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JIANGSU ALCHA ALUMINIUM GROUP CO.， LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Jun 15, 2017
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Interim / Quarterly Report
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
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江苏常铝铝业股份有限公司
2017 年第一季度报告
（更新后）
2017 年 04 月
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1
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 刘常胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 857,170,404.00 | 583,318,829.82 |
46.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,131,170.97 | 5,385,955.85 |
310.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 16,144,523.27 | 4,813,188.07 |
235.42% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -170,259,458.04 | -87,489,165.79 |
94.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0302 | 0.0080 |
277.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0302 | 0.0080 |
277.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 0.23% |
0.46% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 6,047,584,050.07 | 5,703,616,053.81 |
6.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,208,378,476.01 | 3,185,604,656.89 |
0.71% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,224,715.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 5,451,397.91 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 599,958.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,982.52 | |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 246,020.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,611,427.77 | |
| 合计 | 5,986,647.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 32,147 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 常熟市铝箔厂 | 境内非国有法人 | 25.42% | 184,178,730 |
51,578,730 |
质押 |
100,800,000 | ||
| 上海朗诣实业发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 14.74% | 106,753,737 |
106,753,737 |
||||
质押 |
59,730,000 | |||||||
| 上海常春藤投资 控股有限公司－ 常春藤20期证券 投资基金 |
其他 | 5.26% | 38,071,065 |
38,071,065 |
||||
| 张平 | 境内自然人 | 4.22% | 30,552,284 |
25,452,284 |
||||
| 朱明 | 境内自然人 | 3.76% | 27,267,326 |
|||||
| 上海朗助实业发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 3.59% | 26,014,169 |
26,014,169 |
||||
质押 |
9,100,000 | |||||||
| 浙江赛康创业投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 2.35% | 17,002,556 |
|||||
| 江建刚 | 境内自然人 | 1.55% | 11,216,833 |
|||||
| 张怀斌 | 境内自然人 | 1.40% | 10,152,284 |
10,152,284 |
||||
| 交通银行股份有 限公司－长信量 化先锋混合型证 券投资基金 |
其他 | 1.19% | 8,601,700 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 常熟市铝箔厂 | 132,600,000 | 人民币普通股 |
132,600,000 | |||||
| 浙江赛康创业投资有限公司 | 17,002,556 | 人民币普通股 |
17,002,556 | |||||
| 江建刚 | 11,216,833 | 人民币普通股 |
11,216,833 |
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 交通银行股份有限公司－长信量 化先锋混合型证券投资基金 |
8,601,700 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
8,601,700 | ||
| 张平 | 7,638,071 | 人民币普通股 |
7,638,071 |
| 北京中欧卓越南通投资中心（有限 合伙） |
7,266,369 | ||
人民币普通股 |
7,266,369 | ||
| 浙江东翰高投长三角投资合伙企 业（有限合伙） |
6,358,169 | ||
人民币普通股 |
6,358,169 | ||
| 浙江赛盛投资合伙企业（有限合 伙） |
5,812,638 | ||
人民币普通股 |
5,812,638 | ||
| #兰薇 | 4,590,735 | 人民币普通股 |
4,590,735 |
| 安信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 |
3,448,601 | ||
人民币普通股 |
3,448,601 | ||
| 前十名流通股股东中，张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 股东，存在关联关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 | |||
| 说明 | |||
| 是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 不适用 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：比期初上升53.07%，增长14857万元。 主要原因：由于利用应收票据质押业务同比上升所致。
2、其他应收款：比期初上升36.11%，增长1305万元。 主要原因：由于医疗板块保证金增加所致。
3、其他流动资产：比期初上升93.49%，增长7864万元。 主要原因：由于理财产品增加所致。
4、长期股权投资：比期初上升122.80%，增长2458万元。 主要原因：由于增资苏州优适所致。 5、预收账款：比期初上升139.59%，增长5474万元。 主要原因：医疗板块新签项目所致。
6、应付利息：比期初上升44.34%，增长99万元。 主要原因：由于短期借款增加所致。
