Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-110

江苏润和软件股份有限公司（创业板）

关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 于 2016 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议， 并于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2016 年度非公开 发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行相 关的议案。

2016 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418 号）（以下简称“反馈意见”），根 据反馈意见及股东大会的授权，公司对本次非公开发行股票预案及募集资金运用 的可行性分析报告进行了完善和修订，并于 2016 年 8 月 29 日召开了第五届董事 会第八次会议以及第五届监事会第六次会议，通过了《关于公司<2016 年度非公 开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案。具体修订 内容如下：

1 、调整本次募投项目拟投入募集资金金额

本次修订前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 192,000.00 万元。募集资金扣除发行 费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项 目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

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单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	111,000.00
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	31,000.00
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
合计		192,919.96	192,000.00

本次修订后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行 费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项 目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	84,987.71
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	28,400.00	28,400.00
合计		171,319.96	135,519.37

2 、补充披露募集资金具体用途以及募投项目中非资本性支出情况

补充披露内容如下：

（1）金融云服务平台建设项目

金融云服务平台建设项目计划投资总额为 111,846.07 万元，拟投入募集资金 84,987.71 万元，剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构成如下：

单位：万元

			募集资金	募集资金
序号	项目	投资总额
			投入总额	投入占比
1	房屋租赁	10,565.60	10,565.60	12.43%
1-1	办公场地租赁	1,389.56	1,389.56	1.64%
1-2	演示展厅租赁	104.04	104.04	0.12%
1-3	IDC 独立机房租赁	9,072.00	9,072.00	10.67%
2	其他建筑费用（装修费）	2,301.00	2,301.00	2.71%
2-1	办公场地装修	2,047.63	2,047.63	2.41%
2-2	演示展厅装修	253.37	253.37	0.30%
3	金融专属云设备投入	21,742.65	21,742.65	25.58%
4	金融专属云软件投入	10,674.30	10,674.30	12.56%
5	实施投入	9,575.00	3,730.00	4.39%
5-1	运营及运维管理设备	1,527.00	1,527.00	1.80%
5-2	运营及运维管理软件	1,962.40	1,962.40	2.31%
5-3	办公设备	87.60	87.60	0.10%
5-4	办公软件	153.00	153.00	0.18%
5-5	运营及运维人员薪酬	5,845.00	-	-

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6	研发投入	33,277.92	22,737.92	26.75%
6-1	SaaS 应用试验平台	20,588.12	20,588.12	24.22%
6-1-1	硬件设备投入	15,560.32	15,560.32	18.31%
6-1-2	软件投入	5,027.80	5,027.80	5.92%
6-2	办公设备及软件	539.80	539.80	0.64%
6-2-1	办公设备	200.80	200.80	0.24%
6-2-2	办公软件	339.00	339.00	0.40%
6-3	开发工具软件	1,610.00	1,610.00	1.89%
6-4	研发人员薪酬	10,540.00	-	-
7	营销投入	11,340.00	3,460.00	4.07%
7-1	演示中心投入	3,211.50	3,211.50	3.78%
7-1-1	演示中心设备	2,024.30	2,024.30	2.38%
7-1-2	演示中心软件	1,187.20	1,187.20	1.40%
7-2	办公设备及软件	248.50	248.50	0.29%
7-2-1	办公设备	106.00	106.00	0.12%
7-2-2	办公软件	142.50	142.50	0.17%
7-3	市场推广费	2,900.00	-	-
7-4	销售人员薪酬	4,980.00	-	-
8	铺底流动资金	9,776.24	9,776.24	11.50%
9	预备费	2,593.36	-	-
合计		111,846.07	84,987.71	100.00%

本项目的非资本性支出中包括运营及运维人员薪酬、市场推广费、销售人员 薪酬、研发人员薪酬、铺底流动资金和预备费，共计 36,634.60 万元，公司拟用 募集资金投资非资本性支出的铺底流动资金，其余非资本性支出由公司自有资金 进行投资。本项目中募集资金用于非资本性支出的金额为 9,776.24 万元，占本项 目募集资金投入的 11.50%。具体情况如下表所示：

