Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 20, 2017

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-036

江苏东华测试技术股份有限公司

关于变更募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术 股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公 开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31 元 , 扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为 195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京 会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

二、募集资金使用和结余情况

2017 年 1-6 月，公司募集资金使用总额为 2,425,378.00 元，其 中：收回上年暂时补充流动资金 12,000,000.00 元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 233,194.35 元。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 64,571,080.93 元。募集资金具体 使用情况如下：

单位：人民币元

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项目	金额
2016年12月31 日募集资金净额	54,763,264.58
加：2017年1-6月募集资金利息收入扣除手续费净额	233,194.35
加：流动资金归还	12,000,000.00
减：2017年1-6月使用募集资金	2,425,378.00
1、机械设备与装置运行状态监测系统项目	500,000.00
2、测试技术中心项目
3、超募资金-海洋平台电化学	1,925,378.00
4、超募资金-购地
尚未使用募集资金余额	64,571,080.93
募集资金专户实际余额	64,571,080.93

三、募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支 行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》 以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司有四个募集资金专用账户、四个定 期存款账户，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	活/ 定期	余额
中国交通银行泰州靖江支行	385046010018010074736	活期	1,890,203.80
中国工商银行靖江南京路支行	1115120429000055675	活期	35,385,734.41
江苏长江商业银行	80100240000100018927	活期	-
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417438	定期	11,356,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417437	定期	3,000,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417436	定期	2,500,000.00

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银行名称	银行账号	活/ 定期	余额
中国工商银行靖江支行	1115120119300246533	活期	5,439,142.72
中国工商银行靖江支行	1115120114400023216	定期	5,000,000.00
合计	--	--	64,571,080.93

四、拟变更的募集资金专用账户

本次公司拟在中国银行靖江支行开设新的募集资金专用账户， 将原存放于中国工商银行靖江支行的募集资金4582.49 万元全部转入 新的募集资金专户，并注销中国工商银行靖江支行的募集资金专用账 户（账号为1115120429000055675、1115120119300246533、

1115120114400023216）。变更后的募集资金专户仅用于机械设备与装 置运行状态监测系统项目、智能电化学分析仪器生产基地建设项目及 海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目以及超募资金，不得用作其 他用途。根据募集资金监管要求，公司将及时与保荐机构国金证券、 募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，并履行信息 披露义务。

五、独立董事意见

经核查，公司本次变更募集资金专用账户的审议程序符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用 管理制度》的有关规定，本次变更募集资金专用账户符合公司的实际 需要，有利于提高募集资金的管理效益，便于公司募集资金管理，不 影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在 损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更募集资金专用账户 事项。

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（以下无正文）

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2017 年7 月20 日

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