JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-045

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的全资子公司及 控股孙公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。本次对外担保事项的 被担保人为公司的全资子公司及控股孙公司，尚需提交股东大会审议，请投资者 注意相关风险。

公司于2021年4月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保 的议案》，具体情况如下：

一、申请授信及担保情况概述

为满足全资子公司及控股孙公司生产经营和业务发展的需要，全资子公司及 控股孙公司计划向银行申请总额不超过人民币5.8亿元的授信额度（在不超过总 授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年， 授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司拟对全资子公司及控股孙公司提 供5.8亿元的担保额度。具体情况如下：

1、全资子公司申请授信及担保情况

（1）全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝麦克斯”） 拟向银行申请不超过人民币2亿元的授信额度，公司为其提供不超过人民币2亿元 的信用担保；厦门宝麦克斯根据实际情况，可以以其自有土地、房产为抵押物在

1

上述授信额度内进行抵押担保（涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的， 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务）。

（2）全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）拟向银行 及其他金融机构申请不超过人民币3亿元的授信额度，公司为其提供不超过人民 币3亿元的信用担保。

综上，全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度，公司 为其提供不超过人民币5亿元的信用担保。

为全资子公司提供的前期已审批且尚在有效期内的担保情况：公司为友智科 技与中电投融和融资租赁有限公司开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任 保证，担保金额不超过人民币2亿元，担保期限为4年,截至目前实际担保余额为 人民币7,000万元。

2、控股孙公司授信及担保情况

（1）控股孙公司南京匹卓信息科技有限公司（以下简称“南京匹卓”）拟向 银行申请不超过人民币0.2亿元的授信额度，公司和友智科技为其提供不超过人 民币0.2亿元的信用担保；

（2）控股孙公司南京聪诺信息科技有限公司（以下简称“南京聪诺”）拟向 银行申请不超过人民币0.2亿元的授信额度，公司和友智科技为其提供不超过人 民币0.2亿元的信用担保；

（3）控股孙公司南京创筑信息科技有限公司（以下简称“南京创筑”）拟向 银行申请不超过人民币0.2亿元的授信额度，公司和友智科技为其提供不超过人 民币0.2亿元的信用担保；

（4）控股孙公司南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”） 拟向银行申请不超过人民币0.2亿元的授信额度，公司和友智科技为其提供不超 过人民币0.2亿元的信用担保。

综上，控股孙公司拟向银行申请总额不超过人民币0.8亿元的授信额度，公 司及全资子公司友智科技为其提供信用担保。

为控股孙公司提供的前期已审批且尚在有效期内的担保情况：2019年12月， 公司和友智科技共同为控股孙公司“慧网电力”对签署《融资租赁合同》项下51% 的债权比例向中电投融合融资租赁有限公司提供无限连带责任保证，担保金额为 本金4,080.00万元及其对应的手续费和利息，担保期限8年。截至目前实际担保

2

余额为人民币4,080.00万元。

3、授信额度的审批及使用情况

除前期已审批且尚在有效期内的担保情况外，上述全资子公司及控股孙公司 本次拟向银行申请总额不超过人民币5.8亿元的授信额度（在不超过总授信额度 范围内，最终以各银行或其他金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为 一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动 资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等授信业务（具体业务品 种以相关银行审批意见为准），并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等 手续（涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及 时履行信息披露义务）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，在上述审批的授信额度及额度的使 用期限内，具体融资金额将视全资子公司及控股孙公司生产经营和发展的实际资 金需求确定。授权公司董事长或其指定的授权代理人代表全资子公司及控股孙公 司与银行办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押等手续，签 署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

二、被担保人基本情况

• 1、厦门宝麦克斯科技有限公司

（1）注册资本：伍仟万元整

（2）成立日期：2009年6月26日

（3）法定代表人：容维涛

（4）住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路887号

（5）经营范围：从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生 产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外。

