JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 7, 2025

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-102

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 现金管理投资种类：银行理财产品。

• 现金管理投资金额：人民币 30,000 万元。

 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 6 亿元进行 现金管理。

 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、前次理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品类型	产品名称	认购金额 （万元）	赎回日期	赎回本金 （万元）	实际收益 （元）
1	中国银行	结构性存款	中国银行公司客户 结构性存款	9,800	2025/8/5	9,800	457,721.75
2	中国银行	结构性存款	中国银行公司客户 结构性存款	4,900	2025/8/5	4,900	134,575.48
3	中国银行	结构性存款	中国银行公司客户 结构性存款	10,200	2025/8/7	10,200	120,723.29
4	中国银行	结构性存款	中国银行公司客户 结构性存款	5,100	2025/8/7	5,100	36,049.31

注：上述理财详细内容见公司分别于 2025 年 5 月 27 日和 2025 年 6 月 25 日在上海 证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2025-068）和《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲 置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-082）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲 置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益， 增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时 闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理、有序。

（二）现金管理投资金额

截至本公告日，公司已使用非公开发行股票募集资金 26,700 万元购买理财 产品（不含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权 额度。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。 2、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用 人民币 24,468,856.18 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83元。上述募集资金已于 2022年5月18日到账，已经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》， 且已全部存放于募集资金专户管理。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金 使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度， 不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

1、本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化收 益率	预计收益金 额（万元）
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利25JG8181 期（三层看跌）人民币对公 结构性存款	14,700	0.7000%或 1.9000%或 2.1000%	25.37或68.87 或76.12
中国银行	结构性存款	中国银行公司客户结构性 存款产品	7,497	0.6000%或 2.4317%	9.98或40.46
中国银行	结构性存款	中国银行公司客户结构性 存款产品	7,803	0.6000%或 2.4326%	10.65或43.16
产品 期限	收益 类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成关 联交易
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否
81天	保本浮动收益型	/	/	/	否
83天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、现金管理合同主要条款

（1）浦发银行结构性存款

产品名称	利多多公司稳利25JG8181期（三层看跌）人民币对公结构性存款
产品代码	1201258181
产品类型	保本浮动收益型
存款期限	90天
起息日	2025年8月8日
到期日	2025年11月7日
挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小 数点后第四位。
观察日	2025年11月4日
产品预期收	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.20%（中档浮动收益率）或1.40%

益率（年）	（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益 率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年08月11日北京时间 14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×110.19%”，下限价格为“期 初价格×94.70%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。 如果观察价格小于等于下限价格，兑付高档收益率；如果观察价格大于下限价格 且小于等于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于上限价格，兑付保底 收益率。上述汇率价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本 产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的 合理价格水平进行计算。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止 本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息 公告，无须另行通知客户。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个工 作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计 算方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计 算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月 数×30+零头天数，算头不算尾
（2）中国银行结构性存款
产品名称	中国银行公司客户结构性存款【CSDVY202510760】
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	81天
起息日	2025年8月8日
到期日	2025年10月28日
挂钩标的	挂钩指标为彭博BFIX USDJPY版面公布的美元/日元即期汇率中间价，四舍五入 至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公 正、公允的原则进行确定。
挂钩标的观 察期	2025年10月23日北京时间14:00。
基准值	基准日北京时间14:00彭博BFIX USDJPY版面公布的美元/日元汇率中间价，四 舍五入至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公 平、公正、公允的原则进行确定。
观察水平	基准值-0.55
基准日	2025年8月8日
产品收益计 算基础	产品收益计算基础为ACT365。 如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得 保底收益率0.6000%（年化）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平， 扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率2.4317%（年化）。
产品费用	（1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值 税、附加税、所得税等，上述税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。 （2）管理费：本产品无管理费。

（3）中国银行结构性存款

产品名称	中国银行公司客户结构性存款【CSDVY202510761】
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	83天
起息日	2025年8月8日
到期日	2025年10月30日
挂钩标的	挂钩指标为彭博BFIX USDJPY版面公布的美元/日元即期汇率中间价，四舍五入 至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公平、公 正、公允的原则进行确定。
挂钩标的观 察期	2025年10月27日北京时间14:00。
基准值	基准日北京时间14:00彭博BFIX USDJPY版面公布的美元/日元汇率中间价，四 舍五入至小数点后两位。如上述价源无法给出合理价格水平，由中国银行遵照公 平、公正、公允的原则进行确定。
观察水平	基准值-0.65
基准日	2025年8月8日
产品收益计 算基础	产品收益计算基础为ACT365。 如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得 保底收益率0.6000%（年化）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平， 扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率2.4326%（年化）。
产品费用	（1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值 税、附加税、所得税等，上述税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。 （2）管理费：本产品无管理费。

（五）投资期限

本次现金管理产品期限为90天、81天和83天。

三、审议程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自董事会审议通过起12个月使用闲置非公开发行股票募集资金不 超过人民币6亿元进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，但 任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。监事会、保荐机构分别对相关事 项发表了同意的意见。具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，公司经营管理层已 经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求，使 用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理 产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资 金投资项目正常进行及公司正常运营。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关 披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

		单位：元
项目	2025年1-3月/2025年3月31日	2024年1-12月/2024年12月31日
货币资金	3,296,580,586.84	2,764,665,059.56
资产总额	17,521,215,697.75	15,808,967,540.61
负债总额	13,628,703,298.69	11,875,492,611.09
归属于母公司的净资产	2,857,027,247.51	3,080,249,444.73
经营活动产生的现金流 量净额	163,051,685.79	819,463,771.60

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在不影响募

集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理， 可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务 状况、经营成果等造成重大影响。

截至2025年3月31日，公司资产负债率为77.78%，公司本次使用闲置募集资 金购买理财产品金额为30,000万元，占公司最近一期期末（2025年3月31日）货 币资金的比例为9.10%，占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为 10.50%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.71%。

（二）对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的 投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能 影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的 “财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告！

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025年8月8日