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Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 28, 2012
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Interim / Quarterly Report
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江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2012-029
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人计高雄、主管会计工作负责人孙少华及会计机构负责人孙怡虹声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A 股简称 | 东方市场 | |
|---|---|---|
| A 股代码 | 000301 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 汪钟颖 | |
| 联系地址 | 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 | |
| 电话 | 0512-63527635、0512-63573480 | |
| 传真 | 0512-63552272 | |
| 电子信箱 | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
1
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 3,489,014,160.70 | 3,482,567,651.39 |
0.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,639,483,628.47 | 2,555,702,852.64 |
3.28% |
| 股本（股） | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 |
0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.167 |
2.098 |
3.29% |
| 资产负债率（%） | 24.25% | 26.52% |
减少2.27 个百分点 |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6 月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 423,370,310.31 | 406,111,991.40 |
4.25% |
| 营业利润（元） | 110,600,847.95 | 79,653,675.69 |
38.85% |
| 利润总额（元） | 110,721,431.68 | 79,713,286.13 |
38.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,780,775.83 | 61,518,584.64 |
36.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 63,400,021.64 | 49,689,910.59 |
27.59% |
| 的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0688 | 0.0505 |
36.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0688 | 0.0505 |
36.24% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.23% | 2.40% |
增加0.83 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | 2.44% | 1.94% |
增加0.50 个百分点 |
| 益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 291,575,254.73 | 466,792,408.42 |
-37.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2393 |
0.3832 |
-37.55% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 580,000.00 | |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,243,022.46 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -459,416.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,808,089.72 | 已确认的融资收益 |
| 少数股东权益影响额 | 1,982.26 | |
| 所得税影响额 | -6,792,923.98 | |
| 合 计 | 20,380,754.19 | -- |
2
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 140,200 户 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 质押或冻结情况 | |||||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | |||||||
| (%) | 件股份数量 | 数量 | |||||||
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 国家 | 36.69% | 447,013,980 | 0 |
0 |
||||
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 11,820,000 | 0 |
0 |
||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品-005L-CT001 深 |
基金、理财产 品等其他 |
0.66% | 8,060,393 | 0 |
|||||
0 |
|||||||||
| 中国服装集团公司 | 国有法人 | 0.31% | 3,724,120 | 0 |
0 |
||||
| 中国丝绸工业总公司 | 国有法人 | 0.27% | 3,300,000 | 0 |
0 |
||||
| 何珠 | 境内自然人 | 0.21% | 2,600,000 | 0 |
0 |
||||
| 中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基 金(LOF) |
基金、理财产 品等其他 |
0.20% | 2,494,758 | 0 |
|||||
0 |
|||||||||
| 何厚 | 境内自然人 | 0.20% | 2,467,100 | 0 |
0 |
||||
| 薛建新 | 境内自然人 | 0.20% | 2,453,700 | 0 |
0 |
||||
| 史双富 | 境内自然人 | 0.19% | 2,266,400 | 0 |
0 |
||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类及数量 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前十名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。 |
3
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| 数（股） | 份数量（股） | 份数量（股） |
（股） |
|||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 计高雄 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 孙少华 | 董事、总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 罗玉坤 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 姚京华 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 顾昆根 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 夏令敏 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 金德环 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 赵荣兰 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 金月芳 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 监事会主席、 | ||||||||
| 徐兴祥 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 职工监事 | ||||||||
| 朱小萍 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王 宁 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 陈国琴 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 申金元 | 职工监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 陈 檀 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 副总经理、财 | ||||||||
| 孙怡虹 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 务负责人 | ||||||||
| 汪钟颖 | 董事会秘书 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
