Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2021-001

江苏润和软件股份有限公司

关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有本 公司股份 96,291,085 股，占本公司总股本的 12.09%。本次股份解除质押及再质 押后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计处于质押状态的本公司股份共 计 91,940,000 股，占合计持有本公司股份总数的 95.48%，占本公司总股本的 11.54%。敬请投资者注意投资风险。

一、股东股份解除质押及再质押的基本情况

公司于近日接到公司实际控制人之一周红卫先生的通知，获悉周红卫先生将 其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：

1、股东股份解除质押基本情况

股东 名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	本次解除质押 股份数量（股）	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	质押 起始日	解除 质押日	质权人
周红 卫	是	10,000,000	30.08%	1.26%	2020年9 月17日	2021年1 月19日	江苏紫金农村商业 银行股份有限公司 江宁支行

2、股东股份质押基本情况

股东 名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次质押数 量（股）	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	是否为 限售股	是否 为补 充质 押	质押 起始日	解除 质押日	质权人	质押 用途
周红 卫	是	10,000,000	30.08%	1.26%	高管锁定股	否	2021年 1月19 日	办理解 除质押 登记手 续之日	江苏紫金农 村商业银行 股份有限公 司江宁支行	补充 流动 资金

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上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东 名称	持股数量 （股）	持股 比例	本次质押变 动前质押股 份数量（股）	本次质押 变动后质 押股份数 量（股）	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况	已质押股份情况	未质押股份情况	未质押股份情况
							已质押股 份限售和 冻结数量 （股）	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 （股）	占未质 押股份 比例
润和 投资	47,131,019	5.92%	46,400,000	46,400,000	98.45%	5.83%	0	0%	0	0%
周红 卫	33,242,066	4.17%	33,000,000	33,000,000	99.27%	4.14%	24,931,549	75.55%	0	0%
姚宁	15,918,000	2.00%	12,540,000	12,540,000	78.78%	1.57%	0	0%	0	0%
合计	96,291,085	12.09%	91,940,000	91,940,000	95.48%	11.54%	24,931,549	27.12%	0	0%

注：上表“已质押股份限售和冻结数量”中的限售股为高管锁定股。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

（一）周红卫先生本次股份质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁 支行用途系补充流动资金。上述股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营 相关需求。

（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数 量为 1,400 万股，占其合计持股数量的 14.54%，占公司总股本的 1.76%，对应融 资余额为 11,000 万元；未来一年内到期的质押股份数量为 9,194 万股，占其合计 持股数量的 95.48%，占公司总股本的 11.54%，对应融资余额为 6,8161.53 万元。 控股股东、实际控制人及其一致行动人具备资金偿还能力，预计还款主要来源为 业务收入回款、股票红利、投资收益等。

（三）截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非 经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

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（四）截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质 押对公司的生产经营、融资授信、公司的持续经营能力及公司治理等未产生重大 影响，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在需履行的业绩补偿义务。

（五）控股股东及其一致行动人基本情况

1、控股股东基本情况

控股股东名称：江苏润和科技投资集团有限公司（简称：润和投资） 统一社会信用代码：913201006946478016

类型：有限责任公司

法定代表人：周红卫 注册资本：7,000万元

住所及主要办公地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西九楼 成立日期：2009年11月27日

经营范围及主营业务：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用 百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技 术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销售； 高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标：

单位：人民币万元

项 目	2019 年12 月31 日/2019 年度	2020 年6 月30 日/2020 年半年度
	770,684.66	710,563.65
资产总额
	500,603.33	422,022.64
负债总额
	423,996.98	153,546.77
营业收入
	-163,177.39	7,329.40
净利润
经营活动产生的现金流量净 额	-15,913.75	-33,183.42

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项 目	2019 年12 月31 日/2019 年度	2020 年6 月30 日/2020 年半年度
	64.96	59.39
资产负债率(%)
	1.32	1.36
流动比率
	1.32	1.36
速动比率
	24.49	20.25
现金/流动负债比率(%)

• 注：2019 年财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

• 了编号“【亚会 A 审字（2020）1504 号】”审计报告；2020 年半年度财务数据未经审计。

截至本公告披露日，润和投资各类借款总额为人民币 8.54 亿元。其中半年 内需偿付债务 1.60 亿元，半年以上一年以内需偿付债务 6.94 亿元，无一年以上 需偿付债务。

润和投资最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，也无信用等级下调情形 及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

润和投资最近一年无新增银行借款，且稳中有降；可交换公司债券全部换股 使得负债率有所降低。润和投资自身业务规模逐步提升，业务回款保持正常循环， 暂无偿债风险。

2、控股股东一致行动人基本情况

周红卫，男，中国国籍，住所：南京市玄武区清溪路号幢**室，2006 年 6 月至今担任公司董事长职务、2020 年 2 月至今担任公司总裁职务。

姚宁，男，中国国籍，住所：南京市鼓楼区水佐岗三十二巷栋室，2015 年 3 月至 2020 年 2 月担任公司副董事长职务。

周红卫持有润和投资 43.65%股份，姚宁持有润和投资 33.15%股份，周红卫、 姚宁合计持有润和投资 76.80%股份并共同控制润和投资。周红卫、姚宁为公司 一致行动人。控股股东润和投资、实际控制人周红卫、姚宁控制的核心企业为江 苏润和软件股份有限公司，具体主营业务及财务数据情况见公司在巨潮网披露的 定期报告。

3、周红卫先生本次股份质押用途系补充流动资金，上述融资贷款预计还款 来源主要为润和投资的业务收入回款、股票红利、投资收益等。

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4、目前控股股东及其一致行动人质押比例较高的主要原因为：最近一年存 续的银行贷款，均配有相应股票资产作为增信担保措施或第三方为润和投资融资 贷款提供担保进行的反担保，占其持股比例 95.48%。目前对于融资资金都有较 高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，暂不需追加担保。上述质押 仅作为担保措施，无平仓线，不存在平仓风险。

5、2019 年度及 2020 年半年度，控股股东及其一致行动人与上市公司发生 的关联交易为润和投资及其关联方与公司全资子公司江苏润和南京软件外包园 投资有限公司产生的房屋租赁关联交易，2019 年度实际发生金额为 855.54 万元 人民币，2020 年半年度实际发生金额为 459.65 万元人民币。上述关联交易均为 日常经营发生的关联交易，已充分履行了审批手续和信息披露义务，目前上述日 常关联交易金额均在预计范围内，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情 形。

6、公司未向控股股东及其一致行动人提供任何担保。控股股东及其一致行 动人为公司向银行申请贷款提供无偿担保。润和投资与公司不存在非经营性资金 占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 董 事 会

2021 年 1 月 20 日

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