（6）与本公司的关系：公司持有厦门宝麦克斯100%股权，厦门宝麦克斯为公 司的全资子公司。

（7）最近一年一期的财务情况：

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3

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产总额	20,074.65	20,380.25
负债总额	11,924.12	12,192.91
净资产	8,150.53	8,187.33
营业收入	2,097.72	8,061.65
利润总额	-59.41	-471.87
净利润	-36.81	-351.10
资产负债率	59.40%	59.83%

经查询，厦门宝麦克斯不属于失信被执行人。

2、南京友智科技有限公司

（1）注册资本：5000万元整

（2）成立日期：2008年02月01日

（3）法定代表人：陈东

（4）住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城3号楼401室

（5）经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；医疗器械制造、销售； 机械设备加工、销售；充电桩、输配电及控制设备、智能消费设备、通信和其他 电子设备、城市轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、 生产、销售；锅炉设备销售；热力生产；厂房及设备租赁；计量器具制造（按许 可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销 售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术 开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电 工程设计、施工；企业管理咨询服务、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、 自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、 大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

一般项目：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）与本公司的关系：公司持有友智科技100%股权，友智科技为公司的全 资子公司。

（7）最近一年一期的财务情况：

4

单位：万元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产总额	58,134.35	55,385.76
负债总额	44,212.13	42,147.74
净资产	13,922.22	13,238.02
营业收入	4,751.56	15,381.26
利润总额	802.87	-6,711.83
净利润	684.19	-6,605.07
资产负债率	76.05%	76.10%

经查询，友智科技不属于失信被执行人。

3、南京匹卓信息科技有限公司

（1）注册资本：500万元整

（2）成立日期：2017年06月14日

（3）法定代表人：安建利

（4）住所：南京市建邺区贤坤路1号

（5）经营范围：信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、 维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生 产(限分支机构)、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系 统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程 管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京匹卓100%股权， 南京匹卓为公司的控股孙公司。

（7）最近一年一期的财务情况：

单位：万元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产总额	5,390.72	5,495.71
负债总额	1,430.08	1,388.25
净资产	3,960.64	4,107.46
营业收入	0.00	406.66
利润总额	-146.82	-1,136.80
净利润	-146.82	-1,130.61

5

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产负债率	26.53%	25.26%

经查询，南京匹卓不属于失信被执行人。

4、南京聪诺信息科技有限公司

（1）注册资本：100万元整

（2）成立日期：2013年12月17日

（3）法定代表人：杨军

（4）住所：南京市雨花台区西春路1号楼北楼9层936室

（5）经营范围：节能技术、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 信息系统集成服务；仪器仪表、建材、五金、机械设备、木制品、机电产品销售； 节能设备、环保设备研发、生产、销售；机电工程设计、施工；企业管理咨询； 机械设备租赁；自动化设备销售及售后服务；环境保护监测；水污染、大气污染 治理；数据处理与存储服务；市场调查；计算机软硬件的研发与销售；进出口、 对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京聪诺100%股权，南 京聪诺为公司的控股孙公司。

（7）最近一年一期的财务情况：

单位：万元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产总额	4,035.55	4,130.25
负债总额	2,554.25	2,578.94
净资产	1,481.30	1,551.31
营业收入	24.78	198.23
利润总额	-70.01	-1,365.02
净利润	-70.01	-1,354.55
资产负债率	63.29%	62.44%

经查询，南京聪诺不属于失信被执行人。

5、南京创筑信息科技有限公司

（1）注册资本：100万元整

（2）成立日期：2017年05月27日

（3）法定代表人：杨军

6

（4）住所：南京市雨花台区凤展路30号2幢12层12D-13

（5）经营范围：信息技术开发、技术咨询；计算机数据处理；市场信息咨询， 市场分析调查；计算机软硬件研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有南京创筑100%股权， 南京创筑为公司的控股孙公司。

（7）最近一年一期的财务情况：

单位：万元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产总额	106.40	136.43
负债总额	38.46	40.58
净资产	67.94	95.85
营业收入	17.70	281.13
利润总额	-27.91	45.60
净利润	-27.91	45.60
资产负债率	36.15%	29.74%

