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Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 28, 2021
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Interim / Quarterly Report
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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江苏润和软件股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-085
2021 年 04 月
1
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周红卫、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 马玉峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,261,677,543.70 | 4,627,124,261.74 |
-7.90% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,818,013,625.17 | 2,820,718,103.20 |
||||
-0.10% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 597,052,598.13 | 2.82% |
1,694,997,364.78 |
2.90% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,957,125.65 | 111,621,324.52 |
||||
-18.47% |
-33.52% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 39,286,526.74 | -27.67% |
75,957,399.19 |
-50.31% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,558,900.64 |
|||||
| 14,841,744.40 | 541.52% |
-28.26% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% |
0.14 |
-33.33% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% |
0.14 |
-33.33% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 0.47% |
4.03% |
0.46% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,892,475.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 15,066,134.56 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 936,549.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,480,620.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,008,051.31 | |
| 减：所得税影响额 | 6,518,351.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 185,451.19 | |
| 合计 | 35,663,925.33 | -- |
3
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 65,157 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏润和科技投 资集团有限公司 |
境内非国有法人 | 5.92% | 47,131,019 |
0 |
||||
质押 |
34,900,000 | |||||||
| 南京国资混改基 金有限公司 |
国有法人 | 5.02% | 40,000,000 |
0 |
||||
| 服务贸易创新发 展引导基金（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 5.02% | 40,000,000 |
0 |
||||
| 上海云鑫创业投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 5.00% | 39,820,500 |
0 |
||||
| 周红卫 | 境内自然人 | 4.17% | 33,242,066 |
24,931,549 |
质押 |
22,000,000 | ||
| 江苏润和软件股 份有限公司回购 专用证券账户 |
境内非国有法人 | 2.07% | 16,486,289 |
0 |
||||
| 姚宁 | 境内自然人 | 2.00% | 15,918,000 |
0 |
质押 |
13,000,000 | ||
| 宁波宏创股权投 资合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 1.63% | 13,000,077 |
0 |
||||
质押 |
7,000,000 | |||||||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 0.89% | 7,074,551 |
0 |
||||
| 中国国际金融股 份有限公司 |
国有法人 | 0.86% | 6,880,000 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 47,131,019 | 人民币普通股 |
47,131,019 |
| 南京国资混改基金有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
40,000,000 |
| 服务贸易创新发展引导基金（有限 合伙） |
40,000,000 | ||
人民币普通股 |
40,000,000 | ||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 39,820,500 | 人民币普通股 |
39,820,500 |
| 江苏润和软件股份有限公司回购 专用证券账户 |
16,486,289 | ||
人民币普通股 |
16,486,289 | ||
| 姚宁 | 15,918,000 | 人民币普通股 |
15,918,000 |
| 宁波宏创股权投资合伙企业（有限 合伙） |
13,000,077 | ||
人民币普通股 |
13,000,077 | ||
| 周红卫 | 8,310,517 | 人民币普通股 |
8,310,517 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,074,551 | 人民币普通股 |
7,074,551 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 6,880,000 | 人民币普通股 |
6,880,000 |
| 周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司76.80%的股份，为保障公司的 | |||
| 持续稳定运营，保障双方在公司股东大会、董事会的一致表决，维持对公司的共同控制， | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 周红卫和姚宁于2017年7月18日续签了《一致行动人协议》，双方将继续作为一致行 | |||
| 说明 | |||
| 动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他 | |||
| 股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 无 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股每年 | ||||||
| 周红卫 | 24,931,549 | 0 |
0 |
24,931,549 |
高管锁定 |
按持股总数的 |
| 75%锁定 |
5
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2020年8月10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚宁 | 15,918,000 | 15,918,000 |
0 |
0 |
高管锁定 |
|
| 日 | ||||||
| 高管锁定股每年 | ||||||
| 王媛媛 | 16,050 | 0 |
0 |
16,050 |
高管锁定 |
按持股总数的 |
| 75%锁定 | ||||||
| 2020年8月10 | ||||||
| 邵峰 | 284,000 | 284,000 |
0 |
0 |
高管锁定 |
|
| 日 | ||||||
| 合计 | 41,149,599 | 16,202,000 |
0 |
24,947,599 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
- 1、资产负债表变动情况及原因：
（1）资产
货币资金期末余额较期初余额减少58.36%，主要系报告期内偿还银行借款、支付货款以及支付职工薪酬等现金支出增加。 交易性金融资产期末余额较期初余额减少95.74%，主要系报告期内公司赎回闲置募集资金购买的金融机构理财产品。 应收款项融资期末余额较期初余额减少80.76%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。
预付款项期末余额较期初余额增长1038.77%，主要系报告期末按照合同约定预付货款增加。
其他应收款期末余额较期初余额增长346.19%，主要系资金往来余额增加。
存货期末余额较期初余额增长50.09%，系报告期内公司为开展硬件销售及运营业务而采购的硬件产品增加。
其他流动资产期末余额较期初余额减少76.69%，主要系报告期末待认证增值税进项税减少，以及报告期内子公司北京联创 智融信息技术有限公司收到企业所得税退回，预缴企业所得税减少。
长期股权投资期末余额较期初余额减少30.01%，主要系报告期内公司转让联营企业苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博
纳讯动”）部分股权，部分股权转让后公司对博纳讯动不再具有重大影响，剩余股权投资由“长期股权投资”转为“交易性金融 资产”核算。
开发支出期末余额较期初余额减少43.75%，主要系报告期公司研发项目“能源信息化平台项目”已完成研发，由开发支出转入 无形资产。
（2）负债
短期借款期末余额较期初余额减少53.90%，主要系报告期内公司归还短期借款。
应付账款期末余额较期初余额减少67.28%，主要系报告期内公司支付货款，应付货款减少。
其他应付款期末余额较期初余额增长191.43%，主要系报告期内公司及子公司北京联创智融信息技术有限公司收到宁波宏创 股权投资合伙企业（有限合伙）支付的业绩承诺补偿保证金共计4,500.00万元。
一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少61.50%，主要系公司一年内到期的长期借款减少。
递延所得税负债期末余额较期初余额增长174.81万元，主要原因是本期公司转让博纳讯动部分股权后，将持有的博纳讯动剩 余股权按照股权出售日公允价值重新计量与账面价值产生的差异，按照公司适用的所得税税率确认递延所得税负债。
（3）所有者权益
资本公积期末余额较期初余额减少0.52%，主要系：①报告期内因公司参股公司博纳讯动增资扩股本公司所持股权被动稀释， 对应调整长期股权投资-其他权益变-721,712.09元，其他资本公积相应减少721,712.09元；②报告期内转让博纳讯动部分股权， 公司对博纳讯动不再具有重大影响，剩余股权投资由“长期股权投资” 转为“交易性金融资产”核算，对应转出权益法核算期 间博纳讯动增资扩股本公司所确认的其他资本公积13,492,182.27元；③本期因转让润和智融部分股权，对润和智融不再具有 控制权，剩余股权投资由长期股权投资成本法转为权益法核算，导致其他资本公积减少901,762.19元。
其他综合收益期末余额较期初余额减少217.30%，主要系报告期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。
少数股东权益期末余额较期初余额减少222.73%，主要系报告期内公司处置原控股子公司润和智融部分股权，润和智融不再 纳入公司合并财务报表范围，少数股东权益相应减少。