4
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位：元
| 分行业 | 营业收入比上年 |
营业成本比上年 | 毛利率比上年同期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | ||||
| （分产品） | 同期增减（%） |
同期增减（%） |
增减（%） |
|||
| 电力、热能 | 316,609,463.65 | 235,911,836.11 |
25.49% |
18.9% |
11.14% |
增加5.20 个百分点 |
| 房地产 | 31,883,018.00 | 19,497,757.85 |
38.85% |
617.57% |
477.17% |
增加14.88 个百分点 |
| 营业房出租 | 50,256,095.36 | 20,399,227.63 |
59.41% |
31.29% |
6.7% |
增加9.35 个百分点 |
| 原油 | 9,391,019.00 | 9,049,594.82 |
3.64% |
-49.34% |
-35.24% |
减少20.98 个百分点 |
| 其他 | 6,517,634.30 | 3,961,121.34 |
39.22% |
-15.35% |
25.19% |
减少19.68 个百分点 |
| 合 计 | 414,657,230.31 | 288,819,537.75 |
30.35% |
23.69% |
14.66% |
增加5.49 个百分点 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
①房地产行业（产品）的毛利率比上年同期增加14.88个百分点，主要原因：本期房产销售价格上涨 所致。
②原油行业（产品）的毛利率比上年同期减少20.98个百分点，主要原因：本期原油产油量下降所致。 ③其他行业（产品）的毛利率比上年同期减少19.68个百分点，主要原因：本期广告公司成本支出增 加所致。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 405,266,211.31 27.96% 9,391,019.00 -49.34% |
单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 405,266,211.31 27.96% 9,391,019.00 -49.34% |
|
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 江苏 | 405,266,211.31 | 27.96% |
| 吉林 | 9,391,019.00 | -49.34% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
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江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
- （八）对2012 年1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无
- 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
6
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单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|
| 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 3,847.60 | |
| 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 13,372.20 | |
| 公司对子公司的担保情况 | ||
| 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |
| 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||
| 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 3,847.60 | |
| 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 13,372.20 | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.0506 | |
| 其中： | ||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |
| 截止2012 年6 月30 日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款13,057.20 万元提供 担保；公司控股子公司—吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 315.00 万元提供担保。担保期限自保证合同生效之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证 办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。 |
||
| 未到期担保可能承担 连带清偿责任说明 |
||
| 违反规定程序对外提 供担保的说明 |
公司2012 年半年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在 为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，公司独立董事夏令敏 先生、金德环先生、赵荣兰女士、金月芳女士，对截止2012年6月30日公司的关联方资金占用情况和对外 担保情况进行了专项核查，出具了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见，如下：
公司能认真贯彻执行相关规定及文件精神，严格按照《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风 险，与控股股东以及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文件的规定。
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江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止报告期末，除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
2、资金需求及使用计划
（1）截止报告期末，公司尚未制定发行新股方案。
（2）经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准，本公司将申请发 行总规模不超过10亿元人民币短期融资券，发行期限为一年；发行总规模不超过10亿元人民币中期票据， 发行期限将根据公司资金需求情况确定，不超过五年（详见2011年4月16日、5月19日登载于公司指定信息 披露媒体上的公告，公告编号：2011-012、2011-022）。
目前，公司根据资金需要，等待合适时机办理发行短期融资券工作相关事宜。
3、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
无
4、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无
5、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
6、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 | 不适用 | |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | |
| 江苏吴江丝绸 集团有限公司 |
丝绸集团于2011 年5 月受让公司持有的吴江盛泽 东方丝绸市场交易所有限公司６５％股权，同时出 具承诺函：“此次受让事宜完成后，待市场交易所 业务培育发展成熟时，如贵司有意购买该些股权， 经相关部门批准后本公司将无条件向贵司出售本 次受让的市场交易所６５％股权。关于今后重新出 让的其他细节事项，届时由双方协商确定。” |
继续延续的承 诺 |
|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
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7、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于2012 年半年度利润分配预案的议案》。 2012 年1-6 月,母公司实现利润总额111,933,360.46 元，所得税27,180,913.68 元，净利润84,752,446.78 元。截止2012 年6 月30 日实际可供股东分配的利润为581,738,583.73 元。
公司2012 年上半年度利润分配预案为：拟按2012 年6 月30 日公司总股本1,218,236,445 股为基数，每10 股派发现金红 利0.20 元（含税），合计派发现金红利24,364,728.90 元（含税）。 本议案需提交公司股东大会审议。
8、其他综合收益细目
| 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 |
单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 |
单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
9
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 485,723,312.62 | 400,723,664.76 |
||
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 117,985,206.61 | 203,314,301.02 |
||
| 应收账款 | 53,525,278.01 | 77,338,291.27 |
||
| 预付款项 | 15,119,074.62 | 1,781,026.65 |
