赁厂房改造投入增加。
其他非流动资产	169,851,088.91	130,454,392.85	30.20%	预付设备款余额增加
短期借款	592,328,986.10	409,515,136.09	44.64%	美元未结汇，经营性资金融资增加
应付票据	84,192,611.44	59,897,514.64	40.56%	订单增加使用银行承兑汇票支付的材 料款增加
其他应付款	6,472,339.58	16,879,877.63	-61.66%	使用信用卡支付电费的金额减少
其他流动负债	12,573,163.59	7,783,505.73	61.54%	期末已背书但不能终止确认的银票余 额增加

2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	重大变动说明
营业成本				销售量增加，运输费代理费仓储费列
	728,760,325.23	556,219,021.83	31.02%	示于本项目，以及材料成本上升导致
				成本增加
销售费用				本期将运输费、代理费、仓储费调整
	9,160,749.01	17,572,820.67	-47.87%
				为列示于营业成本
管理费用				职工薪酬增加以及重庆精工备产一
	71,263,770.51	54,412,291.91	30.97%
				次性投入
投资收益				使用闲置募集资金购买理财产品产
	13,615,875.24	251,284.93	5318.50%
				生收益
资产处置收益	159,585.38	6,478.89	2363.16%	处置的资产增加
营业外收入	592,804.84	158,915.44	273.03%	供应商赔款增加
营业外支出	1,007,690.53	279,070.87	261.09%	公益性捐赠增加

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	重大变动说明
收到的税费返还	35,242,960.00	23,421,491.24	50.47%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	30,079,773.66	21,886,246.94	37.44%	项目补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	628,054,510.33	458,023,002.22	37.12%	客户订单增加导致购买材料增加
收回投资收到的现金	0.00	2,000,000.00	-100.00%	未购买国债
取得投资收益收到的现金	397,490.88	251,284.93	58.18%	保本保收益理财产品收益

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				本期保本理财产品购买及赎回次数
收到其他与投资活动有关的现金	1,135,035,931.96	168,555,081.84	573.39%
				增加以及期初外汇掉期赎回
投资支付的现金	10,000.00	2,000,000.00	-99.50%	未购买国债
				本期银行保本理财产品到期赎回后
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,156,859.83	265,364,268.22	278.41%
				再购买
				控股公司重庆江洋传动少数股东汇
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	5,500,000.00	-72.73%
				入剩余出资款
取得借款收到的现金	470,000,000.00	702,890,995.06	-33.13%	向银行融资额减少
偿还债务支付的现金	323,511,139.74	597,217,002.97	-45.83%	偿还的到期借款额减少

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数		15,346				0
			（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押、标记或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态		数量
江苏大洋投资有限公司		境内非国有法人	40.27%	194,012,971	7,616,146	质押		19,200,000
夏汉关		境内自然人	3.69%	17,769,374	13,327,030
黄静		境内自然人	2.27%	10,935,000	10,935,000
杨梅		境内自然人	1.70%	8,201,250
泰康人寿保险有限责任公司－投连 －行业配置		其他	1.31%	6,322,812
上海浦东发展银行股份有限公司－ 易方达裕祥回报债券型证券投资基 金		其他	1.23%	5,941,411
全国社保基金四一三组合		其他	1.06%	5,105,671
应一城		境内自然人	1.03%	4,975,768
中信保诚人寿保险有限公司－传统 账户		其他	0.87%	4,194,852
中国工商银行股份有限公司－易方 达安心回馈混合型证券投资基金		其他	0.78%	3,752,989
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类		数量
江苏大洋投资有限公司		186,396,825			人民币普通股		186,396,825
杨梅		8,201,250			人民币普通股		8,201,250
泰康人寿保险有限责任公司－投连 －行业配置		6,322,812
					人民币普通股		6,322,812
上海浦东发展银行股份有限公司－ 易方达裕祥回报债券型证券投资基 金		5,941,411
					人民币普通股		5,941,411