2、利润表变动情况及原因：
研发费用年初至报告期末数较上年同期数增长38.28%，主要系公司为巩固行业及市场地位，提升核心竞争力，报告期内加 大研发投入。
投资收益年初至报告期末数较上年同期数增长67.35%，主要系公司转让博纳讯动股权产生的股权转让收益，以及构买金融 机构理财产品产生的收益。
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
信用减值损失年初至报告期末数较上年同期数减少99.87%，主要系报告期公司应收款项计提的坏账准备减少。 营业外支出年初至报告期末数较上年同期数增长932.17%，主要系报告期内公司对外捐赠新冠疫情防御物资。 所得税费用年初至报告期末数较上年同期数减少50.23%，主要系本报告期实现的利润总额较上年同期减少。
3、现金流量表变动情况及原因：
投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数大幅增长，主要系报告期内公司赎回闲置募集资金购买的银行 理财产品，相应的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数减少571.30%，主要系报告期内公司缩减银行借款规模，相应 的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议以及于2020年5月19日召开的2019年年 度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营和发展的需要， 公司拟向中国农业银行股份有限公司南京城北支行申请人民币5,000万元的流动资金借款，上述流动资金借款事项在综合授 信额度内。公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）与中国农业银行股份有限公司南京城北支行 于2020年7月13日签署了《保证合同》，捷科智诚拟为公司上述流动资金借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证。上 述担保事项已经捷科智诚董事会、股东审议通过。以上具体内容请详见2020年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站公告。
2、2020年7月20日，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）将其持有的本公司股份1,000,000 股质押给招商银行股份有限公司南京分行。2020年9月7日，润和投资将质押给江苏苏宁银行股份有限公司的本公司股份 9,000,000股解除质押，并将其持有的本公司股份8,000,000股再质押给江苏苏宁银行股份有限公司。2020年9月17日，润和投 资将其质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行的本公司股份15,900,000股、质押给华泰联合证券有限责任公司 的本公司股份10,508,336股解除质押，并将其持有的本公司股份15,900,000股再质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江 宁支行。2020年10月19日，润和投资将其质押给江苏瑞华投资控股集团有限公司的本公司股份3,500,000股解除质押，并将其 持有的本公司股份15,000,000股质押给南京银行股份有限公司江宁支行。以上具体内容请详见2020年7月22日、2020年9月9 日、2020年9月21日和2020年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
3、公司于2020年2月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、于2020年3月16日召开2020年第二次临 时股东大会，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币43,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2020年3月2日起24个月内有效。报告期内公司到期赎回了部分闲置募集 资金。以上具体内容请详见2020年7月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
- 4、公司全资子公司武汉宁润软件信息技术有限公司对法定代表人及注册地址进行了变更，上海润和信息技术服务有限公司、 上海捷科智诚科技有限公司、全资孙公司福州捷科智诚信息科技有限公司对法定代表人进行了变更，控股子公司广州润和颐 能软件技术有限公司对注册地址进行了变更，上述公司均已经完成了工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》。以上具 体内容请详见2020年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
5、2020年8月20日，周红卫先生将质押给江苏省信用再担保集团有限公司的本公司股份3,500,000股解除质押，并将其持有的 本公司股份2,625,000股再质押给江苏省信用再担保集团有限公司。2020年9月14日，周红卫将质押给阳光资产管理股份有限 公司的本公司股份21,000,000股解除质押。2020年9月17日，周红卫将其质押给江苏省信用再担保集团有限公司的本公司股份 3,500,000股解除质押，并将其持有的本公司股份10,000,000股及4,375,000股分别再质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公 司江宁支行、江苏省信用再担保集团有限公司。2020年10月19日，周红卫将其持有的本公司股份11,000,000股押给南京银行 股份有限公司江宁支行。以上具体内容请详见2020年8月21日、2020年9月15日、2020年9月21日和2020年10月20日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站公告。
- 6、2020年8月24日，公司与北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“太极华保”）签署了《股份转让意向协议》，初步协 商同意由太极华保或其指定的公司以发行股权及支付现金的方式收购公司全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司（以下简
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
称“菲耐得”）100%股份。本次《股份转让意向协议》的签订仅为初步意向性约定，具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评 估相关结果等作进一步协商谈判，交易各方能否达成最终股份转让协议存在一定的不确定性。如能最终达成交易，公司合并 报表范围将发生变化，全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。截止目前，公司尚未就上述 股权转让事项与太极华保签订正式《股权转让协议》。以上具体内容请详见2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站公告。
7、公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于2016年8月26日非公开发行可交换公司债券（债 券简称：“16润和债”，债券代码“117037”），换股期限自2017年2月27日起至2021年8月23日（实际以深交所安排为准）止。 截至2020年9月8日，润和投资可交换公司债券已全部完成换股，累计完成换股73,541,664股，换股完成后润和投资持有公司 股份47,131,019股。以上具体内容请详见2020年8月27日、2020年9月1日和2020年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站公告。
8、公司与自然人孙兵于2020年9月17日签署了有关苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）之《股权转让协议》， 公司将持有的博纳讯动的3.8194%股权（对应注册资本人民币757,500元）转让给自然人孙兵，转让对价为人民币26,042,850 元。本次交易完成后，公司不再持有博纳讯动的股权。公司于2020年9月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于转让参股公司股权的议案》。以上具体内容请详见2020年9月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
9、公司于2020年1月17日召开第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于北京联 创智融信息技术有限公司应收账款收回及补偿情况的议案》，公司于2015年通过发行股份及支付现金方式购买联创智融 100.00%股权，根据公司与宁波宏创及周帮建签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，宁波宏创及 周帮建承诺：截至2018年12月31日经审计的应收账款余额，在2019年应收回不低于70%，应收账款收回情况以有证券从业资 格的会计师事务所的专项审核报告为准。如截至2019年12月31日，联创智融未完成上述应收账款回收指标，则宁波宏创应将 截至2019年12月31日已实际收回的应收账款金额与截至2018年12月31日经审计的应收账款余额的70%的差额部分以现金形 式补偿给联创智融，在2020年1月15日之前一次性支付完毕。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的所有补 偿责任承担连带保证责任。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2019]2645号”《审计报告》，联创智融2018年12月31日经审计的应 收账款余额为489,351,019.13元，另联创智融通过润和软件向终端客户提供服务和销售产品，在终端客户尚未回款情况下， 润和软件将相关款项提前支付给联创智融，对应终端客户应收账款余额为57,137,982.67元，合计546,489,001.80元，于2019 年收回190,964,889.98元，收回率为34.94%。联创智融应收账款承诺未实现。根据公司与宁波宏创和周帮建签署的《发行股 份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，宁波宏创应将截至2019年12月31日已实际收回的应收账款金额与截至2018 年12月31日经审计的应收账款余额的70%的差额部分191,577,411.28元以现金形式于2020年1月15日之前补偿给联创智融，截 止2020年1月15日，联创智融尚未收到上述补偿款。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对联创智融应收账款回款事项出具 了“容诚专字[2020]230Z0031号”专项审核报告。在上述议案审议通过后，公司以书面方式通知宁波宏创及周帮建本次补偿的 事宜及补偿的具体数额、方式，宁波宏创应在收到书面通知后30日内完成相应补偿。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿， 并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。
鉴于宁波宏创未能按时完成应收账款承诺补偿、周帮建未承担相应连带保证责任，为保障公司和股东的利益，公司于2020 年2月27日向江苏省南京市中级人民法院递交了《起诉状》、《财产保全申请书》及《网络执行查控申请书》等资料，就履 行应收账款回款承诺的补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，同时请求江苏省南京市中级人民法院依法通过网络执行查控系统查 询宁波宏创及周帮建名下的银行存款、不动产、车辆、股票等信息，并请求对宁波宏创及周帮建上述名下价值人民币21,000 万元的财产采取保全措施，江苏省南京市中级人民法院已立案并向公司送达了《受理案件通知书》及《民事裁定书》[（2020） 苏01民初394号]，裁定冻结被申请人宁波宏创、周帮建2亿元的银行存款或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。截止目前， 该案已开庭审理，尚未判决。
公司持续努力向联创智融客户催收尚未收回的2018年12月31日经审计的应收账款，2020年1月1日至2020年9月30日，公司及 联创智融共收回上述应收账款银行到账147,226,163.35元，同时，公司积极要求宁波宏创和周帮建支付应收账款补偿款，2020 年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共计收到宁波宏创应收账款补偿款保证金45,000,000.00元。