||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,706,287.22 | 6,617,113.05 |
||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 531,704,100.04 | 530,176,947.49 |
||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 31,300,000.00 | 42,000,000.00 |
||
| 流动资产合计 | 1,239,063,259.12 | 1,261,951,344.24 |
||
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 465,590,924.59 | 475,411,916.67 |
||
| 长期股权投资 | 45,003,668.13 | 44,522,527.98 |
10
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | 1,135,396,259.93 | 1,152,352,411.25 |
||
|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 261,715,362.77 | 277,621,269.15 |
||
| 在建工程 | 13,444,400.53 | 10,076,861.64 |
||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 292,846,846.05 | 217,753,911.17 |
||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 28,240,800.48 | 32,088,682.10 |
||
| 递延所得税资产 | 7,712,639.10 | 10,788,727.19 |
||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,249,950,901.58 | 2,220,616,307.15 |
||
| 资产总计 | 3,489,014,160.70 | 3,482,567,651.39 |
||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 207,000,000.00 | 252,000,000.00 |
||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 88,325,359.29 | 172,410,869.13 |
||
| 预收款项 | 235,868,266.01 | 150,604,410.86 |
||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 31,422,677.14 | 36,184,225.71 |
||
| 应交税费 | 18,754,156.53 | 35,230,062.07 |
||
| 应付利息 | 431,392.65 | 635,265.59 |
||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 57,890,385.65 | 62,720,405.08 |
||
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
||
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 | |||
| 流动负债合计 | 646,692,237.27 | 717,785,238.44 |
||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 |
||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,922,504.82 | 5,932,253.36 |
||
| 专项应付款 |
11
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 预计负债 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 147,929,018.34 | 153,204,453.34 |
||
| 非流动负债合计 | 199,351,523.16 | 205,636,706.70 |
||
| 负债合计 | 846,043,760.43 | 923,421,945.14 |
||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 |
||
| 资本公积 | 636,578,034.75 | 636,578,034.75 |
||
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 152,852,734.48 | 152,852,734.48 |
||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 631,816,414.24 | 548,035,638.41 |
||
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,639,483,628.47 | 2,555,702,852.64 |
||
| 少数股东权益 | 3,486,771.80 | 3,442,853.61 |
||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,642,970,400.27 | 2,559,145,706.25 |
||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,489,014,160.70 | 3,482,567,651.39 |
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 475,002,837.00 | 385,969,087.07 |
||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 117,885,206.61 | 202,454,301.02 |
||
| 应收账款 | 52,826,092.45 | 79,990,450.53 |
||
| 预付款项 | 11,496,463.12 | 1,537,207.65 |
||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 19,712,767.14 | 20,898,088.46 |
||
| 存货 | 497,628,970.88 | 494,360,223.58 |
||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 31,300,000.00 | 42,000,000.00 |
||
| 流动资产合计 | 1,205,852,337.20 | 1,227,209,358.31 |
||
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 561,250,158.05 | 578,071,150.13 |
||
| 长期股权投资 | 80,295,968.13 | 79,814,827.98 |
12
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | 947,346,573.00 | 963,003,622.93 |
||
|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 227,156,676.99 | 239,278,318.03 |
||
| 在建工程 | 12,925,713.35 | 9,496,574.46 |
||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 287,147,175.33 | 212,008,620.95 |
||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 22,960,082.54 | 25,567,820.98 |
||
| 递延所得税资产 | 56,513,836.98 | 59,945,297.36 |
||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,195,596,184.37 | 2,167,186,232.82 |
||
| 资产总计 | 3,401,448,521.57 | 3,394,395,591.13 |
||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 207,000,000.00 | 252,000,000.00 |
||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 86,347,559.13 | 170,484,524.28 |
||
| 预收款项 | 222,821,176.84 | 144,782,989.40 |
||
| 应付职工薪酬 | 29,349,126.19 | 34,343,989.61 |
||
| 应交税费 | 10,753,662.29 | 25,884,513.58 |
||
| 应付利息 | 431,392.65 | 635,265.59 |
||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 53,585,937.90 | 53,581,653.88 |
||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
||
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 | |||
| 流动负债合计 | 617,288,855.00 | 689,712,936.34 |
||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 |
||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 147,929,018.34 | 153,204,453.34 |
||
| 非流动负债合计 | 194,429,018.34 | 199,704,453.34 |
