Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-031

江苏通用科技股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格 式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 [2016]1887 号）核准，本公司采用向社会公众公开 发行方式发行人民币普通股 174,919,085 股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股， 募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元(含税), 其他发行费用13,612,600.00(含税)后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资 金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公司 在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2017年半年度募集资金使用和结余情况

公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，2016年度收到的银行存 款利息扣除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元。

2017年1-6月份公司已使用募集资金92,879,465.37元，收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为1,565,198.56元。

截至2017年6月30日，募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已使用金额 777,412,054.46元，加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,661,058.47元，募集资金余额为32,018,302.21元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份 有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户。

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	截止2017 年6 月30 日	备注
中国建设银行股份有限公司 无锡港下支行	32050161717000000099	151,302.06	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡 港下支行	5131 6910 1428	31,867,000.15	募集资金专户

截至2017年6月30日，公司未持有未到期理财产品的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。 （二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自 筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016 年 9 月 26 日，经公司第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金 置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09 元置

换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机 构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金投资产品情况

2016 年10 月11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12 个月内使用不超过1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2016 年10 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。

2016 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币 33945.21 元。其中，公司2016 年10 月19 日购买“乾元——周周利”开放式资 产组合型保本人民币理财产品人民币4,000 万元，已于2016 年12 月14 日收回 人民币300 万元，取得理财收益人民币10,126.03 元，已于2016 年12 月21 日 收回人民币600 万元，取得理财收益人民币23,819.18 元。

截至2017 年6 月30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况 如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品 类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国建设 银行股份 有限公司 无锡港下 支行	中国建设银行江 苏省“乾元”保 本型人民币理财 产品	保本浮 动收益 型产品	2016 年10 月 17 日	60,000,000.00	2017 年3 月7 日	60,000,000.00	655,890.41
	“乾元——周周 利”开放式资产 组合型保本人民 币理财产品	保本浮 动收益 型产品	2016 年10 月 19 日	40,000,000.00	——	——	——
			——	——	2016 年12 月14 日	3,000,000.00	10,126.03
			——	——	2016 年12 月21 日	6,000,000.00	23,819.18
			——	——	2017 年1 月11 日	5,000,000.00	26,465.75
			——	——	2017 年1 月16 日	15,000,000.00	89,753.42
			——	——	2017 年3 月7 日	11,000,000.00	101,260.27

中国银行 股份有限 公司无锡 港下支行	中银保本理财 ——人民币按期 开放理财产品	保证收 益型	2016 年10 月 12 日	45,000,000.00	2017 年1 月12 日	45,000,000.00	226,849.32
	中银保本理财- 人民币按期开 【CNYAQKF】		2017 年3 月1 日	45,000,000.00	2017 年3 月22 日	45,000,000.00	75,082.19
	截至2017 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为

人民币0 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金 的使用和管理不存在违规情形。

江苏通用科技股份有限公司

董事会 2017 年8 月28 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				80,676.93		本半年度投入募集资金总额					9,287.95
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					77,741.21
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项 目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 （3）＝（2） -（1）	截至期末 投入进度 （4）=（2） /（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本半年度 实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
全钢二期工 程项目	否	75,714.93	--	未承诺	7,888.53	75,908.92	--	100.26%	2017.8	本年上半 年实现销 售收入 35,734.5 万元	--	否
轮胎技术研 究中心建设 项目	否	4,962.00	--	未承诺	1,399.42	1,832.29	-3129.71	36.92%	--	不适用	不适用	否
合计		80,676.93	--	--	9,287.95	77，741.21	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					全钢二期工程项目已全部投资完毕。轮胎技术研究中心由于考虑到目标市场和细分产品的差异化战略，侧 重开拓国际市场的产品开发，前期由于国际贸易壁垒的影响，故有所放缓，现正按计划进行逐步投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明					--
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年9月26日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详见公 司2016-004 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
募集资金其他使用情况					无