以上具体内容请详见2020年1月20日、2020年3月16日、2020年4月2日、2020年4月28日和2020年4月29日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站公告。
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于全资子公司为公司提供担保的公告 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 2020年07月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年10月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品到期赎回的进展公告 |
||
| 2020年07月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于子公司及孙公司完成工商变更登记 的公告 |
||
| 2020年07月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于实际控制人部分股权解除质押及再 质押的公告 |
2020年08月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月15日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年10月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于签署子公司股份转让意向协议的提 示性公告 |
||
| 2020年08月25日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于控股股东可交换公司债券换股进展 暨股份变动比例超过1%的公告 |
2020年08月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于转让参股公司股权的公告 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司提起诉讼暨应收账款承诺补偿 事宜的进展公告 |
2020年01月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年03月16日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年04月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年04月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年04月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作承诺 | ||||||
| 1、关于利润 | ||||||
| 承诺及补偿： | ||||||
| 标的公司 | ||||||
| 2015年、2016 | ||||||
| 年、2017年和 | ||||||
| 2018年 | ||||||
| （2015-2018 | ||||||
| 年度简称"考 | ||||||
| 核期"）实现的 | ||||||
| 经上市公司 | ||||||
| 指定具有证 | ||||||
| 券从业资格 | ||||||
| 会计师事务 | ||||||
| 所审计的扣 | ||||||
| 除非经常性 | ||||||
| 损益后归属 | ||||||
| 于母公司所 | ||||||
| 有者的净利 | ||||||
| 润分别不低 | ||||||
| 宁波宏创股 | 于13,000万 | 承诺人未能履 | ||||
| 权投资合伙 | 业绩承诺及 | 元、16,600万 | 2015年04月 | 2019年12月 | 行应收账款回 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 企业（有限合 | 补偿安排 | 元、18,800万 | 22日 | 31日 | 款的补偿承 | |
| 伙）、周帮建 | 元和22,600 | 诺。 | ||||
| 万元，考核期 | ||||||
| 实现的净利 | ||||||
| 润之和不低 | ||||||
| 于71,000万 | ||||||
| 元。在考核期 | ||||||
| 内每个会计 | ||||||
| 年度结束后， | ||||||
| 如标的公司 | ||||||
| 截至当年度 | ||||||
| 实现的实际 | ||||||
| 净利润之和 | ||||||
| 未达到截至 | ||||||
| 当年度的承 | ||||||
| 诺净利润之 | ||||||
| 和，则宁波宏 | ||||||
| 创将以交易 | ||||||
| 中取得的上 | ||||||
| 市公司股份 | ||||||
| 优先补偿，不 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
足部分以现 金形式补偿。 2、关于应收 账款承诺及 补偿：标的公 司截至 2018 年 12 月 31 日 经审计的应 收账款余额， 在 2019 年应 收回不低于 70%。应收账 款收回情况 以有证券从 业资格的会 计师事务所 的专项审核 报告为准。如 截至 2019 年 12 月 31 日， 标的公司未 完成上述应 收账款回收 指标，则宁波 宏创应将差 额部分以现 金形式补偿 给标的公司， 在 2020 年 1 月 15 日之前 一次性支付 完毕。3、关 于减值测试 及补偿：在 2018 年度届 满后，由上市 公司指定的 具有证券业 务资格的会 计师事务所 对标的公司 依照中国证 监会的规则 及要求进行
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 减值测试，如 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的资产 | ||||||
| 2018年末减 | ||||||
| 值额>已回 | ||||||
| 购股份总数* | ||||||
| 本次股票发 | ||||||
| 行价格+已补 | ||||||
| 偿现金额，则 | ||||||
| 宁波宏创应 | ||||||
| 当对上市公 | ||||||
| 司另行补偿。 | ||||||
| 4、关于联创 | ||||||
| 智融实际控 | ||||||
| 制人承担连 | ||||||
| 带保证责任: | ||||||
| 联创智融实 | ||||||
| 际控制人周 | ||||||
| 帮建承诺，周 | ||||||
| 帮建将督促 | ||||||
| 宁波宏创按 | ||||||
| 照《盈利补偿 | ||||||
| 协议》的约定 | ||||||
| 进行股份及 | ||||||
| 现金补偿，并 | ||||||
| 对宁波宏创 | ||||||
| 在《盈利补偿 | ||||||
| 协议》下的所 | ||||||
| 有补偿责任 | ||||||
| 承担连带保 | ||||||
| 证责任。 | ||||||
| （一）避免同 | ||||||
| 业竞争：1、 | ||||||
| 本公司/本人 | ||||||
| 及本公司/本 | ||||||
| 关于避免同 | 人控股和实 | |||||
| 业竞争、减少 | 际控制的其 | 报告期内，承 | ||||
| 润和投资、周 | 和规范关联 | 他企业目前 | 2014年04月 | 诺人存在违反 | ||
| 长期 | ||||||
| 红卫、姚宁 | 交易、规范资 | 均未从事与 | 01日 | 上述承诺的情 | ||
| 金占用行为 | 润和软件及 | 况。 | ||||
| 方面的承诺 | 其子公司相 | |||||
| 竞争的业务。 | ||||||
| 2、本公司/本 | ||||||
| 人保证本公 | ||||||
| 司/本人及本 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司/本人控 股和实际控 制的其他企 业未来不会 以任何形式 直接或间接 地从事与润 和软件及其 子公司相同 或相似的业 务。3、本公 司/本人保证 严格遵守中 国证监会、证 券交易所有 关规章及润 和软件公司 章程的规定， 与其他股东 一样平等的 行使股东权 利、履行股东 义务，不利用 控股股东/实 际控制人的 地位谋取不 当利益，不损 害润和软件 和其他股东 的合法权益。 4、如果本公 司/本人违反 上述声明、保 证与承诺造 成润和软件 经济损失的， 承诺人同意 赔偿相应损 失。（二）减 少和规范关 联交易：1、 本公司/本人 及本公司/本 人关联方将
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 不会通过借 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款、代偿债 | ||||||
| 务、代垫款项 | ||||||
| 或者其他方 | ||||||
| 式占用润和 | ||||||
| 软件及其子 | ||||||
| 公司之资金。 | ||||||
| 2、本公司/本 | ||||||
| 人及本公司/ | ||||||
| 本人关联方 | ||||||
| 将采取措施 | ||||||
| 尽量减少与 | ||||||
| 润和软件及 | ||||||
| 其子公司发 | ||||||
| 生关联交易； | ||||||
| 若发生必要 | ||||||
| 且不可避免 | ||||||
| 的关联交易， | ||||||
| 本公司/本人 | ||||||
| 及本公司/本 | ||||||
| 人关联方将 | ||||||
| 严格按照法 | ||||||
| 律法规、规范 | ||||||
| 性文件及润 | ||||||
| 和软件公司 | ||||||
| 制度的规定 | ||||||
| 履行信息披 | ||||||
| 露义务及相 | ||||||
| 关内部决策 | ||||||
| 程序和回避 | ||||||
| 制度，保证交 | ||||||
| 易条件和价 | ||||||
| 格公正公允， | ||||||
| 确保不损害 | ||||||
| 润和软件及 | ||||||
| 其他股东的 | ||||||
| 合法权益。 | ||||||
| 为保障公司 | ||||||
| 填补回报措 | ||||||
| 报告期内，承 | ||||||
| 施能够得到 | ||||||
| 润和投资、周 | 2016年05月 | 诺人存在违反 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其他承诺 | 切实履行，公 | 长期 | |||
| 红卫、姚宁 | 13日 | 上述承诺的情 | ||||
| 司实际控制 | ||||||
| 况。 | ||||||
| 人及控股股 | ||||||
| 东承诺：不越 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 权干预公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营管理活 | ||||||
| 动，不侵占公 | ||||||
| 司利益。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 1、宁波宏创、周帮建未能履行应收账款回款的补偿承诺，公司第五届董事会第五十三 | ||||||
| 次会议及第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于北京联创智融信息技术有 | ||||||
| 限公司应收账款收回及补偿情况的议案》。在上述议案审议通过后，公司即以书面方式 | ||||||
| 通知宁波宏创及周帮建本次补偿的事宜及补偿的具体数额、方式，要求宁波宏创在收 | ||||||
| 到该书面通知后30日内完成相应补偿，要求周帮建督促宁波宏创进行现金补偿、并对 | ||||||
| 宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。鉴于宁波宏创未能按时完成应收账款承 | ||||||
| 诺补偿、周帮建未承担相应连带保证责任，为保障公司和股东的利益，公司于2020年 | ||||||
| 2月27日向江苏省南京市中级人民法院递交了《起诉状》、《财产保全申请书》及《网 | ||||||
| 络执行查控申请书》等资料，就履行应收账款回款承诺的补偿事宜起诉宁波宏创及周 | ||||||
| 帮建，同时请求江苏省南京市中级人民法院依法通过网络执行查控系统查询宁波宏创 | ||||||
| 及周帮建名下的银行存款、不动产、车辆、股票等信息，并请求对宁波宏创及周帮建 | ||||||
