Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 18, 2013

关于江苏润和软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

会审字 [2013]0229 号

华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司

中国·北京

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会审字[2013]0229 号

关于江苏润和软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限 公司（以下简称贵公司）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 18 日出具了会审字[2013]0227 号的 标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财 务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之 用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏润和软件股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

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（此页无正文）

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心 （北京）有限公司 中国注册会计师：朱祖龙

中国·北京 中国注册会计师：程飞龙 二○一三年三月十八日

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附件：

江苏润和软件股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方 类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年初占 用资金余额	2012年度占用 累计发生金额	2012年度偿还 累计发生金额	2012年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业
小计
关联自然人 及其控制的 法人
小计
其他关联人 及其附属企 业	华为软件技术有限公司	参股股东的关联方	应收账款	2,530,336.90	15,321,406.50	7,702,330.99	10,149,412.41	软件开发销售	经营性占用
	华为技术有限公司	参股股东的关联方	应收账款	4,159,936.25	6,428,989.00	6,035,886.00	4,553,039.25	软件开发销售	经营性占用
	华为终端有限公司	参股股东的关联方	应收账款	1,602,692.66	6,131,746.70	5,559,041.70	2,175,397.66	软件开发销售	经营性占用
	深圳市海思半导体有限公司	参股股东的关联方	应收账款	989,943.00	724,986.00	1,193,575.00	521,354.00	软件开发销售	经营性占用
	深圳市华为技术软件有限公司	参股股东的关联方	应收账款	-	719,780.00	655,780.00	64,000.00	软件开发销售	经营性占用
	华为数字技术（成都）有限公司	参股股东的关联方	应收账款	145,000.00	-	145,000.00	-	软件开发销售	经营性占用
	焦点科技股份有限公司	参股股东的关联方	应收账款	111,963.00	-	111,963.00	-	软件开发销售	经营性占用
小计				9,539,871.81	29,326,908.20	21,403,576.69	17,463,203.32

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上市公司的 子公司及其 附属企业	江苏润和南京软件外包园投资有 限公司	全资子公司	其他应收款	53,862,300.13	47,206,608.00	43,443,153.28	57,625,754.85	往来	非经营性占 用
	西安润和软件信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	972,250.00	-	972,250.00	往来	非经营性占 用
	丝略软件（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	206,030.19	24,893,040.00	24,593,040.00	506,030.19	往来	非经营性占 用
	南京润和数码有限公司	控股子公司	其他应收款	-252,132.46	73,765,162.34	73,499,815.00	13,214.88	往来	非经营性占 用
小计				53,816,197.86	146,837,060.34	141,536,008.28	59,117,249.92
总计				63,356,069.67	176,163,968.54	162,939,584.97	76,580,453.24
法定代表人：周红卫			主管会计工作的负责人： 黄维江 会计机构负责人：黄维江

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