经查询，南京创筑不属于失信被执行人。

6、南京友智慧网电力科技有限公司

（1）注册资本：3000万元整

（2）成立日期：2019年11月07日

（3）法定代表人：安建利

（4）住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城G栋416

（5）经营范围：电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息 技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售 及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术 咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、 交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、 机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关系：公司全资子公司友智科技持有慧网电力51%股权，慧

7

网电力为公司的控股孙公司。

（7）最近一年一期的财务情况：

单位：万元

	2021年3月31日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
项目
资产总额	13,139.93	12,463.98
负债总额	10,136.84	9,780.09
净资产	3,003.09	2,683.89
营业收入	1,301.85	323.33
利润总额	306.26	-313.44
净利润	319.19	-310.87
资产负债率	77.15%	78.47%

经查询，慧网电力不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保协议（一）

• （1）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司

• （2）被担保方：厦门宝麦克斯科技有限公司

• （3）担保方式：信用担保

• （4）担保金额：不超过人民币2亿元

• （5）担保期限：不超过一年

• 2、担保协议（二）

• （1）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司

• （2）被担保方：南京友智科技有限公司

• （3）担保方式：信用担保

• （4）担保金额：不超过人民币3亿元

• （5）担保期限：不超过一年

• 3、担保协议（三）

• （1）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司、南京友智科技有限公司

• （2）被担保方：南京匹卓信息科技有限公司

• （3）担保方式：信用担保

• （4）担保金额：不超过人民币0.2亿元

• （5）担保期限：不超过一年

8

4、担保协议（四）

• （1）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司、南京友智科技有限公司

• （2）被担保方：南京聪诺信息科技有限公司

• （3）担保方式：信用担保

• （4）担保金额：不超过人民币0.2亿元

• （5）担保期限：不超过一年

• 5、担保协议（五）

• （1）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司、南京友智科技有限公司

• （2）被担保方：南京创筑信息科技有限公司

• （3）担保方式：信用担保

• （4）担保金额：不超过人民币0.2亿元

• （5）担保期限：不超过一年

• 6、担保协议（六）

• （1）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司、南京友智科技有限公司

• （2）被担保方：南京友智慧网电力科技有限公司

• （3）担保方式：信用担保

• （4）担保金额：不超过人民币0.2亿元

• （5）担保期限：不超过一年

本次审议的担保事项为年度担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内 容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的实际开展情况，公司将 根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

厦门宝麦克斯及友智科技为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，公司 为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司本次为其向银行申请授信 额度提供担保，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。公司为其提供担保的财 务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

南京聪诺、南京创筑、南京匹卓及慧网电力为公司的控股孙公司，公司对其 具有间接控制权，公司和友智科技为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之 内。公司和友智科技本次为控股孙公司向银行申请授信额度提供担保，有利于控

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股孙公司筹措资金，顺利开展经营业务。

友智科技持有慧网电力51%的股权，慧网电力为友智科技的控股子公司，三 峡电能（广东）有限公司（简称“三峡电能”）、许健女士为慧网电力的股东， 分别持有慧网电力35%、14%的股权。慧网电力实际开展担保业务时，公司及友智 科技将对其按友智科技的持股比例提供相应的担保；三峡电能作为慧网电力将按 照其持股比例提供相应的担保；许健女士将以其持有的慧网电力股权进行质押担 保。友智科技作为慧网电力的控股股东，负责火电调峰项目的建设及运营，随着 公司风险防范措施不断强化，慧网电力的收益能力及偿债能力不断提升，该担保 风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司及全资子公司审批的担保总额度为8.208亿 元，占公司2020年度经审计净资产的132.35%；截至目前，公司及全资子公司对 外担保总余额为2.92亿元，占公司2020年度经审计净资产的47.08%。

上述担保事项均为公司及全资子公司向下属全资或控股子公司提供的担保， 公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。

六、独立董事、监事会对该事项的意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次被担保人为公司的全资子公司及控股孙公司， 公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿 还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符 合公司整体长远利益。同意全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其 提供担保的事项，并报公司股东大会批准。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司及控股孙公司，公 司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。 本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合

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公司整体长远利益。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第四次会议独立董事意见；

• 3、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021年4月30日

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