Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 26, 2021

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2021-101

江苏通用科技股份有限公司 关于公司柬埔寨项目调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 调整后的投资项目名称：柬埔寨工厂 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万 条全钢子午线轮胎项目。

• 调整后的投资金额：190,658 万元

• 特别风险提示：国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，以及

• 未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目能否 达到预期存在不确定性风险。

一、对外投资调整情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通用股份”）于 2021 年 6 月 1 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于在柬埔寨投资建设高性能半钢子午胎项目的议案》，同意公司在 柬埔寨设立全资子公司并由该公司投资 130,490 万元建设 600 万条半钢子午线轮 胎项目。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日发布在上海证券交易所网站的公 告。（公告编号：2021-038）

2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司柬埔寨项目调整的议案》，拟对原投资方案进行相关调整，项目投资 金额调整为 190,658 万元，投资项目名称调整为 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万条全钢子午线轮胎项目。

本次对外投资调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股 东大会审议。

二、对外投资调整的具体情况

1、拟设立全资子公司的情况

• （1）公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）

• （2）注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

• （3）公司类型：有限责任公司

• （4）注册资本：8,000 万美元

• （5）经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售；技术服

• 务、技术咨询；进出口贸易。

上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准信息为准。

2、项目主要内容：

项目投资金额调整为 190,658 万元，其中：建设投资 163,920 万元人民币, 流动资金 22,573 万元人民币、建设期利息 4,165 万元人民币。本项目所需资金 将由公司自筹资金解决。

主要建设内容调整为年产 500 万条半钢子午胎和 90 万条全钢子午胎项目。 3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为 15 个月，调整为 18 个月。

经测算，本项目全部达产后，预计新增年均营业收入（不含税）221,119 万 元，新增年均利润总额 24,956 万元，新增年平均净利润 21,996 万元,项目税后财 务内部收益率为 14.36%，项目税后投资回收期 7.97 年（含建设期），项目资本金 财务内部收益率 25.69%，盈亏平衡点（生产能力利用率）70.99%。

三、对外投资调整的原因

为加速企业全球化布局,进一步规避轮胎国际贸易壁垒，提升公司国际市场 占有率，不断提高企业整体盈利能力和综合竞争力，公司拟对本项目投资进行调 整。

四、对外投资调整对公司的影响

本次调整基于公司战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。项目 达产后，有利于提升公司产能规模和销量，更好地满足海外市场需求，为海外客 户提供优质服务，进一步提升公司的国际竞争力。

五、对外投资的风险分析

1、柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽 快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境，以规避生产基地建设与运营带来

的风险。

2、未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目 投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

• 3、本次对外投资属于境外投资，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等

• 国家有关部门的审批。

4、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大， 存在原材料价格波动的风险。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 27 日