Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 2, 2025

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对富淼科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1 、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行 价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用 4,794.58 万元（不含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇 会验[2021]0120 号《验资报告》。

2 、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏 富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币

1

100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用 人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述 募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

1 、首次公开发行股票实际募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收 入扣除银行手续费的净额）余额为 1,125.37 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
序 号	项 目	金 额
1	2021年1月25日实际到账的募集资金	38,401.51
2	减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金 预先支付发行费用置换金额）[注]	1,709.19
3	减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金 额	2,362.86
4	减：募集资金专户支付募投项目投资金额	34,381.96
5	减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品	1,000.00
6	加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专 户利息收入扣除手续费净额	1,177.87
7=1-2-3-4-5+6	截至2024年12月31日募集资金专户余额	125.37
8=7+5	截至2024年12月31日募集资金结余	1,125.37

[注]初始存放金额合计 38,401.51 万元与公司募集资金净额 36,692.32 万元的差额 1,709.19 万元系募集资金到账后需要支付的与发行有关的直接相关费用。

2 、向不特定对象公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券结余募集资金（含利息 收入扣除银行手续费的净额）余额为 12,487.01 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
序 号	项 目	金 额
1	2022年12月21日实际到账的募集资金	45,000.00
2	减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金 预先支付发行费用置换金额）[注]	964.08
3	减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金 额	1,744.78
4	减：募集资金专户支付募投项目投资金额	21,984.81

2

序 号	项 目	金 额
5	减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品	7,807.43
6	加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专 户利息收入扣除手续费净额	780.68
7	减：暂时闲置的募集资金补充流动资金金额	8,600.00
8=1-2-3-4- 5+6-7	截至2024年12月31日募集资金专户余额	4,679.58
9=8+5	截至2024年12月31日募集资金结余	12,487.01

[注]初始存放金额合计 45,000.00 万元与公司募集资金净额 44,035.92 万元的差额 964.08 万 元系募集资金到账后需要支付及置换的与发行有关的直接相关费用。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费 的净额)余额合计为 13,612.37 万元。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

1 、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2 、募集资金监管协议情况

2021 年 1 月，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中信银行张家港 支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股份有限公司 张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公 司苏州分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监 管协议》”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监 管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2021 年 4 月，公司全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼

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膜科技”）与公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定，存放、 使用、管理募集资金。

3 、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户有 3 个，募集资 金存储情况（含现金管理余额）如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公 司张家港分行凤凰支行	10528101040012188	募集资金专户	331.30
中国农业银行股份有限公 司张家港分行凤凰支行	10528101040012568[注 1]	募集资金专户	10,800.19
宁波银行股份有限公司张 家港支行	75120122000374848	募集资金专户	1,242,521.97
宁波银行股份有限公司张 家港支行	86023000000187817	七天通知存款 户	10,000,000.00
合 计			11,253,653.46

[注1]该账户为子公司苏州富淼膜科技有限公司开设的专户。2021年4月28日公司分别召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划拨相关金额至全 资子公司苏州富淼膜科技有限公司“950套/年分离膜设备制造项目”募集资金专户作为无息 借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。其中1,471.98万元已于2021年3月29日经 第四届董事会第七次会议审议同意用于置换该项目的预先投入资金。

[ 注 2]2022 年 5 月 17 日，公司将中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行 ( 账号为 1102029029000034803)的账户予以注销；2022年12月12日，公司将中国建设银行股份有限公 司张家港凤凰支行（账号为32250198625900000450）的账户予以注销。2024年7月31日，公 司将中信银行张家港支行(账号为8112001012800582623)的账户予以注销。

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

1 、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本

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公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2 、募集资金监管协议情况

2022 年 12 月至 2023 年 1 月，公司分别与保荐机构、募集资金专户开户银 行（招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港凤凰支行、 宁波银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行、 苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国建 设银行股份有限公司张家港凤凰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司张 家港凤凰支行）签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所 《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募 集资金。

2023 年 1 月，公司及全资子公司富淼膜科技、苏州金渠环保科技有限公司 （以下简称“金渠环保”），分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户并与保荐机构签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定， 存放、使用、管理募集资金。

3 、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金专户有 7 个， 募集资金存储情况（含现金管理余额）如下:

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司 张家港凤凰支行	10528101040015033	募集资金专户	4,694,623.93
招商银行股份有限公司张家 港支行	999013381310108	募集资金专户	3,402,890.58

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏张家港农村商业银行股 份有限公司张家港凤凰支行	8018288808736	募集资金专户	2,109,161.33
宁波银行股份有限公司张家 港支行	75120122000598551	募集资金专户	1,325,388.36
苏州银行股份有限公司张家 港支行	51521800001287	募集资金专户	35,263,768.89
江苏张家港农村商业银行股 份有限公司张家港凤凰支行 [注1]	8018288809301	募集资金专户	-
中国农业银行股份有限公司 张家港凤凰支行[注1]	10528101040015660	募集资金专户	-
宁波银行股份有限公司张家 港支行	86023000000563181	单位定期存款 户	18,074,250.00
苏州银行股份有限公司张家 港支行	52556400000541	结构性存款户	40,000,000.00
招商银行股份有限公司张家 港支行	99901338137800267	结构性存款户	20,000,000.00
合 计			124,870,083.09

