Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 8, 2017

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2017-047

江苏通用科技股份有限公司

关于公司年产120 万条全钢子午胎项目内容变更的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示 ：

• 本次项目的投资建设期较长，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项 目能否达到预期存在不确定性。

• 本次投资项目变更需要经过无锡市锡山区发展和改革局等部门的核准， 投资行为存在可能未获得相关主管部门批准的风险。

• 本次投资项目尚处于工程初步设计阶段，尚未进入实质性投资阶段，后 期施工设计、工程基建、设备安装调试等需进一步落实，项目推进进度 可能存在不确定性。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》上披露了《关于公司年产120 万条全钢子午胎项目 内容变更的公告》，应上海证券交易所事后监管要求，为进一步说明本次投资的 有关情况，现补充公告如下：

一、投资项目变更具体内容的说明

本次项目总投资额由不超过 12 亿元变更为不超过 15 亿元，主要增加投资额 在设备升级、信息化、自动化投入方面，具体内容补充如下：

投资名目	增加投资额（万元）
密炼车间设备	3000
半制品车间设备	7600
成型机	4000
硫化机及检测设备	2700
生产信息化系统升级、自动物流线等建设	10700

环保设施	2000
合计	30000

二、关于本次投资项目效益情况的说明

120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目根据项目可行性研究报告的财 务预测与分析，本项目建设以滚动式投入发展，投产后第2-6 年，投产率分别为 40%、80%、85%、90%、95%，第7 年达产，项目达产后年销售收入207070 万元。 年平均利润总额为31249.68 万元，所得税税率享受相关优惠政策为15%。年平 均所得税4687.45 万元，年平均税后利润26562.23 万元。

项目投资建设后的前八年经营活动净现金流量为0 万元、12499 万元、30153 万元、32527 万元、34881 万元、37214 万元、39504 万元、39332 万元，根据项 目可行性研究报告最终计算投资回报期约5.63 年。

本次投资项目效益情况为预估数据，具体情况可参见公司在上海证券交易所 网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司120 万条高性能智能化全钢子午胎建 设项目可行性研究报告》相关内容，如未来市场形势发生重大变化或销售情况不 能达到目标，以上投资项目效益情况数据存在不能实现的风险。

三、风险提示及措施

1、未来国内外宏观经济与政策、市场环境等存在发生变化的可能，对项目 存在较大影响，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计 划及预测目标的风险。

措施：公司将紧跟国家政策产业步伐，认真研究经济、市场形势，加强对产 品细分市场的调研和规划，依托品牌和渠道优势，强化产品研发和市场营销开拓， 提高市场占有率，积极推动项目进程。

2、由于智能化、自动化轮胎生产线与公司现有的轮胎生产线在生产制造、 运营管理、技术支持等方面存在一定差异，对公司的研发能力、人才和技术配套 提出了较高的要求，本次项目实施存在一定的运营风险。

措施：公司已建立稳健的技术研发和生产管理团队负责项目建设与运营，同 时将进一步推进与科研机构及高等院校的合作，引进行业专家和高级人才，完善 管理运营体系，稳步推进项目建设。

3、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大，

存在原材料价格波动的风险。

措施：公司将密切关注原材料价格波动趋势，及时制定并优化销售产品结构， 同时及时调整原材料采购计划及产品生产结构，降低综合采购成本。

4、本次投资项目变更需要经过无锡市锡山区发展和改革局的核准，投资行 为存在可能未获得相关主管部门批准的风险。

措施：公司将保持与无锡市锡山区发展和改革委员会等部门的积极有效沟通 和工作配合，争取及早完成审批手续。

5、本次投资项目尚处于工程初步设计阶段，尚未进入实质性投资阶段，后 期施工设计、工程基建、设备安装调试等需进一步落实，项目推进进度可能存在 不确定性。

措施：公司建立了符合现代企业制度的管理机制、人才机制和市场机制，将 在该工程的运作和投资项目的管理中发挥积极作用，制定科学合理的工程进度管 理和投资预算管理，以保障项目建设周期，积极争取按时完工并投入生产。

6、本次项目的投资建设期较长，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项 目能否达到预期存在不确定性。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。

四、上网公告附件

《通用股份120 万条高性能智能化全钢子午胎项目可行性研究报告》

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2017 年12 月8 日