Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

江苏长海复合材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020 年度存放与使 用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本 次实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值 发行，发行总额为人民币55,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为55,000.00 万元，扣除承销及保荐费（不含税）550.00 万元后实际收到的金额为54,450.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020 年12 月29 日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费 等发行费用（不含税）172.15 万元后，公司本次募集资金净额为54,277.85 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668 号）。公司已经就本次募集资金的存放 签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

• (二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	54,277.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1

第 3 页 共 7 页

	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金		E=A-D1+D2	54,277.85
实际结余募集资金		F	54,277.85
差异		G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于 2021年1月15日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余 额	备 注
招商银行常州分行天	999015232810102	544,500,000.00	申报会计师费、律师费、资信

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宁支行			评级费和发行手续费等发行 费用（不含税）172.15万元尚 未从募集资金账户支付。
合 计		544,500,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏长海复合材料股份有限公司

二〇二一年四月九日

第 5 页 共 7 页

附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司	编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司	编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				54,277.85	本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
10 万吨/年无碱 玻璃纤维粗纱 池窑拉丝技术 生产线	否	54,277.85	54,277.85
合 计	－	54,277.85	54,277.85
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年4 月9 日，本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意以25,563.50 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,391.35 万元及 已支付发行费用的自筹资金 172.15 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021 年2 月28 日以自 筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2021 年3 月2 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合 材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1095 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	1、本期末，公司募集资金存放于银行。 2、本公司于 2021 年1 月21 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无