[注1]江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为8018288809301）为富 淼膜科技开设的专户，中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为 10528101040015660）为金渠环保开设的专户。公司于2023年1月18日分别召开第五届董事会 第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,622.79万元及相关利息向公司 全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）提供无息借款以实施“950 套/年分离膜设备制造项目”,同意公司使用募集资金2,225.19万元及相关利息向公司全资子 公司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”）提供无息借款以实施“张家港市 飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”。

[注2]2023年4月18日，公司将中国银行股份有限公司张家港凤凰支行(账号为465078570925) 的账户予以注销；2023年5月24日，公司将中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行（账 号为32250198625900000774）的账户予以注销；2023年10月26日，公司将中信银行股份有限 公司张家港支行（账号为8112001013300701112）的账户予以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”的资 金使用情况如下：

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首次公开发行募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	36,692.32	36,692.32	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,035.79	4,035.79
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					36,744.82
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后募集 资金投资总 额[注1]	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额（2） [注2]	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）= （2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产3.3万吨水处 理及工业水过程专 用化学品及其配套 1.6万吨单体扩建 项目	否	28,700.00	17,551.16	17,551.16	1,508.28	18,197.70	646.54	103.68	2024年3月	营业收入 25,620.00万元	是	否
950套/年分离膜设 备制造项目	否	10,800.00	6,604.62	6,604.62	622.63	6,747.07	142.46	102.16	2023年12月	营业收入 515.85万元	否[注 3]	否
研发中心建设项目	否	6,900.00	4,219.62	4,219.62	1,904.87	3,315.42	-904.19	78.58[注4]	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,600.00	8,316.93	8,316.93	-	8,484.63	167.71	102.02	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	60,000.00	36,692.32	36,692.32	4,035.79	36,744.82	52.51	100.14	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用

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（分具体募投项目）
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本专项核查报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额36,692.32万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 60,000.00万元。公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目 使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

[注2]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注3]该项目目前仍处于市场推广阶段。

[注4]该项目已建成，剩余款项为尚未支付的尾款

向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额 44,035.92 本年度投入募集资金总额 3,922.55

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变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额	-	-	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额		23,729.59	23,729.59
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后募集 资金投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产3.3万吨水处理 及工业水过程专用化 学品及其配套1.6万 吨单体扩建项目	否	8,955.77	8,955.77	8,955.77	2,086.74	6,782.31	-2,173.46	75.73	2024年3月	营业收入 25,620.00万元	是	否
950套/年分离膜设备 制造项目	否	3,622.79	3,622.79	3,622.79	608.87	3,451.15	-171.64	95.26	2023年12月	营业收入515.85 万元	否[注3]	否
研发中心建设项目	否	1,960.95	1,960.95	1,960.95	-	78.00	-1,882.95	3.98	2024年12月	不适用	不适用	否
信息化升级与数字化 工厂建设项目	否	8,635.23	8,635.23	8,635.23	738.00	1,405.24	-7,229.99	16.27	项目尚在实 施，预计2025 年第四季度完 成	[注2]	不适用	否

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张家港市飞翔医药产 业园配套7600方/天 污水处理改扩建	否	10,825.26	10,825.26	10,825.26	488.94	1,933.01	-8,892.25	17.86	项目尚在建 设，预计2025 年第四季度达 到预定可使用 状态	[注2]	不适用	否
补充流动资金	否	11,000.00	10,035.92	10,035.92	-	10,079.88	43.96[注1]	100.44	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	45,000.00	44,035.92	44,035.92	3,922.55	23,729.59	-20,306.33	53.89
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

[注1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注2]项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益。

[注3]该项目目前仍处于市场推广阶段。

[注4] 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目、950套/年分离膜设备制造项目和研发中心建设项目与首次公开发行的募投项目为同一项目，相

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关项目均已建成，剩余款项为尚未支付的尾款

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（二）募投项目先期投入及置换情况

1 、首次公开发行股票

2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，置换金额为 27,260,156.35 元,其中置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金 23,628,638.50 元，置换预先支付的发行费用（不含增值税） 的自筹资金 3,631,517.85 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行 费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1243 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，前述 置换事项已完成。

2 、向不特定对象公开发行可转换公司债券

公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 17,447,806.95 元及已支付发行费用的自筹资金 2,680,660.37 元，合计为 20,128,467.32 元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项 核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023] 2167 号），公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2024 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董 事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的

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进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见。 公司在规定期限内实际使用了 8,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 5 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 8,600 万元 归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币 8,600 万元（包含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通 过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时 归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时补充流动资金余额合计 8,600.00 万 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的 前提下，使用最高不超过人民币 9,100 万元（含本数）的部分首发暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，自公司 第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金 可循环滚动使用。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 19,600 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括首 次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于

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结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金 (包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金) 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性 存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性 存款、定期存款等现金管理余额合计 8,807.43 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、

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完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的 情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金 使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

会计师事务所认为，富淼科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了富淼 科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 富淼科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高级管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：富淼科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等 制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信 息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

蔡福祥 刘森

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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