||
| 负债合计 | 811,717,873.34 | 889,417,389.68 |
||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 |
||
| 资本公积 | 636,902,885.02 | 636,902,885.02 |
||
| 减：库存股 |
13
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项储备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 152,852,734.48 | 152,852,734.48 |
||
| 未分配利润 | 581,738,583.73 | 496,986,136.95 |
||
| 外币报表折算差额 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,589,730,648.23 | 2,504,978,201.45 |
||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,401,448,521.57 | 3,394,395,591.13 |
3、合并利润表
| 单位： 元 本期金额 上期金额 423,370,310.31 406,111,991.40 423,370,310.31 406,111,991.40 319,452,669.77 328,445,952.85 295,992,969.15 298,153,323.21 14,834,230.25 18,677,142.69 4,904,274.81 895,834.72 30,676,771.98 26,698,033.19 -13,855,275.01 232,267.29 -13,100,301.41 -16,210,648.25 0.00 6,683,207.41 1,987,637.14 481,140.15 114,365.01 110,600,847.95 79,653,675.69 1,090,909.06 1,191,416.88 970,325.33 1,131,806.44 0.00 110,721,431.68 79,713,286.13 26,896,737.66 18,419,317.58 83,824,694.02 61,293,968.55 |
单位： 元 本期金额 上期金额 423,370,310.31 406,111,991.40 423,370,310.31 406,111,991.40 319,452,669.77 328,445,952.85 295,992,969.15 298,153,323.21 14,834,230.25 18,677,142.69 4,904,274.81 895,834.72 30,676,771.98 26,698,033.19 -13,855,275.01 232,267.29 -13,100,301.41 -16,210,648.25 0.00 6,683,207.41 1,987,637.14 481,140.15 114,365.01 110,600,847.95 79,653,675.69 1,090,909.06 1,191,416.88 970,325.33 1,131,806.44 0.00 110,721,431.68 79,713,286.13 26,896,737.66 18,419,317.58 83,824,694.02 61,293,968.55 |
||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 423,370,310.31 | 406,111,991.40 |
|
| 其中：营业收入 | 423,370,310.31 | 406,111,991.40 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 319,452,669.77 | 328,445,952.85 |
|
| 其中：营业成本 | 295,992,969.15 | 298,153,323.21 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 14,834,230.25 | 18,677,142.69 |
|
| 销售费用 | 4,904,274.81 | 895,834.72 |
|
| 管理费用 | 30,676,771.98 | 26,698,033.19 |
|
| 财务费用 | -13,855,275.01 | 232,267.29 |
|
| 资产减值损失 | -13,100,301.41 | -16,210,648.25 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－” | 0.00 | ||
| 号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,683,207.41 | 1,987,637.14 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的 | 481,140.15 | 114,365.01 |
|
| 投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,600,847.95 | 79,653,675.69 |
|
| 加 ：营业外收入 | 1,090,909.06 | 1,191,416.88 |
|
| 减 ：营业外支出 | 970,325.33 | 1,131,806.44 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,721,431.68 | 79,713,286.13 |
|
| 减：所得税费用 | 26,896,737.66 | 18,419,317.58 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,824,694.02 | 61,293,968.55 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
14
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,780,775.83 | 61,518,584.64 |
||
|---|---|---|---|---|
| 少数股东损益 | 43,918.19 | -224,616.09 |
||
| 六、每股收益： | -- | -- | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0688 | 0.0505 |
||
| （二）稀释每股收益 | 0.0688 | 0.0505 |
||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 83,824,694.02 | 61,293,968.55 |
||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,780,775.83 | 61,518,584.64 |
||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,918.19 | -224,616.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 398,995,180.59 | 373,698,941.96 |
||
| 减：营业成本 | 279,980,291.90 | 278,668,151.91 |
||
| 营业税金及附加 | 10,485,885.54 | 12,582,456.00 |
||
| 销售费用 | 5,121,953.01 | 527,018.00 |
||
| 管理费用 | 24,946,221.07 | 19,368,519.68 |
||
| 财务费用 | -13,942,906.00 | 445,434.21 |
||
| 资产减值损失 | -12,725,841.49 | -17,255,575.97 |
||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||||
| 号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,674,001.93 | -1,896,385.04 |
||
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | 481,140.15 | 114,365.01 |
||
| 资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,803,578.49 | 77,466,553.09 |
||
| 加：营业外收入 | 889,909.06 | 891,639.12 |
||
| 减：营业外支出 | 760,127.09 | 795,507.11 |
||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,933,360.46 | 77,562,685.10 |
||
| 减：所得税费用 | 27,180,913.68 | 18,561,476.23 |
||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,752,446.78 | 59,001,208.87 |
||
| 五、每股收益： | -- | -- | ||
| （一）基本每股收益 | ||||
| （二）稀释每股收益 | ||||
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | 84,752,446.78 | 59,001,208.87 |
15
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、合并现金流量表
单位： 元
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,972,766.27 | 830,088,976.20 |
|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 24,834.53 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,341,575.96 | 12,648,080.64 |
|
| 经营活动现金流入小计 | 858,314,342.23 | 842,761,891.37 |