| 上述名下价值人民币21,000万元的财产采取保全措施，江苏省南京市中级人民法院已 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | 立案并向公司送达了《受理案件通知书》及《民事裁定书》[（2020）苏01民初394 | |||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 号]，裁定冻结被申请人宁波宏创、周帮建2亿元的银行存款或查封、扣押、冻结其相 | |||||
| 一步的工作计划 | 应价值的财产。截止目前，该案已开庭审理，尚未判决。 | |||||
| 公司持续努力向联创智融客户催收尚未收回的2018年12月31日经审计的应收账款， | ||||||
| 2020年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账 | ||||||
| 147,226,163.35元。同时，公司积极要求宁波宏创和周帮建支付应收账款补偿款，2020 | ||||||
| 年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共计收到宁波宏创应收账款补偿款 | ||||||
| 保证金45,000,000.00元。 | ||||||
| 以上具体内容请详见2020年1月20日、2020年3月16日、2020年4月2日、2020 | ||||||
| 年4月28日和2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 | ||||||
| 2、报告期内，存在控股股东润和投资因资金占用行为违反相关承诺的情况。2021年 | ||||||
| 初，公司通过自查发现，2020年存在控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下 | ||||||
| 简称润和投资）通过相关供应商间接向润和软件拆借资金，形成非经营性资金占用。 | ||||||
| 截至2020年9月30日，占用资金本金余额为6,923.00万元，计提利息余额为100.59 | ||||||
| 万元，上述占用本金及利息于2021年4月20日前全部还清。 |
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累 计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
业绩预告情况:扭亏为盈
| 项目 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（增减幅度） | 增长 | -- | ||||
| 亏损 |
-179,423.29 | |||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 盈利 | 16,000 | -- |
21,000 | ||
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
在第四季度国内疫情得到有效控制，公司经营业务正常开展的情况下，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因 如下：1、上年同期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-179,423.29 万 元，主要系公司并购的子公司北京联创智融信息技术有限公司、上海菲耐得 业绩预告的说明 信息科技有限公司经营业绩下滑，导致计提大额商誉减值共计 162,966.69 万 元；2、基于各并购子公司目前经营情况，2020 年度公司商誉尚不存在减值 迹象，预计不存在大额计提商誉减值情形；3、2020 年度，公司经营业务保 持良好的发展趋势，预计本年度归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 占最近一 | 占最近一 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东或 | 报告期新 | 报告期 | |||||||||
| 占用时 | 发生原 | 期经审计 | 期经审计 | 预计偿还 | 预计偿还 | 预计偿还时 | |||||
| 关联人 | 期初数 | 增占用金 | 偿还总 | 期末数 | |||||||
| 间 | 因 | 净资产的 | 净资产的 | 方式 | 金额 | 间（月份） | |||||
| 名称 | 额 | 金额 | |||||||||
| 比例 | 比例 | ||||||||||
| 江苏润 和科技 投资集 团有限 公司 |
2020年 6月至 2021年 4月 |
偿还借 款 |
0 | 6,923 |
2.46% |
6,923 | 2.46% |
||||
现金清偿 |
6,923 | 2021年4月 |
|||||||||
| 江苏润 和科技 投资集 团有限 公司 |
2020年 6月至 2021年 4月 |
计提资 金占用 利息 |
0 | 100.59 |
0.04% |
100.59 | 0.04% |
||||
现金清偿 |
100.59 | 2021年4月 |
|||||||||
| 合计 | 0 | 7,023.59 |
2.50% |
0 |
7,023.59 |
2.50% |
-- |
7,023.59 | -- |
||
| 相关决策程序 | 不适用 | ||||||||||
| 当期新增大股东及其附属 | 1、非经营性资金占用情况的原因 | ||||||||||
| 企业非经营性资金占用情 | 2021年初，公司通过自查发现，2020年存在控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简 | ||||||||||
| 况的原因、责任人追究及董 | 称润和投资）通过相关供应商间接向润和软件拆借资金，形成非经营性资金占用。截至2020 | ||||||||||
| 事会拟定采取措施的情况 | 年9月30日，占用资金本金余额为6,923.00万元，计提利息余额为100.59万元，上述占用本 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 说明 | 金及利息于2021年4月20日前全部还清。 |
|---|---|
| 2、整改措施 | |
| 为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施： | |
| （一）资金占用事项暴露了公司内部控制方面的不足。针对上述事项，公司将进一步完善内控 | |
| 制度，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及配套指引的有关要求进一步健全内 | |
| 部控制制度，完善内控运行程序，强化资金使用的管理制度，杜绝资金占用问题。 | |
| （二）完善公司内部审计部门的职能，在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审 | |
| 计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业 | |
| 务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序，促进企业规范发展。 | |
| （三）组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公 | |
| 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公 | |
| 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资 | |
| 金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司控股股东 | |
| 及其他关联方资金占用情况的再次发生。 | |
| 未能按计划清偿非经营性 | |
| 资金占用的原因、责任追究 | |
| 不适用 | |
| 情况及董事会拟定采取的 | |
| 措施说明 | |
| 注册会计师对资金占用的 | |
| 2021年04月28日 | |
| 专项审核意见的披露日期 | |
| 关于江苏润和软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关于江 | |
| 注册会计师对资金占用的 | |
| 苏润和软件股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告 | |
| 专项审核意见的披露索引 | |
| 披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：江苏润和软件股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 316,749,418.23 | 760,601,549.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 19,929,852.60 | 468,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,880,282.64 | 18,418,420.20 |
| 应收账款 | 1,219,114,819.56 | 1,172,540,005.76 |
| 应收款项融资 | 1,033,198.74 | 5,369,196.03 |
| 预付款项 | 69,380,638.93 | 6,092,603.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 99,556,802.40 | 22,312,614.60 |
| 其中：应收利息 | 27,300.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 333,971,649.38 | |
| 合同资产 | 8,720,927.51 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,324,101.60 | 17,386,124.67 |
| 流动资产合计 | 2,092,661,691.59 | 2,470,720,513.87 |
| 非流动资产： |
19
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,621,876.33 | 89,474,576.86 |
| 其他权益工具投资 | 233,467,780.38 | 233,637,522.46 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 633,996,517.40 | 613,875,908.21 |
| 在建工程 | 55,045.87 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 152,652,559.24 | 132,423,144.44 |
| 开发支出 | 12,401,631.03 | 22,046,257.36 |
| 商誉 | 986,181,014.18 | 986,181,014.18 |
| 长期待摊费用 | 9,835,862.38 | 13,080,292.92 |
| 递延所得税资产 | 77,858,611.17 | 65,629,985.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,169,015,852.11 | 2,156,403,747.87 |
| 资产总计 | 4,261,677,543.70 | 4,627,124,261.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 380,512,998.00 | 825,413,393.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,617,796.83 | 90,530,731.70 |
| 预收款项 | 6,094,466.17 | 8,692,766.75 |
| 合同负债 | 152,975,829.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
20
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 158,874,095.40 | 173,789,631.25 |
| 应交税费 | 25,464,306.82 | 32,997,323.85 |
| 其他应付款 | 65,092,013.97 | 22,335,464.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,963,321.11 | 121,976,853.63 |
| 其他流动负债 | 62,002,739.51 | 68,091,813.51 |
