Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-019

江苏省新能源开发股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现金管理受托方：平安银行股份有限公司南京分行营业部。

• 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金10,000 万元。

• 现金管理产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产

• 品TGG21001714、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21001715。

• 现金管理期限：30 天。

 履行的审议程序：2020 年9 月18 日，江苏省新能源开发股份有限公司 （以下简称“江苏新能”、“公司”）召开第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下， 继续使用额度不超过2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，单个产品期限不超过12 个

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月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12 个月内（即2020 年10 月19 日至2021 年10 月18 日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公 司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相 关事宜。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下，合理利用暂时闲 置募集资金，提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

• 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]745 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股118,000,000 股，每股发行价格为人民币9.00 元，募集资金总额为 人民币1,062,000,000.00 元，扣除不含税发行费用70,563,000.76 元后，实际 募集资金净额为人民币991,436,999.24 元。上述募集资金于2018 年6 月27 日 到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位 情况进行了审验，并于2018 年6 月27 日出具了天衡验字（2018）00049 号《验 资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实施专户存储。

截至2020 年6 月30 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020 年8 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒

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体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

（三）现金管理产品的基本情况

近日，公司使用闲置募集资金10,000 万元购买了现金管理产品，各产品基 本情况如下：

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG21001714

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万 元）	预计年化收 益率	预计收益金 额（万元）
平安银行股份 有限公司南京 分行营业部	银行结构 性存款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩汇率）产 品TGG21001714	5,000	1.65%/4.23%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成关 联交易
30天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

• 2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG21001715

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万 元）	预计年化收 益率	预计收益金 额（万元）
平安银行股份 有限公司南京 分行营业部	银行结构 性存款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩汇率）产 品TGG21001715	5,000	1.65%/4.23%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成关 联交易
30天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，符合公司资 金管理需求。在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密

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切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG21001714

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
产品简码	TGG21001714
产品期限	30 天
发行方式	单一发行
认购日期	2021 年4 月12 日
产品成立日	2021 年4 月13 日
产品到期日	2021 年5 月13 日
提前终止权	投资者无提前终止权
本金保证	保证
产品金额	人民币伍仟万元整
收益计算方法	（1）挂钩标的定盘价格：指在东京时间下午3 点参考彭博“BFIX”页面 “EUR T150 Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率，按照舍位法精确到 小数点后5 位。 若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页，或由平安 银行认定，彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格，平安银行将 结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。 （2）初始观察日：2021 年04 月13 日 （3）最终观察日：2021 年05 月11 日 （4）起始价格：初始观察日的定盘价格；如果产品初始观察日不是交易 日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准； （5）最终价格：最终观察日的定盘价格；如果产品最终观察日不是交易 日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准；

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（6）触发事件：如果在最终观察日，挂钩标的的最终价格小于其起始价 格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生； （7）若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为4.23%/年， 产品到期实际收益额 = 存款本金×4.23%×产品期限∕365； （8）若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率1.65%/年， 产品到期实际收益额 = 存款本金×1.65%×产品期限∕365。

2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG21001715

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
产品简码	TGG21001715
产品期限	30 天
发行方式	单一发行
认购日期	2021 年4 月12 日
产品成立日	2021 年4 月13 日
产品到期日	2021 年5 月13 日
提前终止权	投资者无提前终止权
本金保证	保证
产品金额	人民币伍仟万元整
收益计算方法	（1）挂钩标的定盘价格：指在东京时间下午3 点参考彭博“BFIX”页面 “EUR T150 Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率，按照舍位法精确到 小数点后5 位。 若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页，或由平安 银行认定，彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格，平安银行将 结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。 （2）初始观察日：2021 年04 月13 日 （3）最终观察日：2021 年05 月11 日 （4）起始价格：初始观察日的定盘价格；如果产品初始观察日不是交易 日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准； （5）最终价格：最终观察日的定盘价格；如果产品最终观察日不是交易

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日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准； （6）触发事件：如果在最终观察日，挂钩标的的最终价格大于等于其起 始价格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生； （7）若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为4.23%/年， 产品到期实际收益额 = 存款本金×4.23%×产品期限∕365； （8）若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率1.65%/年， 产品到期实际收益额 = 存款本金×1.65%×产品期限∕365。

（二）产品资金投向

上述产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供100%本 金安全；衍生品部分投资于汇率衍生产品市场。投资期内，平安银行将根据市场 实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。平安银行结构性存 款纳入存款保险制度。产品的收益与EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供 保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系， 及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行 信息披露义务。

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三、现金管理产品受托方的情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限 公司（经办行：南京分行营业部）为已上市金融机构，上述银行与公司、公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2019 年12 月31 日 /2019 年1-12 月	2020 年9 月30 日 /2020 年1-9 月
总资产	834,212.55	1,031,921.58
负债总额	328,007.12	492,559.83
归属于上市公司股东的净资产	459,278.86	485,039.13
经营活动产生的现金流量净额	51,743.95	49,776.95

截至2020 年9 月30 日，公司货币资金为124,902.37 万元，本次使用闲置 募集资金进行现金管理认购金额为10,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资 金的比例为8.01%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集 资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产 生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造 更好的效益。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债 表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

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五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020 年9 月18 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，继续 使用额度不超过2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，单个产品期限不超过12 个月。以 上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12 个月内（即2020 年10 月 19 日至2021 年10 月18 日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层 在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司 于2020 年9 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理 的情况

最近12 个月内，公司不存在使用自有资金委托理财的情况，使用暂时闲置 募集资金现金管理的情况见下表：

金额：万元人民币

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序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.79	-
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	71.21	-
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	93.94	-
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	50.49	-
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.57	-
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.40	-
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.39	-
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.24	-
9	结构性存款	10,000.00	10,000.00	12.50	-
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.01	-
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.65	-
12	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.75	-
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	9.04	-
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	21.10	-
15	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.26	-
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.34	-
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	58.56	-
18	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.00	-
19	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
20	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		130,000.00	120,000.00	611.24	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.35
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				2.41
目前已使用的现金管理额度				10,000.00
尚未使用的现金管理额度				17,000.00
总现金管理额度				27,000.00

特此公告。

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江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年4 月13 日

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