Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 24, 2016

控股股东及其他关联方资金占用情况 专项审核报告

江苏润和软件股份有限公司

会专字 [2016]1420 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

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会专字[2016]1420 号

关于江苏润和软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限 公司（以下简称“润和软件”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 20 日出具了会审字[2016]1419 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，润和软件编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是润和软件管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计润和软件 2015 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对润和软件实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解润和软件的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为润和软件披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏润和软件股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

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（此页无正文）

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：褚诗炜

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中国注册会计师：周晓飞

二○一六年三月二十四日

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3	附件：
	江苏润和软件股份有限公司
	2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
	编制单位：江苏润和软件股份有限公司									单位：人民币元
	资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2015年初占用资金余 额	2015年度占用累计发 生金额	2015年度偿还累计发 生金额	2015年末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	控股股东、实际 控制人及其附属 企业	江苏润和科技投资集团有限公司	上市公司母公司	其他应收款		368,437.92	368,437.92	-	房屋租赁	经营性占用
		南京润宏置业有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		203,861,300.00	101,930,650.00	101,930,650.00	股权转让款	经营性占用
		南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	-231,217.70	302,798.30	298,187.71	-226,607.11	房屋租赁	经营性占用
		南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	1,951.60	13,181.00	15,132.60	-	代收代缴水电费	经营性占用
	小计				-229,266.10	204,545,717.22	102,612,408.23	101,704,042.89
	关联自然人及其 控制的法人
	小计
	其他关联人及其 附属企业
	小计
	上市公司的子公 司及其附属企业	丝略软件（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	1,222,065.19	8,349,827.60	4,800,000.00	4,771,892.79	往来	非经营性占用
		江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	其他应收款	178,098,000.00	499,125,751.42	416,798,669.22	260,425,082.20	往来	非经营性占用
		江苏开拓信息与系统有限公司	全资子公司	其他应收款		211,000.00	211,000.00	-	往来	非经营性占用
		北京捷科智诚科技有限公司	全资子公司	其他应收款		45,000,000.00	45,000,000.00	-	往来	非经营性占用
		南京润和数码有限公司	原控股子公司	其他应收款	20,100,000.00	70,101,700.00	90,201,700.00	-	往来	非经营性占用
	小计				199,420,065.19	622,788,279.02	557,011,369.22	265,196,974.99
	总计				**199,190,799.09 **	**827,333,996.24 **	**659,623,777.45 **	366,901,017.88
	法定代表人：周红卫			主管会计工作的负责人：朱祖龙				会计机构负责人：朱祖龙

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