| 流动负债合计 | 927,597,567.55 | 1,343,827,978.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 503,858,464.82 | 448,305,478.19 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,052,500.00 | 16,932,500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,751,969.66 | 3,908.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 524,662,934.48 | 465,241,886.33 |
| 负债合计 | 1,452,260,502.03 | 1,809,069,865.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,864,778,256.00 | 2,879,893,912.55 |
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 |
21
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | -1,921,771.50 | -605,657.19 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,632,498.72 | 79,632,498.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -757,897,257.85 | -771,624,550.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,818,013,625.17 | 2,820,718,103.20 |
| 少数股东权益 | -8,596,583.50 | -2,663,706.47 |
| 所有者权益合计 | 2,809,417,041.67 | 2,818,054,396.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,261,677,543.70 | 4,627,124,261.74 |
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：马玉峰 会计机构负责人：马玉峰
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,142,061.09 | 331,972,901.99 |
| 交易性金融资产 | 19,929,852.60 | 448,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,880,282.64 | 18,418,420.20 |
| 应收账款 | 552,266,769.83 | 486,031,018.92 |
| 应收款项融资 | 1,033,198.74 | 5,369,196.03 |
| 预付款项 | 57,132,968.05 | 1,191,392.26 |
| 其他应收款 | 177,796,633.67 | 37,930,534.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 178,349,388.55 | |
| 合同资产 | 7,778,753.09 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,780,798.02 | 8,822,642.55 |
| 流动资产合计 | 1,172,090,706.28 | 1,337,736,106.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
22
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 1,834,086,894.41 | 1,866,818,691.98 |
| 其他权益工具投资 | 226,508,355.32 | 226,508,355.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,078,012.63 | 32,570,259.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,424,447.38 | 96,956,545.64 |
| 开发支出 | 12,401,631.03 | 22,046,257.36 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 459,905.68 | 511,695.14 |
| 递延所得税资产 | 50,464,819.84 | 45,235,221.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,273,424,066.29 | 2,290,647,026.12 |
| 资产总计 | 3,445,514,772.57 | 3,628,383,132.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 240,361,533.34 | 635,122,695.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 74,072,965.40 | 72,032,978.68 |
| 预收款项 | 2,835,954.00 | |
| 合同负债 | 69,995,423.22 | |
| 应付职工薪酬 | 50,731,912.38 | 57,997,547.14 |
| 应交税费 | 2,124,754.31 | 8,239,925.07 |
| 其他应付款 | 359,912,856.44 | 116,804,709.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,047,895.83 | 105,138,607.64 |
| 其他流动负债 | 17,727,377.66 | 14,511,494.05 |
23
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 844,974,718.58 | 1,012,683,911.31 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,039,913.19 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,751,969.66 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,251,969.66 | 33,539,913.19 |
| 负债合计 | 857,226,688.24 | 1,046,223,824.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,879,669,342.46 | 2,893,883,236.82 |
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,300,140.49 | 79,311,389.74 |
| 未分配利润 | -1,004,103,298.42 | -1,024,457,218.03 |
| 所有者权益合计 | 2,588,288,084.33 | 2,582,159,308.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,445,514,772.57 | 3,628,383,132.83 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 597,052,598.13 | 580,673,370.47 |
| 其中：营业收入 | 597,052,598.13 | 580,673,370.47 |
24
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 551,094,968.84 | 530,064,787.30 |
| 其中：营业成本 | 375,659,881.48 | 375,075,754.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,578,791.74 | 8,172,279.03 |
| 销售费用 | 26,382,833.82 | 23,555,066.59 |
| 管理费用 | 46,862,066.45 | 46,309,971.79 |
| 研发费用 | 82,651,856.96 | 56,675,607.94 |
| 财务费用 | 13,959,538.39 | 20,276,107.61 |
| 其中：利息费用 | 14,597,380.11 | 27,888,756.00 |
| 利息收入 | 1,162,015.08 | 2,236,954.07 |
| 加：其他收益 | 8,382,054.97 | 2,658,082.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,130,542.39 | 5,564,333.93 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -703,248.73 | 265,694.68 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -9,068,345.60 | -650,400.77 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 36,112.20 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 74,768.73 | -25,780.40 |
25
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,512,761.98 | 58,154,817.94 |
| 加：营业外收入 | 1,853,533.73 | 2,403,520.60 |
| 减：营业外支出 | 49,793.95 | 400,637.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,316,501.76 | 60,157,700.61 |
| 减：所得税费用 | -87,865.11 | 1,163,999.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,404,366.87 | 58,993,701.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 48,404,366.87 | 58,993,701.08 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,957,125.65 | 58,821,307.08 |
| 2.少数股东损益 | 447,241.22 | 172,394.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,167,480.06 | 1,926,409.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -2,157,616.14 | 1,920,854.79 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -2,157,616.14 | 1,920,854.79 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
26
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,157,616.14 | 1,920,854.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | -9,863.92 | |
5,554.80 |
||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,236,886.81 | 60,920,110.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 45,799,509.51 | |
60,742,161.87 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 437,377.30 | 177,948.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：马玉峰 会计机构负责人：马玉峰