单位：万元

			募集资金	募集资金
序号	项目	总计
			投入总额	投入占比
1	非资本性支出合计	36,634.60	9,776.24	11.50%
1-1	运营、运维人员薪酬	5,845.00	-	-
1-2	市场推广费	2,900.00	-	-
1-3	销售人员薪酬	4,980.00	-	-
1-4	研发人员薪酬	10,540.00	-	-
1-5	铺底流动资金	9,776.24	9,776.24	11.50%
1-6	预备费	2,593.36	-	-
2	资本性支出合计	75,211.47	75,211.47	88.50%
合计		111,846.07	84,987.71	100.00%

（2）能源信息化平台建设项目

本项目计划投资总额为 31,073.89 万元，拟投入募集资金 22,131.66 万元， 剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构成如下表所示：

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单位：万元

			募集资金	募集资金
序		投总
号	项目	资额	投入总额	投资占比
1	房屋租赁	2,282.70	2,282.70	10.31%
1-1	办公场地租赁	442.38	442.38	2.00%
1-2	IDC独立机房租赁	1,840.32	1,840.32	8.32%
2	其他建筑费用（装修费）	990.00	990.00	4.47%
3	能源管理云平台及能源大数据中 心设备投入	9,815.35	9,815.35	44.35%
3-1	能源管理云平台设备	6,211.35	6,211.35	28.07%
3-2	大数据中心设备	3,604.00	3,604.00	16.28%
4	能源管理云平台及能源大数据中 心软件投入	2,515.20	2,515.20	11.36%
4-1	能源管理云平台软件	1,523.20	1,523.20	6.88%
4-2	大数据中心软件	992.00	992.00	4.48%
5	实施投入	3,188.00	1,215.00	5.49%
5-1	运营及运维管理设备	454.00	454.00	2.05%
5-2	运营及运维管理软件	645.60	645.60	2.92%
5-3	办公设备	43.40	43.40	0.20%
5-4	办公软件	72.00	72.00	0.33%
5-5	运营及运维人员薪酬	1,973.00	-	-
6	研发投入	5,240.00	2,711.00	12.25%
6-1	研发测试环境	2,193.30	2,193.30	9.91%
6-1-1	研发专用硬件设备	1,608.30	1,608.30	7.27%
6-1-2	软件专用软件设备	585.00	585.00	2.64%
6-2	办公设备及软件	247.70	247.70	1.12%
6-2-1	办公设备	99.20	99.20	0.45%
6-2-2	办公软件	148.50	148.50	0.67%
6-3	开发工具软件	270.00	270.00	1.22%
6-4	研发人员薪酬	2,529.00	-	-
7	营销投入	3,800.00	145.00	0.66%
7-1	办公设备	62.50	62.5	0.28%
7-2	办公软件	82.50	82.5	0.37%
7-3	市场推广费	1,445.00	-	-
7-4	销售人员薪酬	2,210.00	-	-
8	铺底流动资金	2,457.41	2,457.41	11.10%
9	预备费	785.23	-	-
合计		31,073.89	22,131.66	100.00%

本项目中非资本性支出有运营、运维人员薪酬、研发人员薪酬、市场推 广费、销售人员薪酬、铺底流动资金和预备费，共计 11,399.64 万元。公司拟 用募集资金投资非资本性支出的铺底流动资金，其余非资本性支出由公司自

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有资金进行投资。本项目中募集资金用于非资本性支出的金额为 2,457.41 万 元，占本项目募集资金投入的 11.10%。具体情况如下表所示：

单位：万元

			募集资金	募集资金
序号	项	总计
	目		投入总额	投入占比
1	非资本性支出	11,399.64	2,457.41	11.10%
1-1	运营及运维人员薪酬	1,973.00	-	-
1-2	研发人员薪酬及费用	2,529.00	-	-
1-3	市场推广费	1,445.00	-	-
1-4	销售人员薪酬	2,210.00	-	-
1-5	铺底流动资金	2,457.41	2,457.41	11.10%
1-6	预备费	785.23	-	-
2	资本性支出	19,674.25	19,674.25	88.90%
合计		31,073.89	22,131.66	100.00%

3 、补充披露募投项目的实质内容，包括从事的具体业务、客户关系的来源 及与现有业务的关系等

根据反馈意见的要求，公司已在《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修 订稿）》、《2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》等公 告文件中详细补充披露了拟开展募投项目的实质内容，包括从事的具体业务、客 户关系的来源及与现有业务的关系等。

除此之外，本次修订无其他重大变动。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日

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