Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2020-010

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015 年首次公开发行A 股股票募集资金基本情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549 号”文 核准，共发行新股59,700 万股，每股发行价格为5.47 元，募集资金总额为 3,265,590,000.00 元，扣除发行费用143,639,200.00 元，募集资金净额为 3,121,950,800.00 元。上述募集资金已于2015 年4 月20 日到账。新股募集资 金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）苏亚验[2015]21 号《验资报告》验证。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公 司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2018]1026 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 70,257,611 股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币4.27 元，募集 资金总额共计人民币299,999,998.97 元，扣除承销费用人民币5,399,999.98 元后，募集资金净额为人民币294,599,998.99 元。苏亚金诚于2019 年6 月19 日对本次发行关于资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验 [2019]13 号）。

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• （二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额

1、2015 年首次公开发行A 股股票募集资金使用情况及期末余额

公司首次公开发行股票募集资金投资项目：增资发展公司整合全省广电网络 项目、广电网络资源整合项目、全省NGB 基础网络建设项目、云媒体电视内容集 成平台项目累计使用募集资金297,643.44 万元，且均已结项。募集资金专户剩 余金额为24,829.23 万元（含利息收入等）,其中，剩余募集资金14,551.64 万 元、累计利息10,277.59 万元。

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在 2019 年4 月19 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年5 月15 日召开2018 年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金24,829.23 万元，占公司首发 募集资金净额的7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用 于永久补充流动资金。

截至报告期末，首次公开发行A 股股票募集资金专户均已销户。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额

为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投 项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

公司于2019 年7 月18 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金294,599,998.99 元置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金， 没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。

苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资 项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30 号），截至2019 年6 月30 日，江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目

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的款项计人民币294,599,998.99 元。

公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 发表了同意的独立意见。

截至报告期末，发行股份购买资产并募集配套资金专户已销户。

二、募集资金管理情况

（一）2015 年首次公开发行A 股股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司 和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015 年5 月19 日，分别与江苏银行股 份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有 限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、 交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限 公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2019 年12 月31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	江苏银行股份有限公 司营业部	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	31000188000227885	销户	增资发展公司整合 全省广电网络项目
2	兴业银行股份有限公 司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	409410100100431133	销户	增资发展公司整合 全省广电网络项目
3	中国光大银行股份有 限公司南京分行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	76490188000742570	销户	全省NGB 基础网络 建设项目
4	中信银行城北支行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	8110501014100000535	销户	增资发展公司整合 全省广电网络项目
5	中国工商银行股份有 限公司南京汉府支行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	4301015819100321134	销户	云媒体电视内容集 成平台项目
6	交通银行江苏省分行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	3208099991010003016 181	销户	增资发展公司整合 全省广电网络项目

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7	宁波银行股份有限公 司南京玄武支行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	72080122000075286	销户	广电网络资源整合 项目
8	招商银行股份有限公 司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息 网络股份有限公司	125903900210305	销户	全省NGB 基础网络 建设项目
合计				0.00	/

（二）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业 银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2019 年12 月31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	中国农业银行股份有 限公司南京玄武支行 下属二级支行	江苏省广电有线 信息网络股份有 限公司	10103301040010595	销户	支付相关中介费用 及现金对价
合计				0.00	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2015 年首次公开发行A 股股票募集资金实际使用情况 根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集 资金投资项目共四个，截至2019 年12 月31 日，募集资金实际使用情况详见附 表1：2015 年首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表。

（二）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及 2018 年第一次临时股东大会和2019 年第一次临时股东大会决议，本次配套募集 资金将用于支付相关中介费用及现金对价。若募集配套资金金额不足以满足上述 需要，公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。截至2019 年12

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月31 日，募集资金实际使用情况详见附表2：2019 年发行股份购买资产并募集 配套资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在 募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2020 年4 月27 日

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附表1：

2015 年首次公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	312,195.08	312,195.08	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					297,643.44
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更 （如有）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
增资发展公司 整合全省广电 网络项目	无	202,895.08	202,895.08	202,895.08	0	202,895.08	0	100	2016 年9 月	-	-	否
广电网络资源 整合项目	无	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0	13,100.00	0	100	2016 年5 月	-	-	否
全省NGB 基础 网络建设项目	无	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0	70,700.00	0	100	2017 年5 月	-	-	否
云媒体电视内 容集成平台项 目	无	25,500.00	10,948.36	10,948.36	0	10,948.36	0	100	2018 年12 月	-	-	否
合计	—	312,195.08	297,643.44	297,643.44	0	297,643.44	0	100	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					募投项目的可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司2015 年8 月27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股 份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8.81 亿元。本次以募集资金置换预先已投

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	入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定，业经苏亚金诚审核 后出具苏亚鉴【2015】21 号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末，募集资金账户已销户。
募集资金其他使用情况	为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在2019 年4 月19 日召开 第四届董事会第八次会议、2019 年5 月15 日召开2018 年年度股东大会，分别审议并通过了《关 于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金 24,829.23 万元，占公司首发募集资金净额的7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划 转日为准）用于永久补充流动资金。

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附表2：

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表	2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额				294,599,998.99		本年度投入募集资金总额					294,599,998.99
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					294,599,998.99
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
支付相关 中介费用 及现金对 价	无	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	0	100	—	—	—	否
合计	—	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	0	100	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					募投项目的可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司2019 年7 月18 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 294,599,998.99 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先已投 入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定，业经苏亚金诚审 核后出具《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情 况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30 号）鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内，不涉及。
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募集资金结余的金额及形成原因	报告期末，募集资金账户已销户。
募集资金其他使用情况	报告期内，不涉及。

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