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 365,037,762.90 | 293,799,557.75 |
| 减：营业成本 | 283,725,423.25 | 218,315,879.26 |
| 税金及附加 | 340,284.75 | 314,538.59 |
| 销售费用 | 17,894,798.72 | 15,830,967.21 |
| 管理费用 | 23,806,422.33 | 23,432,432.13 |
| 研发费用 | 23,898,232.28 | 23,472,501.22 |
| 财务费用 | 3,551,459.05 | 9,740,559.95 |
| 其中：利息费用 | 4,270,368.28 | 11,681,928.07 |
| 利息收入 | 1,080,854.03 | 1,728,824.61 |
| 加：其他收益 | 5,406,140.70 | 1,469,329.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 535,424.50 | 5,564,333.93 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| -469,853.28 | 265,694.68 |
|
| 以摊余成本计量的金融 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -5,288,007.42 | 1,269,095.25 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 11,454.60 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 45,024.45 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,486,154.90 | 11,040,462.03 |
| 加：营业外收入 | 790,514.68 | 1,439,404.75 |
| 减：营业外支出 | 346.43 | 400,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 13,276,323.15 | 12,079,866.78 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,264,402.39 | -1,282,385.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,540,725.54 | 13,362,252.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 15,540,725.54 | 13,362,252.14 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
28
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |
||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,540,725.54 | 13,362,252.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,694,997,364.78 | 1,647,167,461.89 |
| 其中：营业收入 | 1,694,997,364.78 | 1,647,167,461.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,630,569,871.36 | 1,495,610,147.92 |
| 其中：营业成本 | 1,156,123,887.43 | 1,083,563,904.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,225,768.11 | 18,059,424.58 |
| 销售费用 | 58,334,150.27 | 61,793,742.17 |
| 管理费用 | 148,268,623.52 | 128,373,472.41 |
| 研发费用 | 203,069,375.62 | 146,850,293.33 |
29
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 50,548,066.41 | 56,969,311.27 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 53,033,740.46 | 61,936,344.66 |
| 利息收入 | 1,989,402.83 | 4,263,269.39 |
| 加：其他收益 | 12,356,161.60 | 14,335,883.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 30,543,500.82 | 18,251,664.51 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -3,557,103.43 | -1,251,914.48 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -28,725.99 | -22,521,438.70 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 2,403,897.78 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 85,596.40 | -298,336.75 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,787,924.03 | 161,325,086.24 |
| 加：营业外收入 | 6,138,348.15 | 4,890,796.99 |
| 减：营业外支出 | 4,141,488.53 | 401,241.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,784,783.65 | 165,814,641.67 |
| 减：所得税费用 | 2,027,857.74 | 4,074,402.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,756,925.91 | 161,740,238.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 109,756,925.91 | 161,740,238.92 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 111,621,324.52 | 167,912,769.61 |
| 2.少数股东损益 | -1,864,398.61 | -6,172,530.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,335,760.17 | 1,785,942.13 |
30
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -1,316,114.31 | 1,772,491.86 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -1,316,114.31 | 1,772,491.86 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,316,114.31 | 1,772,491.86 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -19,645.86 | 13,450.27 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,421,165.74 | 163,526,181.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 110,305,210.21 | 169,685,261.47 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,884,044.47 | -6,159,080.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：马玉峰 会计机构负责人：马玉峰
31
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 995,354,801.67 | 833,443,981.48 |
| 减：营业成本 | 746,071,119.89 | 633,713,326.25 |
| 税金及附加 | 525,917.69 | 1,626,929.25 |
| 销售费用 | 32,712,915.19 | 36,986,045.00 |
| 管理费用 | 78,616,564.05 | 57,252,690.60 |
| 研发费用 | 91,944,827.65 | 61,212,337.18 |
| 财务费用 | 18,695,432.99 | 25,657,444.32 |
| 其中：利息费用 | 20,456,869.10 | 38,490,359.75 |
| 利息收入 | 1,491,895.08 | 12,069,487.85 |
| 加：其他收益 | 6,561,186.35 | 3,686,499.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 29,789,588.41 | 7,315,249.69 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -3,323,707.98 | -1,251,914.48 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -10,074,641.70 | -9,017,187.96 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 1,314,272.10 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -41,921.29 | 5,986.36 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,336,508.08 | 18,985,756.38 |
| 加：营业外收入 | 1,701,620.79 | 3,226,203.10 |
| 减：营业外支出 | 4,087,149.45 | 400,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 51,950,979.42 | 21,811,959.48 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -4,280,844.21 | -2,074,964.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,231,823.63 | 23,886,924.11 |
32
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 56,231,823.63 | 23,886,924.11 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,231,823.63 | 23,886,924.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.03 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
33