7、长期应付款：比期初下降31.82%，减少1677万元。 主要原因：由于偿还融资租赁款所致。 8、营业收入：比期初上升46.95%，增长27385万元。 主要原因：由于产销规模增长所致。 9、营业成本：比期初上升46.69%，增长22750万元。 主要原因：由于产销规模增长所致。 10、营业税金及附加：比期初上升3133.06%，增长617万元。 主要原因：由于营改增导致项目调整所致。 11、销售费用：比期初上升64.49%，增长1934万元。 主要原因：由于包头工厂运费随销量增加所致。 12、资产减值损失：比期初下降355.38%，减少203万元。 主要原因：由于应收账款增长速度减缓所致。 13、投资收益：比期初上升172.60%，增长12万元。 主要原因：由于理财收益增加所致。 14、营业外收入：比期初上升686.15%，增长615万元。 主要原因：由于收到政府补贴所致。 15、营业外支出：比期初上升82.60%，增长15万元。 主要原因：由于固定资产处置所致。 16、 偿还债务支付的现金：比期初下降49.49%，减少19684万元。 主要原因：由于借款偿还额比上年同期减少所致。 17、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：比期初减少38.43%，减少576万元。 主要原因：由于本期借款平均余额低于上年同期所致。 18、销售商品、提供劳务收到的现金：比期初上升35.03%，增长21474万元。 主要原因：由于产销量增长所致。
19、购买商品、接受劳务支付的现金：比期初上升65.05%，增长34476万元。
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6
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
主要原因：由于产销量增长所致。
20、支付的各项税费：比期初上升47.03%，增长943万元。
主要原因：由于缴纳增值税增加所致。
- 21、取得投资收益收到的现金：比期初下降43.93%，减少47万元。
主要原因：由于对外投资收益减少所致。
- 22、收到其他与投资活动有关的现金：比期初下降92.59%，减少12500万元。
主要原因：由于理财产品赎回比上年同期减少所致。
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比期初下降74.69%，减少3034万元。 主要原因：由于工程投入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
见下表
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于股东股权质押的公告（2017-002） |
2017年01月06日 | 巨潮资讯网 |
| 关于使用自有资金购买理财产品的进展 公告（2017-004） |
||
| 2017年02月15日 | 巨潮资讯网 | |
| 关于股东股权质押的公告（2017-007） |
2017年03月25日 | 巨潮资讯网 |
| 关于补充确认全资子公司使用闲置募集 资金购买理财产品的公告（2017-009） |
||
| 2017年04月13日 | 巨潮资讯网 | |
| 关于归还募集资金的公告（2017-013） |
2017年04月19日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺 | 履行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | ||
| 期限 | 情况 | |||||
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 上海朗诣实业发展 | ||||||
| 股份锁定 承诺 |
此次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 | 2015年04 | 严格 | |||
| 有限公司;上海朗助 | 三年 | |||||
| 36个月内不转让。 | 月24日 | 履行 | ||||
| 实业发展有限公司 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 1、补偿期限及业绩承诺：朗诣实业、朗助实 | |||||
| 上海朗诣实业发展 | ||||||
| 业绩补偿 承诺 |
业承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016 | 2014年01 | 严格 | |||
| 有限公司;上海朗助 | 三年 | |||||
| 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公 | 月01日 | 履行 | ||||
| 实业发展有限公司 | ||||||
| 司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万 | ||||||
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 元、8,790万元。2、补偿安排（1）业绩补偿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末 | ||||||
| 实现的累计净利润（即实际净利润）小于截 | ||||||
| 至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利 | ||||||
| 润），则应按照以下方式进行补偿：若（承诺 | ||||||
| 净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%， | ||||||
| 则差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补 | ||||||
| 偿；若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净 | ||||||
| 利润＞20%，则20%以内的差额部分由朗诣 | ||||||
| 实业、朗助实业以现金补偿；剩余部分由朗 | ||||||
| 诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的 | ||||||
| 股份为上限补偿。当年应补偿的现金金额= | ||||||
| （承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金 | ||||||
| 金额－已补偿股份数×本次发行价格。当年应 | ||||||
| 补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利 | ||||||
| 润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金 | ||||||
| 额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和 | ||||||
| ×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补 | ||||||
| 偿股份数。上述计算结果小于0时，按0取 | ||||||
| 值。上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股 | ||||||
| 份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专 | ||||||
| 项审核，并于专项审核报告出具后的30日内 | ||||||
| 以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金 | ||||||
| 额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到 | ||||||
| 上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。 | ||||||
| 一、避免同业竞争的承诺1、在持有上市公司 | ||||||
| 股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王 | ||||||
| 伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司 | ||||||
| 及其他任何类型企业（以下简称"相关企业"） | ||||||
| 未从事任何对上市公司及其子公司构成直接 | ||||||
| 或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证 | ||||||
| 将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构 | ||||||
| 成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 | ||||||