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,809,402.06 | 262,604,263.28 |
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,877,799.78 | 32,056,373.45 |
|
| 支付的各项税费 | 69,869,213.66 | 66,418,492.03 |
|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,182,672.00 | 14,890,354.19 |
|
| 经营活动现金流出小计 | 566,739,087.50 | 375,969,482.95 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,575,254.73 | 466,792,408.42 |
|
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 342,943,022.46 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,959,044.80 | 859,949.95 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 2,351,575.56 | ||
| 现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 347,902,067.26 | 3,211,525.51 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 171,439,339.10 | 29,397,902.66 |
|
| 现金 | |||
| 投资支付的现金 | 331,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,276,482.82 |
16
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流出小计 | 502,439,339.10 | 68,674,385.48 |
|
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,537,271.84 | -65,462,859.97 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 150,000,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 150,000,000.00 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 425,000,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,182,630.80 | 13,281,994.09 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 145,182,630.80 | 438,281,994.09 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,182,630.80 | -288,281,994.09 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,855,352.09 | 113,047,554.36 |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 392,477,619.01 | 393,276,230.04 |
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,332,971.10 | 506,323,784.40 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,703,160.78 | 791,294,100.12 |
|
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,585,940.46 | 18,094,146.33 |
|
| 经营活动现金流入小计 | 837,289,101.24 | 809,388,246.45 |
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,088,079.97 | 253,929,476.36 |
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,519,735.35 | 27,472,951.49 |
|
| 支付的各项税费 | 62,540,460.11 | 57,584,158.09 |
|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,546,544.94 | 10,007,639.43 |
|
| 经营活动现金流出小计 | 546,694,820.37 | 348,994,225.37 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,594,280.87 | 460,394,021.08 |
|
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 340,933,816.98 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,959,044.80 | 859,949.95 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 2,351,575.56 | ||
| 现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,629,300.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 345,892,861.78 | 19,840,825.51 |
17
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 166,415,057.69 | 28,877,961.66 |
|
|---|---|---|---|
| 现金 | |||
| 投资支付的现金 | 329,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,550,178.83 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 495,415,057.69 | 61,428,140.49 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,522,195.91 | -41,587,314.98 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 150,000,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 150,000,000.00 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 425,000,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,182,630.80 | 13,281,994.09 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 145,182,630.80 | 438,281,994.09 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,182,630.80 | -288,281,994.09 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,889,454.16 | 130,524,712.01 |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,195,541.32 | 361,789,251.64 |
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,084,995.48 | 492,313,963.65 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 项目 | 实收资 | 其他 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 权益 | 益合计 | |||||||||
积 |
股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 |
||||||
| 股本） | |||||||||||
| 1,218, 236,44 5.00 |
636,578 ,034.75 |
152,85 2,734. 48 |
548,035 ,638.41 |
3,442,85 3.61 |
2,559,145 ,706.25 |
||||||
| 一、上年年末余额 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 1,218, 236,44 5.00 |
636,578 ,034.75 |
152,85 2,734. 48 |
548,035 ,638.41 |
3,442,85 3.61 |
2,559,145 ,706.25 |
||||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 83,780, 775.83 |
43,918.1 9 |
83,824,69 4.02 |
||||||||
| 以“－”号填列） | |||||||||||
| 83,780, 775.83 |
43,918.1 9 |
83,824,69 4.02 |
|||||||||
| （一）净利润 | |||||||||||
| （二）其他综合收益 |
18
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 83,780, 775.83 |
