Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

华英证券有限责任公司

关于江苏通用科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏 通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就通用股份使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通 用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号）核准， 公司本次实际非公开发行人民币普通股145,371,005 股，发行价格为6.45 元/ 股，募集资金总额为人民币937,642,982.25 元，扣除相关发行费用人民币 15,113,881.19 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币922,529,101.06 元。 截至2019 年3 月19 日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）于2019 年3 月20 日出具的苏公W[2019]B016 号《验资报告》 审验确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50 号文， 公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为922,760,056.14 元。

（二）前次用于临时补充流动资金的募集资金情况

1

2019 年10 月10 日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超 过人民币30,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、时任保荐机构中信建投证 券股份有限公司已分别发表了同意意见。

截至2020 年9 月7 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了公司时任保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在 到期未归还募集资金的情形。

2020年9月8日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影 响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 28,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。公司独立董事、时任保荐机构中信建投证券股份有限 公司已分别发表了同意意见。

截至2021 年8 月16 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 28,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及 时通知了公司保荐机构华英证券及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用情况

截至2021 年8 月16 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用 情况如下：

	情况如下：	情况如下：	情况如下：	情况如下：
	单位：万元
	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度
120 万条高性能智能化		92,276.01	71,934.03	77.95%

2

全钢子午胎建设项目
合计	92,276.01	71,934.03	77.95%

（二）募集资金余额情况

截至2021 年8 月16 日，公司募集资金净额922,760,056.14 元加上累计已 收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额 13,835,321.11 元，扣除募投项目累计已使用金额71,934.03 万元后，募集资金 专户余额为217,255,109.58 元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，公司本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资 金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币20,000 万元， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。若募集资金投资项目因投资 建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流 动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次 使用闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金临时补充 流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、履行的审议程序

公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确 意见，同意公司以闲置的募集资金20,000 万元临时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

3

本次临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、独立董事、监事会专项意见

（一）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见：公司使用募集资金临时补充流动资金，有 利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降 低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集资 金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。该等事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，同意公司本次将20,000 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12 个月。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要 的程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和 公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12 个月。

4

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第五届董事 会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了 明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金 的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不影响募集 资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东的利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无 异议。

（以下无正文）

5

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）

==> picture [387 x 43] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 保荐代表人： _______________ _______________孙毅 赵健程----- End of picture text -----

==> picture [127 x 44] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 华英证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

6