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全国社保基金四一三组合	5,105,671	人民币普通股	5,105,671
应一城	4,975,768	人民币普通股	4,975,768
夏汉关	4,442,344	人民币普通股	4,442,344
中信保诚人寿保险有限公司－传统 账户	4,194,852
		人民币普通股	4,194,852
中国工商银行股份有限公司－易方 达安心回馈混合型证券投资基金	3,752,989
		人民币普通股	3,752,989
阳光资产－工商银行－主动配置二 号资产管理产品	3,637,166
		人民币普通股	3,637,166
	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告
上述股东关联关系或一致行动的说
	期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司41.2922%股权。除此之外，公司未知上述其他
明
	股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东
	不适用
情况说明（如有）

注：江苏太平洋精锻科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量 9,267,227 股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧密围绕年度经营目标，主要开展了如下工作：

• （一）精锻科技各重要项目运营情况

• 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内，该项目尚未使用募集资金，主要是受地方政府落实项目用地进度影响(国土资源部土地政策 调整影响了江苏省项目用地落实)，厂房无法按原计划进度开工建设，现土地供给计划己基本落实；公司 已经做好厂房施工设计等前期准备工作，项目实施所有工作都在有序推进中，项目涉及重要设备都已谈妥 技术方案与商务价格，现正在与供应商履行商务合同签约审批流程，近期将陆续开始付款。公司将在项目 用地落实后加快推进实施进度，总体上不影响募集资金使用。

• 2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目

报告期内，项目建设顺利，已经完成桩基施工，正在施工厂房基础等地下工程。截至报告期末项目已

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累计完成投资7,720.34万元，设备方面已逐步投资了差速器总成壳体加工、装配、清洗、测量和部分模具 加工设备等。

3、04科技重大专项实施情况

2021年10月10日，公司收到工业和信息化部产业发展促进中心于2021年7月8日签发的“乘用车变速器轴 齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程”课题综合绩效评价结论：依据综合绩效评价专家组意见，“乘 用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程”（课题编号：2018ZX04024-001）完成了合同 要求的目标与考核指标，综合绩效评价资料齐全，经费支出合理，综合绩效评价结论为通过。

（二）市场开拓情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

江苏公司：

• （1）新立项的新产品项目有10项；

• （2）样件开发阶段的新产品项目有15项；

• （3）完成样件提交/小批试生产的新产品项目有40项；

• （4）批量生产的新产品项目6项。

天津公司：

• （1）完成样件提交/小批试生产的新产品项目有2项；

• （2）批量生产的新产品项目1项。

重庆公司：

（1）完成样件提交/小批试生产的新产品项目有3项；

宁波公司：

• （1）新立项的新产品项目有2项；

• （2）样件开发阶段的新产品项目有12项；

• （3）完成样件提交/小批试生产的新产品项目有8项。

报告期内，公司积极开拓市场，与全球知名电动车大客户的差速器总成项目已获得正式提名，同时也 获得了日系知名品牌和国内知名技术公司新能源车差速器总成项目的提名，其它合资品牌和自主品牌也有 差速器总成和差速器齿轮项目获得提名。在轻量化领域，获得了一家外资品牌客户锻造铝合金涡盘项目的 提名。在EDL齿轮和差速器齿轮领域，各获得了1个国内外新项目的提名。宁波电控商用车电磁阀业务继 续获得了客户新项目的提名，目前这些项目都在有序按计划进行中，另外公司还有多个重要项目与客户在

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洽谈中，目前进展顺利。2021年10月6日，公司获得GKN全球最具竞争力供应商大奖。

• （三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

报告期内，公司共申请专利2件，获授权专利2件。截止报告期末，公司拥有有效专利183件，其中发

明专利43件（含PCT美国、日本专利各2件、德国、韩国、巴西专利各1件）、实用新型专利140件。 报告期内，公司“差速器总成”产品通过中国质量认证中心的绿色足迹评价。

