Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 12, 2018

江苏通用科技股份有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资 金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开 发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股， 募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税）, 其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述 资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公 司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）前次募集资金使用和结余情况

公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，收到的银行存款利息扣 除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元。公司2017年度实际使用募集资金 111,459,607.37元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,504,690.73 元。

截至2017年12月31日，公司前次募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已 使用金额795,992,196.46元，加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额2,600,550.64元，前次募集资金余额为13,377,652.38元。

二、前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份 有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户。

前次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账户	截止2017 年12 月31 日余额	备注
中国建设银行股份有限 公司无锡港下支行	32050161717000 000099	-	募集资金专户
中国银行股份有限公司 无锡港下支行	513169101428	13,377,652.38	募集资金专户

截至2017年12月31日，公司未持有未到期理财产品。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

（二）前次募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹 资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预 先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项 发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金投资产品情况

2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016 年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情 况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国建设银 行股份有限 公司无锡港 下支行	中国建设银行江 苏省“乾元”保 本型人民币理财 产品	保本浮动收 益型产品	2016-10-17	6,000.00	2017-3-7	6,000.00	65.59
	“乾元—周周 利”开放式资产 组合型保本人民 币理财产品	保本浮动收 益型产品	2016-10-19	4,000.00	2016-12-14	300.00	1.01
					2016-12-21	600.00	2.38
					2017-1-11	500.00	2.65
					2017-1-16	1,500.00	8.98
					2017-3-7	1,100.00	10.13
中国银行股 份有限公司 无锡港下支 行	中银保本理财— 人民币按期开放 理财产品	保证收益型	2016-10-12	4,500.00	2017-1-12	4,500.00	22.68
	中银保本理财-人 民币按期开 【CNYAQKF】		2017-3-1	4,500.00	2017-3-2	4,500.00	7.51

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额

为人民币 0 元。

（五）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

江苏通用科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 9 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	80,676.93	80,676.93	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	79,599.22	79,599.22
变更用途的募集资金总额				0.00		各年度使用募集资金总额					79,599.22
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
						2016年度					68,453.26
						2017年度					11,145.96
承诺投资项 目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）＝（2） -（1）	截至期 末投入 进度（4） =（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
全钢二期工 程项目	否	75,714.93	-	75,714.93	7,888.53	75,908.92	193.99	100.26%	2017年1 月	本年实现销 售收入约11 亿元（含税）	否	否
轮胎技术研 究中心建设 项目	否	4,962.00	-	4,962.00	3,257.43	3,690.30	-1,271.70	74.37%	-	不适用	不适用	否
合计		80,676.93	-	80,676.93	11,145.96	79,599.22	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					轮胎技术研究中心建设项目涉及设备均已签署订单，但由于设备生产周期较长，尚未交付，因此价款尚未 全部支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明					-
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详见公 司2016-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
募集资金其他使用情况					全钢二期工程项目已全部投资建成，并达到预定可使用状态，但受产品价格下行、主要原材料价格剧烈波 动、产品型号变化等因素影响，项目效益与原计划存在一定差异。