| 上海朗诣实业发展 | ||||||
| 同业竞争 | 2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗 | |||||
| 有限公司;上海朗助 | 2014年11 | 严格 | ||||
| 和关联交 | 助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的 | 长期 | ||||
| 实业发展有限公司; | 月24日 | 履行 | ||||
| 易承诺 | 生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗 | |||||
| 兰薇;王伟 | ||||||
| 诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业 | ||||||
| 的产品或业务与上市公司及其子公司的产品 | ||||||
| 或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、 | ||||||
| 朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施 | ||||||
| 解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业、 | ||||||
| 朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减 | ||||||
| 持直至全部转让相关企业持有的有关资产和 | ||||||
| 业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通 |
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 过适当方式优先收购相关企业持有的有关资 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产和业务；（3）如朗诣实业、朗助实业、兰 | ||||||
| 薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司 | ||||||
| 因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市 | ||||||
| 公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同 | ||||||
| 业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日 | ||||||
| 起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、 | ||||||
| 兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款 | ||||||
| 而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于 | ||||||
| 规范关联交易的承诺1、在本承诺人持有上市 | ||||||
| 公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法 | ||||||
| 律、法规、规范性文件及上市公司《公司章 | ||||||
| 程》的有关规定行使股东权利；在股东大会 | ||||||
| 对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履 | ||||||
| 行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市 | ||||||
| 公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占 | ||||||
| 用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承 | ||||||
| 诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及 | ||||||
| 其控制的其他企业与上市公司之间将来无法 | ||||||
| 避免或有合理原因而发生的关联交易事项， | ||||||
| 本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交 | ||||||
| 易的公开、公平、公正的原则，按照公允、 | ||||||
| 合理的市场价格进行交易，并依据有关法律 | ||||||
| 法规的规定履行关联交易决策程序，依法履 | ||||||
| 行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他 | ||||||
| 企业将不通过与上市公司的关联交易取得任 | ||||||
| 何不正当的利益或使上市公司承担任何不正 | ||||||
| 当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函 | ||||||
| 所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后 | ||||||
| 果承担赔偿责任。 | ||||||
| 山东新合源2014年度、2015年度、2016年 | ||||||
| 度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司 | ||||||
| 股东的净利润不低于2,300万元、2,600万元 | ||||||
| 及2,800万元。本次重组完成后，在业绩承诺 | ||||||
| 期内任一会计年度，如山东新合源截至当期 | ||||||
| 期末累积实际净利润数小于截至当期期末累 | ||||||
| 业绩补偿 | 积承诺净利润数，则常熟市铝箔厂、朱明应 | 2014年01 | 严格 | |||
| 常熟市铝箔厂;朱明 | 三年 | |||||
| 承诺 | 按所持山东新合源的股份比例以股份方式向 | 月01日 | 履行 | |||
| 上市公司补偿。业绩承诺期届满时，需对山 | ||||||
| 东新合源股权进行减值测试，并在承诺期最 | ||||||
| 后一个会计年度专项审核意见出具后三十个 | ||||||
| 工作日内出具减值测试结果。若山东新合源 | ||||||
| 股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总 | ||||||
| 数×本次发行价格，则常熟市铝箔厂、朱明应 |
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 向上市公司以股份方式补偿。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上 | ||||||
| 市之日起36个月内不转让或委托他人管理本 | ||||||
| 股份锁定 | 次发行前直接或间接持有的常铝股份的股 | 2014年09 | 严格 | |||
| 常熟市铝箔厂;朱明 | 三年 | |||||
| 承诺 | 份，也不由常铝股份回购持有的该部分股份。 | 月02日 | 履行 | |||
| 若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配 | ||||||
| 的，则应锁定的股份数进行相应调整。 | ||||||
| 一、将按照《公司法》等法律法规、上市公 | ||||||
| 司、山东新合源现行有效的《公司章程》的 | ||||||
| 有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及 | ||||||
| 本公司的关联交易进行表决时，履行回避表 | ||||||
| 决的义务。二、将避免一切非法占用上市公 | ||||||
| 司、山东新合源的资金、资产的行为。三、 | ||||||
| 将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交 | ||||||
| 易；对无法避免或者有合理原因而发生的关 | ||||||
| 常熟市铝箔厂;张 | 关联交易 | 2014年09 | 严格 | |||
| 联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原 | 长期 | |||||
| 平;朱明 | 承诺 | 月02日 | 履行 | |||
| 则，并依法签订协议，履行合法程序，按照 | ||||||
| 上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律 | ||||||