• （四）人力资源开发和员工队伍建设

报告期内公司新招硕士研究生2人，本科生21人。报告期末，公司在岗合同制员工1829人；此外与劳

• 务公司合作，在非关键岗位使用劳务派遣技工人员170人；通过校企合作，安排实习生190人在公司实习。 （五）信息化管理建设情况

报告期内，公司本部基本完成PLM项目1.5期的实施，进一步提升了PLM系统的可靠性、安全性以及用 户便捷性；并对后续MES改善进行了规划，包括了工业互联网建设、EAM平台和有限产能排产改善工作；此 外并获得2021年度江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）荣誉称号；

• （六）天津工厂建设和运营情况

报告期内，随着新产品逐步批量，出产逐月爬坡上升，但由于天津工厂主要客户大众变速器受芯片影 响需求下降，以及9月下旬政府要求限电限产，天津工厂三季度出产未达预期。

• （七）宁波工厂建设和运营情况

报告期内，宁波电控同比去年产销微幅增长 ， 但受汽车市场芯片短缺影响，三季度销量有所下降；电 磁阀产品再获重要客户新项目定点，电磁阀生产线所需厂房车间年内完成基本建设，所需设备近期完成采 购合同签署，电磁阀类产品业务将成为未来宁波电控重要增长点。

• （八）重庆工厂建设和运营情况

报告期内，重庆江洋传动完成了设备的搬迁调试工作，新购机加工生产线已完成安装工作，目前整个 工厂进入试生产阶段。重庆太平洋精工完成了基础设施建设，部分热处理设备、锻压设备安装完成，目前 处于试生产阶段。预计四季度，重庆公司2021年度新增产能投入设备将会全部到货并安装调试完成，全面 建成一期设计产能，为2022年产销较快增长奠定良好基础。

• （九）上海公司运营情况

报告期内，上海公司积极配合公司各事业部发展规划引进相关人才、补充项目及研发人才力量，有力 地支持了公司本部项目、天津项目、宁波项目的新品开发人才资源需求。

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四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	528,928,873.62	433,509,994.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	568,979,452.05	390,864,786.93
衍生金融资产
应收票据	64,182,435.36	67,099,812.89
应收账款	283,695,788.42	269,622,150.18
应收款项融资
预付款项	32,769,390.51	13,086,026.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,848,674.17	2,845,652.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	318,854,540.57	252,946,277.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	66,654.82
其他流动资产	33,430,099.68	330,585,230.70
流动资产合计	1,834,755,909.20	1,760,559,931.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	3,282,727.16	3,282,727.16
其他非流动金融资产

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投资性房地产
固定资产	1,827,439,972.65	1,912,131,428.39
在建工程	459,843,172.15	257,177,849.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,327,884.22
无形资产	185,398,883.09	160,815,312.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,054,001.96	258,664.63
递延所得税资产	18,871,261.73	18,836,244.20
其他非流动资产	169,851,088.91	130,454,392.85
非流动资产合计	2,678,068,991.87	2,482,956,619.10
资产总计	4,512,824,901.07	4,243,516,550.17
流动负债：
短期借款	592,328,986.10	409,515,136.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	84,192,611.44	59,897,514.64
应付账款	282,319,032.64	272,928,310.82
预收款项
合同负债	1,768,463.65	1,381,908.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,470,056.72	50,175,703.95
应交税费	15,236,055.58	16,663,024.42
其他应付款	6,472,339.58	16,879,877.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	99,519,107.83	99,288,967.00
其他流动负债	12,573,163.59	7,783,505.73
流动负债合计	1,138,879,817.13	934,513,948.72
非流动负债：
保险合同准备金

