JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Management Reports 2018

Apr 25, 2018

江苏龙蟠科技股份有限公司

2018 年度财务预算报告

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）根据公司制定 的 2018 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2018 年度财务预算，具 体方案如下：

一、预算编制相关说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2018 年预算的产量、销售量、品种等 生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销 合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。

二、预算编制基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司 2018 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；

5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

6、公司 2018 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动；

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投 入生产；

9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

• 1、公司 2017 年主要产品销售目标

2、2018 年度期间费用依据 2017 年度实际支出情况及 2018 年度业务量的增

减变化情况进行预算。

3、依据企业所得税法，2018 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15%优 惠税率预算。

四、主要财务预算指标

1、营业收入：15.57 亿元，同比增长 20%；

2、净利润：1.062 亿元，同比增长 15%。

五、确保财务预算完成的措施

• 1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。

• 2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

• 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。

• 4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方 面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及 时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。