Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2018-037

江苏通用科技股份有限公司 关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能 子午胎项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在柬埔寨投资成立全 资子公司，并拟由该公司投资不超过3 亿美元投资建设高性能子午胎项 目。

• 本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后 方可实施。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在 公司设立与运营风险。

• 本次项目的投资建设期较长，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项 目能否达到预期存在不确定性。

• 以上投资事项经公司董事会审议后，需提交股东大会审议批准。

一、投资项目内容概述

为推进公司国际化发展战略，抢抓国家“一带一路”发展机遇，加快生产、 研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步提升公司产品的品牌 影响力和核心竞争力，提高公司经营效益。公司拟在柬埔寨设立全资子公司并拟 由该公司投资不超过3 亿美元投资建设高性能子午胎项目。

本次对外投资经公司第四届董事会第十三次会议审议，以7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了该项议案,同意公司实施该项目。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可 实施。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，但需提交公司股东大会 审议。本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投 资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办

理相关事宜。

二、投资项目内容的基本情况

• （一） 拟设立子公司的情况

• 1、公司名称：通用橡胶（柬埔寨）有限公司（暂定名）

• 2、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

• 3、公司类型：有限责任公司

• 4、注册资本：3000 万美元，公司出资比例 100%

• 5、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售；技术服务、

• 技术咨询；进出口贸易。

上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准为准。

（二） 投资项目的基本情况

• 1、项目主要内容：

公司拟通过通用橡胶（柬埔寨）有限公司在柬埔寨西港特区新建高性能子午 胎项目，主要建设内容包括年产 100 万条全钢子午胎和600 万条半钢子午胎项 目。

2、投资总额：

项目总投资不超过3 亿美元，资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他合 法资金来源。

3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为1.5 年，效益测算方法为未来现金流量法，生产第一年按 25%，第二年按80%，第三年以后按100%满负荷生产。经测算，本项目全部达产 后，预计新增年均营业收入（不含税）202,754 万元，新增年均净利润22,700 万元，项目税后财务内部收益率为16.53%，投资回收期6.90 年（含建设期）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在柬埔寨西港特区建设高性能子午胎项目围绕公司主营业务展开，符合 国家产业指导原则、符合国家国际产能战略合作及“一带一路”方向，有利于企 业规避国外贸易保护风险，对公司的国际化发展战略具有积极作用。

本次项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品结构，提 升公司产品市场占有率，提高公司国际化水平，提升公司盈利能力，从而进一步 增强公司的核心竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

三、对外投资的风险分析

1、未来国内外宏观经济与政策、市场环境等存在发生变化的可能，对项目 存在较大影响，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计 划及预测目标的风险。

2、本次投资项目尚处于工程初步设计阶段，尚未进入实质性投资阶段，后 期施工设计、工程基建、设备安装调试等需进一步落实，项目推进进度可能存在 不确定性。

3、柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽 快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境，以规避柬埔寨生产基地的建设与 运营带来的风险。

4、本次对外投资属于境外投资，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等 国家有关部门的审批。

5、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大， 存在原材料价格波动的风险。

6、本次项目的投资建设期较长，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项 目能否达到预期存在不确定性。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日