43,918.1 9 |
83,824,69 4.02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | |||||||||||
| 配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．资本公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 1,218, 236,44 5.00 |
636,578 ,034.75 |
152,85 2,734. 48 |
631,816 ,414.24 |
3,486,77 1.80 |
2,642,970 ,400.27 |
||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | ||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | ||||||||
积 |
股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 |
||||||
| 股本） | |||||||||||
| 1,218, 236,44 5.00 |
636,578 ,034.75 |
141,32 4,973. 13 |
531,415 ,328.95 |
17,483,7 65.52 |
2,545,038 ,547.35 |
||||||
| 一、上年年末余额 | |||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | |||||||||||
| 产生的追溯调整 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 1,218, 236,44 5.00 |
636,578 ,034.75 |
141,32 4,973. 13 |
531,415 ,328.95 |
17,483,7 65.52 |
2,545,038 ,547.35 |
||||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||||
19
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 11,527 ,761.3 5 |
16,620, 309.46 |
-14,040, 911.91 |
14,107,15 8.90 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变动金额（减少 | |||||||||||
| 以“－”号填列） | |||||||||||
| 113,424 ,621.94 |
-5,632,3 08.47 |
107,792,3 13.47 |
|||||||||
| （一）净利润 | |||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 113,424 ,621.94 |
-5,632,3 08.47 |
107,792,3 13.47 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8,408,6 03.44 |
-8,408,60 3.44 |
||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| -8,408,6 03.44 |
-8,408,60 3.44 |
||||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,527 ,761.3 5 |
0.00 |
-96,804 ,312.48 |
0.00 |
0.00 |
-85,276,5 51.13 |
||
| （四）利润分配 | |||||||||||
| 11,527 ,761.3 5 |
-11,527 ,761.35 |
||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -85,276 ,551.13 |
-85,276,5 51.13 |
|||||||||
| 配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．资本公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 1,218, 236,44 5.00 |
636,578 ,034.75 |
152,85 2,734. 48 |
548,035 ,638.41 |
3,442,85 3.61 |
2,559,145 ,706.25 |
||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
20
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 |
未分配利 | 所有者权 | |||||
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
||||||
| （或股本） | 准备 |
润 | 益合计 | ||||||
| 1,218,236 ,445.00 |
636,902,8 85.02 |
152,852,7 34.48 |
496,986,1 36.95 |
2,504,978 ,201.45 |
|||||
| 一、上年年末余额 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 1,218,236 ,445.00 |
636,902,8 85.02 |
152,852,7 34.48 |
496,986,1 36.95 |
2,504,978 ,201.45 |
|||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 84,752,44 6.78 |
84,752,44 6.78 |
|||||||
| 以“－”号填列） | |||||||||
| 84,752,44 6.78 |
84,752,44 6.78 |
||||||||
| （一）净利润 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||
| 84,752,44 6.78 |
84,752,44 6.78 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | |||||||||
| 金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 1,218,236 ,445.00 |
636,902,8 85.02 |
152,852,7 34.48 |
581,738,5 83.73 |
2,589,730 ,648.23 |
|||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||
21
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
| 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年金额 | |||||||||
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 |
未分配利 | 所有者权 | |||||
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
||||||
| （或股本） | 准备 |
润 | 益合计 | ||||||
| 1,218,236 ,445.00 |
636,902,8 85.02 |
141,324,9 73.13 |
478,512,8 35.98 |
2,474,977 ,139.13 |
|||||
| 一、上年年末余额 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 1,218,236 ,445.00 |
636,902,8 85.02 |
141,324,9 73.13 |
478,512,8 35.98 |
2,474,977 ,139.13 |
|||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 11,527,76 1.35 |
18,473,30 0.97 |
30,001,06 2.32 |
||||||
| “－”号填列） | |||||||||
| 115,277,6 13.45 |
115,277,6 13.45 |
||||||||
| （一）净利润 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||
| 115,277,6 13.45 |
115,277,6 13.45 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | |||||||||
| 金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,527,76 1.35 |
0.00 |
-96,804,3 12.48 |
-85,276,5 51.13 |
||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 11,527,76 1.35 |
-11,527,7 61.35 |
||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| -85,276,5 51.13 |
-85,276,5 51.13 |
||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 1,218,236 ,445.00 |
636,902,8 85.02 |
152,852,7 34.48 |
496,986,1 36.95 |
2,504,978 ,201.45 |
|||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||
22
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并范围未有变动。
- 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 董事长：计高雄
董事会批准报送日期：2012 年08 月24 日
23
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