Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 28, 2021

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2021-021

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召 开第四届董事会第四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币15,000万元闲置募集资金和不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审计。现将具体情况 公告如下：

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3326 号）同意注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次 公开发行人民币普通股（A股）股票35,533,400股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币10.76元，募集资金总额为人民币382,339,384.00元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币326,457,072.51元。募集资金净额已于2020年12 月31日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并于2020年12月31日出具了“容诚验字[2020]230Z0322 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

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二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 （万元）	拟使用募集资金额 （万元）
1	汽车零部件、模具生产线建设项目	48,000.00	16,824.83
2	汽车零部件及模具生产基地项目	30,000.00	9,492.53
3	补充流动资金	7,000.00	6,328.35
合计		85,000.00	32,645.71

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用 计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现 阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司 正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司及子公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行结构性存款、定期存款、通知存款 等存款形式存放。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券 为投资标的的产品。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公 告。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用总额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金和不

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超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2020年度股东大会审议通过后方 可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权，并 由公司财务部负责具体执行。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、 流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

• 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、

• 有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

• 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司经营的影响

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公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的 前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

六、相关审核及批准程序

2021年3月25日，第四届董事会第四次会议、第三届监事会第十次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独 立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟 使用总额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金和不超过30,000万元人民 币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），可以提 高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司董事会同意本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并提 请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款等），可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益。不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文 件的相关规定。

公司监事会同意本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次使用最高额度不超过人民币15,000万元的部分

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闲置募集资金和不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理，内容及程序符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定， 有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，不存在损害全体股东利益的情况。

作为公司的独立董事，我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万 元的部分闲置募集资金和不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：博俊科技及其全资子公司本次使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了 明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；博俊科技 及其全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效 率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益； 博俊科技及其全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定。

综上，保荐机构对博俊科技及其全资子公司拟使用不超过15,000万元人民币 的闲置募集资金和不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事 项无异议。

八、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；

• 2、第三届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；

• 4 、 东方证券承销保荐有限公司出具《关于江苏工业科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

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特此公告

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年3月29日

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