Jiangsu Changling Hydraulic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 22, 2022

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-032

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，江苏长龄液 压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”）就 2022 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 117 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	69,445.58
	利息收入净额	B2	111.00
	结构性存款等利息 收入	B3	869.65
本期发生额	项目投入	C1	2,584.25
	利息收入净额	C2	11.72
	结构性存款等利息 收入	C3	245.13
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	72,029.83
	利息收入净额	D2=B2+C2	122.72
	结构性存款等利息 收入	D3=B3+C3	1,114.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	18,706.65
实际结余募集资金		F	18,706.65
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液 压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制 度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行 股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有 限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴 分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责 任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专

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户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年11月30日，公司全资 子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司 与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集 资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公 司江阴分行	535275852673	8,701,436.71	活期存款
	511876993471	25,000,000.00	结构性存 款
江苏江阴农村商业银 行股份有限公司云亭 支行	018801260018350	17,329,339.20	活期存款
	018801260016283	67,501.14	活期存款
	018801260020249	104.88	活期存款
中国建设银行股份有 限公司江阴支行	32050161615209999999	9,820,573.01	活期存款
	32050261615200000001*11	90,000,000.00	结构性存 款
招商银行股份有限公 司无锡分行	511902253410105	6,072,317.88	活期存款
	51190225348100036	30,000,000.00	结构性存 款
宁波银行股份有限公 司江阴支行	78040122000368773	75,312.22	活期存款
合 计		187,066,585.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用 情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意 的意见。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具 体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品 26， 500.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品 28,000.00 万元，取得理财收益 242.50 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为 14,500.00 万元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日期	到期日期
中国银行挂钩型结构性存款 （CSDVY202214706）	结构性存款	1,240.00	2022年4月8日	2022年7月12日
中国银行挂钩型结构性存款 （CSDVY202214707）	结构性存款	1,260.00	2022年4月8日	2022年7月12日
招商银行点金系列看跌两层 区间92天结构性存款（产品 代码NWX00456）	结构性存款	3,000.00	2022年6月1日	2022年9月1日
建设银行七天通知存款	七天通知存款	9,000.00	2022年6月23日	—
合计		14,500.00	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

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（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件：2、变更募集资金投资项目情况表

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				89,498.98	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					2,584.25
变更用途的募集资金总额					28,131.19	已累计投入募集资金总额						72,029.83
变更用途的募集资金总额比例					31.43%
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65	920.39	18,913.01	-3,090.64	85.95	2022 年6 月	614.90	不适用	否
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00	618.37	5,637.52	-1,362.48	80.54	2023 年6 月	376.45	不适用	否
年加工4 万吨车用家用 电器类通用铸件及机械 零部件项目	是	-	28,131.19	28,131.19	173.60	28,131.60	0.41	100.00	2022 年12 月	67.89	不适用	否
智能制造改建项目	否	9,704.02	9,704.02	9,704.02	37.95	142.95	-9,561.07	1.47	2023 年12 月	尚未建设完成		否
研发试制中心升级建设 项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	833.94	3116.28	-3455.37	47.42	2022 年12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46	0	16,088.46	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

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合 计	－	89,498.98	89,498.98	89,498.98	2,584.25	72,029.83	-17,469.15	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本专项报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年加工4 万吨车用家 用电器类通用铸件 及机械零部件项目	张紧装置搬迁 扩建项目	28,131.19	28,131.60	173.60	28,131.60	100.00	2022 年12 月	67.89	不适用	否
合 计	－	28,131.19	28,131.60	173.60	28,131.60	－	－	67.89	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于2021 年11 月10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时 新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”（根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方 政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件 技改项目”的名称变更为“年加工4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不 变）。原“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从35,957.05 万元减少至11,850.00 万元，变更后募集 资金投入金额从35,131.19 万元减少至7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。新增 “收购资产并实施铸件技改项目投资”金额预计为34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原“张紧装 置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

	置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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