JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 15, 2012

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2012-005

苏州宝馨科技实业股份有限公司

募集资金投资项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，公司向社会公 众发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价23.00元，募集资金总额 391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费30,420,000.00元后的募集资金 总额为360,580,000.00元，另扣除其他发行费用11,256,850.00元后，公司本次 募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师 事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第010131号《验资报告》。 上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划

（一）募投项目使用计划

根据公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年 度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议 案》，公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，变更后的募投项目资金 使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	第一年	第二年	第三年	第四年	建设期（月）	备案
	数控钣金
1	结构件生产线扩建	22,006.18	16,455.00	5,551.18	-	-	24	-
	项目
2	研发检测	2,529.77	2,529.77	-	-	-	12	-

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序号	项目名称						建设期（月）
		总投资	第一年	第二年	第三年	第四年		备案
	中心新建项目
	合 计	24,535.95	18,984.77	5,551.18	-	-	-	-

注：

• 1、募投项目变更后投资总额较原募投项目计划增加4,110.95万元，增加部分由公司超

• 募资金补充；

• 2、数控钣金结构件生产线扩建项目投资总额包括原40亩土地使用权出让金1,282.00 万

• 元，此款项由公司自有资金支付。

• 3、第一年指从募投项目土地权证取得并募投项目完成备案日起至其后第12个月的期间，

• 第二、三、四年依此类推。

（二）超募资金使用计划

根据2010年12月23日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分 超募资金向厦门子公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和到 期银行承兑汇票敞口额度的议案》、《关于使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 的议案》，公司使用超募资金3,000万人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限 公司（以下简称“厦门宝馨”）增资，使用超募资金57,759,523.49元分别归还 银行贷款2,950万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度

28,259,523.49元,使用超募资金中等额于197.54万美元的人民币约1330万元（实 际使用人民币金额以银行结算汇率为准）陆续向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简称“菲律宾宝馨”）增资。

2011年4月10日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金2,000万元临时补 充日常经营所需的流动资金。

三、募集资金使用情况

（一）募投项目进展情况

截止2011年12月31日，公司募投项目使用情况如下：

序号12		计划投入募集资金（万元）	已投入募集资金（万元）
	募集资金投资项目
	数控钣金结构件生产线扩建项目	20,724.18	6,768.68
	研发检测中心新建项目	2,529.77	80.00

注：数控钣金结构件生产线扩建项目投资总额包括原40亩土地使用权出让金1,282.00

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万元，此款项由公司自有资金支付。

公司募集资金投资项目“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中 心新建项目”因实施地点和实施方式发生变更，公司通过国有土地出让程序取得 了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约82亩的土地，从力特光电科技（苏州） 有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约18亩的土地，面积总约 100亩。募投项目土地需通过国有土地出让程序取得，时间较长；新的地块取得 后，公司需要重新做环评并重新做厂房的设计规划；另外，从力特光电购买的18 亩土地上有地上建筑物，公司需要重新立项报批，过户手续正在办理中，以上相 关程序影响了建设进度。公司现在正在抓紧募投项目立项报备和新厂房建设招投 标工作，预计2012年3月份能够开工建设募投项目新厂房。

（二）超募资金使用情况

截止2011年12月31日，公司超募资金使用情况如下：

		计划投入募集资金（万元）	已投入募集资金（万元）
序号	募集资金投资项目
1	厦门宝馨增资	3,000.00	3,000.00
2	归还银行贷款和银行敞口额度	5,775.95	5,775.95
3	菲律宾宝馨增资	1,330.00	910.04
4	暂时补充流动资金	2,000.00	2,000.00

注：补充流动资金已于2011年10月8日归还。

四、募集资金投资项目完成时间调整的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检 测中心新建项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成时间调 整如下：

	序号	募集资金投资项目	原计划完成时间	调整后完成时间
		数控钣金结构件生产线扩建项
	1		2012-12-31	2013-06-30
		目
	2	研发检测中心新建项目	2011-12-31	2013-06-30

五、募集资金投资项目进度延后对公司生产经营的影响

由于公司募投项目实施方式及实施地点变更，募投项目需重新完成土地招拍

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挂、环境影响评价及立项报备等程序，造成募投项目的建设进度推迟。为了满足 生产的产能需要，公司已经购买了部分募集投资项目中的生产设备，并外租了部 分厂房以满足生产需要，从而增加了生产运营成本。公司现在正抓紧募投项目建 设，以尽快投产并产生经济效益。

六、相关审核和批准程序

（一）公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项 目进展情况的议案》。

（二）独立董事发表意见如下：公司募集资金投资项目进展情况符合实际实 施进度。由于公司募投项目实施方式及实施地点变更，募投项目需重新完成土地 招拍挂、环境影响评价及立项报备等程序，造成募投项目的建设进度推迟。公司 现在正抓紧募投项目建设，以尽快投产并产生经济效益。公司董事会对本次募集 资金投资项目进展情况的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）公司第二届监事会第八次会议审议了《关于公司募集资金投资项目进 展情况的议案》，认为：由于公司募投项目实施方式及实施地点变更，募投项目 需重新完成土地招拍挂、环境影响评价及立项报备等程序，造成募投项目的建设 进度推迟。公司募集资金投资项目建设，没有违反中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利 益。公司现在正抓紧募投项目建设，以尽快投产并产生经济效益。

（四）公司保荐机构华泰证券发表核查意见，认为：由于宝馨科技募集资金 投资项目实施地点和实施方式发生变更，募投项目土地的取得、环境影响评价及 项目备案等影响了募投项目的进度，我公司保荐代表人已督促宝馨科技积极配合 相关政府部门尽快完成相关审批程序，抓紧落实项目建设工作。华泰联合证券对 公司募集资金投资项目的进展情况无异议。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第八次会议决议；

• 3、公司第二届董事会第九次会议独立董事意见；

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• 4、华泰联合证券有限责任公司《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司

  • 募集资金投资项目进展情况的核查意见》。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2012年2月14日

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