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,255,346.89 | 1,201,782,483.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,461,042.32 | 10,573,028.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,128,067.56 | 22,120,625.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,583,844,456.77 | 1,234,476,137.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,756,357.94 | 236,400,259.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 1,278,505,360.45 | 1,056,591,185.21 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 88,288,180.65 | 108,358,871.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,853,458.37 | 71,359,712.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,889,403,357.41 | 1,472,710,028.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,558,900.64 | -238,233,891.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,930,216.04 | 1,150,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,293,725.01 | 10,107,311.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 300,066.47 | 270,021.52 |
34
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期资产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| -1,481,159.68 | 4,620,044.79 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,064,847.78 | 5,431,131.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 953,107,695.62 | 1,170,478,509.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 89,049,661.63 | 80,662,704.58 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 416,800,000.00 | 1,563,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,079,661.63 | 1,643,662,704.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 378,028,033.99 | -473,184,195.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 4,000,350.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 368,000,000.00 | 1,399,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,000,000.00 | 1,403,200,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 836,400,000.00 | 1,389,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 45,102,892.32 | 54,814,073.71 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,840,089.45 | 36,252,576.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,342,981.77 | 1,480,266,649.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517,342,981.77 | -77,066,299.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -681,414.59 | 2,566,803.67 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -445,555,263.01 | -785,917,582.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,946,083.09 | 1,246,576,668.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,390,820.08 | 460,659,086.19 |
35
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,949,980.30 | 663,556,556.87 |
| 收到的税费返还 | 969,372.29 | 2,006,406.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,433,886.27 | 10,973,906.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 934,353,238.86 | 676,536,870.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,303,588.57 | 312,552,696.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 374,481,819.47 | 270,867,748.04 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,070,779.21 | 11,069,532.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,289,433.18 | 34,546,945.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,145,620.43 | 629,036,923.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,792,381.57 | 47,499,946.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 880,930,216.04 | 1,150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,134,930.49 | 10,107,311.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 65,632.31 | 107,695.72 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 4,000,000.00 | 22,160,300.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251,167,900.76 | 894,536,697.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,144,298,679.60 | 2,076,912,004.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 47,212,615.81 | 66,627,075.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 416,800,000.00 | 1,584,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,047,826.10 | 259,826,021.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 604,060,441.91 | 1,910,453,096.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 540,238,237.69 | 166,458,907.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 729,000,000.00 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 729,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,126,866.71 | 37,804,145.27 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,170,089.45 | 15,642,777.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 695,296,956.16 | 1,183,446,923.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -515,296,956.16 | -454,246,923.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 317,279.14 | 267,771.88 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,533,820.90 | -240,020,296.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,383,701.99 | 435,633,314.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,849,881.09 | 195,613,017.42 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 760,601,549.27 | 760,601,549.27 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 468,000,000.00 | 468,000,000.00 |
|
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,418,420.20 | 18,418,420.20 |
|
| 应收账款 | 1,172,540,005.76 | 955,348,450.91 |
-217,191,554.85 |
| 应收款项融资 | 5,369,196.03 | 5,369,196.03 |
|
| 预付款项 | 6,092,603.34 | 6,092,603.34 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 应收分保合同准备金 | |||
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 22,312,614.60 | 22,312,614.60 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 222,516,369.43 | 222,516,369.43 |
|
| 合同资产 | 10,138,761.97 | 10,138,761.97 |
|
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,386,124.67 | 18,552,185.62 |
1,166,060.95 |
| 流动资产合计 | 2,470,720,513.87 | 2,487,350,151.37 |
16,629,637.50 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 89,474,576.86 | 89,474,576.86 |
|
| 其他权益工具投资 | 233,637,522.46 | 233,637,522.46 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 613,875,908.21 | 613,875,908.21 |
|
