Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Oct 11, 2016

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-012

江苏通用科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 10 月 11 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为提高募集资金闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品， 达到适当增加收益、减少财务费用的目的。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1887 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）174,919,085 股，每股发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额人 民币 860,601,898.20 元，扣除发行费用共计人民币 53,832,600.00 元后，净募集资 金共计人民币 806,769,298.20 元，上述资金于 2016 年 9 月 9 日到位，并由经江 苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了苏公 W[2016]B 150 号《验 资报告》。

二、募集资金使用和暂时闲置情况

根据《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本 次发行募集资金拟用于以下用途：

单位：人民币 万元

			单位：人民币 万元
序号	项目	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	全钢二期工程项目	75,714.93	75,714.93

2	轮胎技术研究中心建设项目	5,162.00	4,962.00
合计		80,876.93	80,676.93

根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次 发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目， 待募集资金到位后予以置换。

公司于 2016 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人 民币 653,808,090.09 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至目前，上述募

集资金置换工作已完成，公司募集资金专户剩余金额为 152,961,209.11 元。

集资金置换工	作已完成，公司募集资金	专户剩余金额为152,96	1,209.11元。
户名	开户行	账号	募集资金余额
江苏通用科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行	32050161717000000099	107,669,912.11
江苏通用科技股份有限公司	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	513169101428	45,291,297.00
合 计			152,961,209.11

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常 实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

• 1、资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买保本型理财产品。

• 2、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种 为保本型人民币理财产品。

• 3、决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

• 4、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备

案并公告。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

四、风险控制

（一）投资风险

公司购买标的为低风险、保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场 受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、 监 事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告 中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保 本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提 高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至目前，公司尚未使用募集资金购买理财产品，也无使用闲置自有资金购 买理财产品的行为。

七、审批程序

• 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买保本型理财产品。

• 2、监事会意见

公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购

买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经 营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿 元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：此次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公 司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《江苏通用科技股份有限 公司投资管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在影响募集资金投资 项目建设和公司生产经营的情形。通过使用部分闲置募集基金购买低风险、保本 型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股 东的利益。同意公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：通用股份使用部分闲置募集资金购买短期理财产品有利于提 高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资 金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情 形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履 行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

八、上网公告附件

• 1、公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；

• 2、中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲

• 置募集资金进行现金管理的核查意见；

九、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第十八次会议决议

• 2、公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日