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长期借款	190,519,554.41	227,208,678.81
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,327,884.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	61,939,160.29	58,227,927.17
递延所得税负债	1,661,521.83	1,637,794.29
其他非流动负债
非流动负债合计	265,448,120.75	287,074,400.27
负债合计	1,404,327,937.88	1,221,588,348.99
所有者权益：
股本	481,770,753.00	481,770,753.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,290,113,129.64	1,290,113,129.64
减：库存股	109,153,745.24	109,153,745.24
其他综合收益	1,940,318.09	1,940,318.09
专项储备	10,183,526.85	10,898,976.70
盈余公积	154,762,548.38	154,762,548.38
一般风险准备
未分配利润	1,271,965,573.49	1,186,352,394.64
归属于母公司所有者权益合计	3,101,582,104.21	3,016,684,375.21
少数股东权益	6,914,858.98	5,243,825.97
所有者权益合计	3,108,496,963.19	3,021,928,201.18
负债和所有者权益总计	4,512,824,901.07	4,243,516,550.17

法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀

2 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,023,832,399.92	821,958,230.99
其中：营业收入	1,023,832,399.92	821,958,230.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

二、营业总成本	892,113,113.46	713,012,592.08
其中：营业成本	728,760,325.23	556,219,021.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,531,110.53	11,066,022.35
销售费用	9,160,749.01	17,572,820.67
管理费用	71,263,770.51	54,412,291.91
研发费用	53,552,227.63	47,735,717.66
财务费用	16,844,930.55	26,006,717.66
其中：利息费用	24,230,276.80	26,069,172.81
利息收入	3,426,950.46	1,899,385.87
加：其他收益	19,454,553.59	20,470,049.95
投资收益（损失以“－”号填列）	13,615,875.24	251,284.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,563,474.04	-3,053,034.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,212,223.41	1,647,645.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,585.38	6,478.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,173,603.22	128,268,063.72
加：营业外收入	592,804.84	158,915.44
减：营业外支出	1,007,690.53	279,070.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,758,717.53	128,147,908.29
减：所得税费用	25,724,153.07	25,357,746.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,034,564.46	102,790,161.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,034,564.46	56,641,830.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	132,863,531.45	103,075,324.24
2.少数股东损益	171,033.01	-285,162.52
六、其他综合收益的税后净额		-1,440,822.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,440,822.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,440,822.17

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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,440,822.17
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	133,034,564.46	101,349,339.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,863,531.45	101,634,502.07
归属于少数股东的综合收益总额	171,033.01	-285,162.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2758	0.2570
（二）稀释每股收益	0.2758	0.2570

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,052,454,281.39	838,168,593.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,242,960.00	23,421,491.24
收到其他与经营活动有关的现金	30,079,773.66	21,886,246.94

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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	1,117,777,015.05	883,476,331.48
购买商品、接受劳务支付的现金	628,054,510.33	458,023,002.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	171,757,512.40	147,204,533.36
支付的各项税费	64,285,324.81	63,542,585.52
支付其他与经营活动有关的现金	36,841,166.70	32,845,174.32
经营活动现金流出小计	900,938,514.24	701,615,295.42
经营活动产生的现金流量净额	216,838,500.81	181,861,036.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	397,490.88	251,284.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
	17,683.72	0.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,135,035,931.96	168,555,081.84
投资活动现金流入小计	1,135,451,106.56	170,806,366.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
	327,373,476.03	330,289,560.20
金
投资支付的现金	10,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,156,859.83	265,364,268.22
投资活动现金流出小计	1,331,540,335.86	597,653,828.42
投资活动产生的现金流量净额	-196,089,229.30	-426,847,461.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	470,000,000.00	702,890,995.06
收到其他与筹资活动有关的现金	10,524,539.60	0.00
筹资活动现金流入小计	482,024,539.60	708,390,995.06
偿还债务支付的现金	323,511,139.74	597,217,002.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,563,117.73	69,284,767.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	16,634,533.23	0.00
筹资活动现金流出小计	411,708,790.70	666,501,770.77
筹资活动产生的现金流量净额	70,315,748.90	41,889,224.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,445,856.04	998,789.89

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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	89,619,164.37	-202,098,411.41
加：期初现金及现金等价物余额	414,860,117.21	427,190,202.89
六、期末现金及现金等价物余额	504,479,281.58	225,091,791.48

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

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