Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 19, 2016

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

1 、募集资金存放情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

2 、募集资金使用情况

	单位：万元
募集资金总额	58,793.76
报告期投入募集资金总额	56.12
已累计投入募集资金总额	59,907.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金承诺项目情况

单位：万元

						截至期
							项目达			项目可
	是否已	募集资				末投资
			调整后	本报告	截至期末		到预定	本报告期	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺				进度
			投资总	期投入	累计投入		可使用	实现的效	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总				(%)(3)
			额(1)	金额	金额(2)		状态日	益	效益	重大变
	分变更)	额				＝
							期			化
						(2)/(1)
承诺投资项目
							2012年
精锻齿轮（轴）成品
	否	59,640	59,640	0.71	54,274.64	91.00%	06月20	6056.13	是	否
制造建设项目
							日
							2014年
技术中心建设项目	否	5,988	5,988	55.44	5,632.41	94.06%	8月31	0	/	否
							日
承诺投资项目小计	--	65,628	65,628	56.15	59,907.05	--	--	6056.13	--	--
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--
有）

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超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	65,628	65,628	56.15	59,907.05	--	--	6056.13	--	--
	募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”的投产进度相对招股说明书披露的进度延
	后，原因是公司2010年9月材料报证监会审核，原计划预期当年或最迟2011年一季度发行，
	但由于材料审核与反馈以及发行市场环境变化等因素的影响，公司在2011年5月下旬过会，
	8月下旬发行。招股书中相应的设备采购进度和投产进度当时在2010年9月报会的材料上
	未做调整，公司募集资金实际到位时间为2011年8月，募投项目大部分设备采购是募集资
未达到计划进度或
	金到位后开始进行的，因此设备的投产进度和实际产出比招股说明书上所列的时间延后约1
预计收益的情况和
	年。该项目实际开始试生产（形成部分生产能力）时间是从2012年7月开始的，计划和实
原因（分具体项目）
	际出产时间分别在每期定期报告中均有披露。客观上讲，从募集资金实际在2011年8月底
	到位，到公司在2012年7月底投产，公司募投项目实施进度基本上按进度计划完成，投资
	进度和产能释放进度均达到计划要求。至本报告期末，该项目盈利已达到预定的目标。
	募投项目“技术中心建设项目”，前期由于实施地点变更，至本报告期末已全部建成投入
	使用并正常出产。
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	无
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	无
实施方式调整情况
	中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并
	于2011年9月21日出具了中瑞岳华专审字[2011]第2019号《江苏太平洋精锻科技股份有
	限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，并发表意见如下：“精锻齿
	轮（轴）成品制造建设项目资金预先投入10797.85万元，其中利用本公司专项应付款（2010
	年重点产业振兴和技术改造（第六批）中央预算内基建支出）专项资金投入2349.28万元。
	上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券
	交易所创业板上市规范动作指引》的要求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至2011年
	8月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况”。2011年9月21日，公司董
募集资金投资项目
	事会第一届第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
先期投入及置换情
	案》，同意以募集资金中的8448.57万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的
况
	自有资金8,448.57万元。2011年9月21日，公司监事会第一届第六次会议审议通过了《关
	于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意在募投项目“精锻齿轮（轴）成
	品制造建设项目”实施主体江苏太平洋齿轮传动有限公司增资到位后，以募集资金置换已投
	入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金8,448.57万元。2011年9月21日，独
	立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见，同意公司以募集资金中的8,448.57万元置换
	已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金。2011年9月22日，保荐机构光大
	证券股份有限公司发表明确意见，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
	8,448.57万元。2011年9月24日，公司从募集资金专户中置换8,448.57万元。
用闲置募集资金暂	根据精锻科技2011年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的12,000万元暂时用于
时补充流动资金情	补充流动资金，期限不超过6个月，2011年9月21日公司第一届十四次董事会审议通过了

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况	《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金12,000万元暂时用
	于补充流动资金，期限不超过6个月，到期前归还至募集资金专户，2012年4月1日已归
	还。2012年4月19日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时
	用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，期限不超
	过6个月，到期前归还至募集资金专户，2012年10月31日已归还。2012年12月19公
	司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
	案》，同意以募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，到期前归还
	至募集资金专户，2013年5月20日已归还。
项目实施出现募集
资金结余的金额及	无
原因
尚未使用的募集资
	募集资金已全部使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
其他情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目（合并）	金额（人民币元）
1	实际募集资金净额	587,937,600.00
2	减：直接投入募投项目的金额	599,070,517.77
3	闲置资金用于临时补充流动资金
4	加：利息收入扣除手续费净额	11,132,924.72
5	应结余额	6.95
6	实际余额	6.95
7	差额	0.00

截至报告期末，公司严格按照《公司法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法 规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

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