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Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023
Apr 24, 2024
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Audit Report / Information
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江苏润和软件股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于江苏润和软件股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024NJAA2F0022 江苏润和软件股份有限公司
江苏润和软件股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润 和软件）2023 年度财务报表，包括2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于2024 年4 月24 日出具了XYZH/2024NJAA2B0054 号无保留意见 的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 润和软件编制了本专项说明所附的江苏润和软件股份有限公司2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并 确保其真实性、准确性及完整性是润和软件的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 润和软件2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对润和软件2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计润和软件2023 年度财务报表时润和软件提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。
为了更好地理解润和软件2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1
专项说明（续）
XYZH/2024NJAA2F0022 江苏润和软件股份有限公司
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本专项说明仅供润和软件2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张玉虎
中国注册会计师：罗开芝
中国 北京 二○二四年四月二十四日
2
附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：江苏润和软件股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会计 科目 |
2023年期初占用资金 余额 |
2023年度占用累计发 生金额（不含利息） |
2023年度占用资金的 利息(如有） |
2023年度偿还累计发 生金额 |
2023年期末占用资金 余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会计 科目 |
2023年期初占用资金 余额 |
2023年度往来累计发 生金额（不含利息） |
2023年度往来资金的 利息（如有） |
2023年度偿还累计发 生金额 |
2023年期末往来资金 余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海润和信息技术服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,240.12 | - | 4,240.12 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 西安润和软件信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,253.05 | - | 9,253.05 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京捷科智诚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 40,335.17 | - | 36,335.17 | 4,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 福州捷科智诚信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京润和汇智信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 1,796.59 | - | 1,946.59 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳润和汇智信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,708.00 | - | 4,708.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 武汉宁润软件信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,708.05 | - | 2,708.05 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广州润和颐能软件技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,150.00 | 2,732.40 | - | 3,882.40 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江润和云智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | 200.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 南京润和润云科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 2,614.96 | - | 1,321.77 | 1,693.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 东莞润和软件信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,817.00 | - | 1,817.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 湖南润启数智科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 240.00 | - | - | 240.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏润开鸿数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 2,573.80 | - | 2,593.80 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏开鸿捷诚数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 283.03 | - | 1,283.03 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 其他应收款 | 2,720.00 | 76,502.22 | - | 70,289.03 | 8,933.19 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京联创智融信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 28,000.00 | 9,800.26 | - | 13,300.26 | 24,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏润和南京软件外包园投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 3,162.90 | 53,350.00 | - | 54,512.90 | 2,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 其他应付款 | 31,162.90 | 63,150.26 | - | 67,813.16 | 26,500.00 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - |
企业负责人：周红卫
主管会计工作的负责人：裴小兵
会计机构负责人：裴小兵
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