| 在建工程 | 55,045.87 | 55,045.87 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 132,423,144.44 | 132,423,144.44 |
|
| 开发支出 | 22,046,257.36 | 22,046,257.36 |
|
| 商誉 | 986,181,014.18 | 986,181,014.18 |
|
| 长期待摊费用 | 13,080,292.92 | 13,080,292.92 |
|
| 递延所得税资产 | 65,629,985.57 | 72,624,892.59 |
6,994,907.02 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,156,403,747.87 | 2,163,398,654.89 |
6,994,907.02 |
| 资产总计 | 4,627,124,261.74 | 4,650,748,806.26 |
23,624,544.52 |
38
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 825,413,393.43 | 825,413,393.43 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 90,530,731.70 | 90,530,731.70 |
|
| 预收款项 | 8,692,766.75 | 5,800,210.52 |
-2,892,556.23 |
| 合同负债 | 133,963,959.73 | 133,963,959.73 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 173,789,631.25 | 173,789,631.25 |
|
| 应交税费 | 32,997,323.85 | 32,997,323.85 |
|
| 其他应付款 | 22,335,464.56 | 22,335,464.56 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 121,976,853.63 | ||
121,976,853.63 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 68,091,813.51 | 58,538,986.22 |
-9,552,827.29 |
| 流动负债合计 | 1,343,827,978.68 | 1,465,346,554.89 |
121,518,576.21 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 448,305,478.19 | 448,305,478.19 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
39
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 长期应付职工薪酬 | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,932,500.00 | 16,932,500.00 |
|
| 递延所得税负债 | 3,908.14 | 3,908.14 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 465,241,886.33 | 465,241,886.33 |
|
| 负债合计 | 1,809,069,865.01 | 1,930,588,441.22 |
121,518,576.21 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,879,893,912.55 | 2,879,893,912.55 |
|
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 |
|
| 其他综合收益 | -605,657.19 | -605,657.19 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,632,498.72 | 79,632,498.72 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -771,624,550.68 | -869,518,582.37 |
-97,894,031.69 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,820,718,103.20 | ||
2,722,824,071.51 |
-97,894,031.69 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | -2,663,706.47 | -2,663,706.47 |
|
| 所有者权益合计 | 2,818,054,396.73 | 2,720,160,365.04 |
-97,894,031.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,627,124,261.74 | 4,650,748,806.26 |
23,624,544.52 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简 称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的 企业， 自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求， 公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 331,972,901.99 | 331,972,901.99 |
|
| 交易性金融资产 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
40
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 衍生金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 18,418,420.20 | 18,418,420.20 |
|
| 应收账款 | 486,031,018.92 | 411,661,709.30 |
-74,369,309.62 |
| 应收款项融资 | 5,369,196.03 | 5,369,196.03 |
|
| 预付款项 | 1,191,392.26 | 1,191,392.26 |
|
| 其他应收款 | 37,930,534.76 | 37,930,534.76 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 81,417,833.37 | 81,417,833.37 |
|
| 合同资产 | 8,573,580.70 | 8,573,580.70 |
|
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,822,642.55 | 8,822,642.55 |
|
| 流动资产合计 | 1,337,736,106.71 | 1,353,358,211.16 |
15,622,104.45 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,866,818,691.98 | 1,866,818,691.98 |
|
| 其他权益工具投资 | 226,508,355.32 | 226,508,355.32 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 32,570,259.11 | 32,570,259.11 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 96,956,545.64 | 96,956,545.64 |
|
| 开发支出 | 22,046,257.36 | 22,046,257.36 |
|
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 511,695.14 | 511,695.14 |
|
| 递延所得税资产 | 45,235,221.57 | 44,432,005.97 |
-803,215.60 |
| 其他非流动资产 |
41
江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 2,290,647,026.12 | 2,289,843,810.52 |
-803,215.60 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,628,383,132.83 | 3,643,202,021.68 |
14,818,888.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 635,122,695.41 | 635,122,695.41 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 72,032,978.68 | 72,032,978.68 |
|
| 预收款项 | 2,835,954.00 | -2,835,954.00 | |
| 合同负债 | 55,454,007.57 | 55,454,007.57 |
|
| 应付职工薪酬 | 57,997,547.14 | 57,997,547.14 |
|
| 应交税费 | 8,239,925.07 | 8,239,925.07 |
|
| 其他应付款 | 116,804,709.32 | 116,804,709.32 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 105,138,607.64 | ||
105,138,607.64 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 14,511,494.05 | 12,488,990.11 |
-2,022,503.94 |
| 流动负债合计 | 1,012,683,911.31 | 1,063,279,460.94 |
50,595,549.63 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25,039,913.19 | 25,039,913.19 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,539,913.19 | 33,539,913.19 |
|
| 负债合计 | 1,046,223,824.50 | 1,096,819,374.13 |
50,595,549.63 |
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江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 所有者权益： | |||
|---|---|---|---|
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,893,883,236.82 | 2,893,883,236.82 |
|
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 |
|
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,311,389.74 | 79,311,389.74 |
|
| 未分配利润 | -1,024,457,218.03 | -1,060,233,878.81 |
-35,776,660.78 |
| 所有者权益合计 | 2,582,159,308.33 | 2,546,382,647.55 |
-35,776,660.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,628,383,132.83 | 3,643,202,021.68 |
14,818,888.85 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简 称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的 企业， 自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求， 公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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