| 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等 | ||||||
| 有关规定履行信息披露义务和办理有关报批 | ||||||
| 程序，保证不通过关联交易损害上市公司及 | ||||||
| 其他股东的合法权益。四、对因未履行本承 | ||||||
| 诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切 | ||||||
| 损失，将承担赔偿责任。 | ||||||
| 一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 | ||||||
| 5%以上股份期间，不会直接或间接地以任何 | ||||||
| 方式（包括但不限于自营、合营或联营）参 | ||||||
| 与或进行与山东新合源主营业务存在直接或 | ||||||
| 间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与 | ||||||
| 山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞 | ||||||
| 争的公司、企业或其他机构、组织或个人提 | ||||||
| 常熟市铝箔厂;张 | 同业竞争 | 供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商 | 2014年09 | 严格 | ||
| 长期 | ||||||
| 平;朱明 | 承诺 | 业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务， | 月02日 | 履行 | ||
| 不经营有损于山东新合源利益的业务，不生 | ||||||
| 产经营与山东新合源相同的产品；如因任何 | ||||||
| 原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积 | ||||||
| 极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、 | ||||||
| 保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人 | ||||||
| 愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述 | ||||||
| 承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。 | ||||||
| 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 2007年08 | 严格 | ||||
| 张平 | 高管锁定 | 者委托他人管理其持有的公司股份，也不由 | 长期 | |||
| 资时所作承诺 | 月21日 | 履行 | ||||
| 公司回购其持有的股份；除前述锁定期外， | ||||||
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江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有公司股份总数的25%，离职后半年内， | ||||||
| 不转让其所持有的公司股份。 | ||||||
| 常熟市铝箔厂；上 | ||||||
| 海常春藤投资控股 |
股份锁定 | 此次再融资获得的常铝铝业股份36个月内不 | 2016年04 月19日 |
严格 | ||
| 三年 | ||||||
| 有限公司；张平； |
承诺 | 转让。 | 履行 | |||
| 王伟；张怀斌； | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 公司未来三年（2016年-2018年）以现金方式 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | 2015年01 月01日 |
严格 | ||||
| 公司 | 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 | 三年 | ||||
| 所作承诺 | 履行 | |||||
| 可分配利润的百分之三十。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
|---|---|---|---|
| 43.74% | 至 |
56.81% | |
| 利润变动幅度 | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
| 5,500 | 至 |
6,000 | |
| 利润变动区间（万元） | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
| 3,826.36 | |||
| 利润（万元） | |||
| （1）产业链延伸，包头公司的全线投产为上市公司提供了原材料保障的同时，扩 | |||
| 大公司的产销规模，提高企业的生产效率。 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| （2）根据包头市人民政府办公厅发布的相关文件，子公司包头常铝北方铝业有限 | |||
| 责任公司获得铝水补贴460万元。 |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
|---|---|---|---|
| 43.74% | 至 |
56.81% | |
| 利润变动幅度 | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
| 5,500 | 至 |
6,000 | |
| 利润变动区间（万元） | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
| 3,826.36 | |||
| 利润（万元） | |||
| （1）产业链延伸，包头公司的全线投产为上市公司提供了原材料保障的同时，扩 | |||
| 大公司的产销规模，提高企业的生产效率。 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| （2）根据包头市人民政府办公厅发布的相关文件，子公司包头常铝北方铝业有限 | |||
| 责任公司获得铝水补贴460万元。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 计公允价值变 动 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 期末金额 | 资金来源 | ||||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 5,510,613. | 7,327,108.3 |
2,175,225.0 | 3,226,632.2 | 自有资金 |
||||
| 金融衍生工具 | 5,043,127.38 | |||||||
| 25 | 8 |
0 |
5 |
|||||
| 5,510,613. | 7,327,108.3 |
2,175,225.0 | 3,226,632.2 | -- |
||||
| 合计 | 0.00 |
0.00 |
5,043,127.38 |
|||||
| 25 | 8 |
0 |
5 |
|||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 询问公司市值管理相关事项（投资者互 | |||
| 2017年03月17日 | 其他 | 个人 | |
| 动平台） | |||
| 2017年03月16日 | 其他 | 个人 | 询问包头运营情况（投资者互动平台） |
| 2017年03月16日 | 其他 | 个人 | 询问股东人数（投资者互动平台） |
| 对公司大健康产业提出建议（投资者互 | |||
| 2017年03月06日 | 其他 | 个人 | |
| 动平台） | |||
| 2017年03月04日 | 其他 | 个人 | 询问公司并购计划（投资者互动平台） |
| 询问再融资新规对公司大健康战略的 | |||
| 2017年03月03日 | 其他 | 个人 | |
| 影响（投资者互动平台） | |||
| 2017年02月22日 | 其他 | 个人 | 询问公司客户情况（投资者互动平台） |
| 2017年02月16日 | 其他 | 个人 | 询问公司股东人数（投资者互动平台） |
| 询问业绩承诺相关事项（投资者互动平 | |||
| 2017年02月07日 | 其他 | 个人 | |
| 台） | |||
| 2017年01月16日 | 其他 | 个人 | 询问公司股东人数（投资者互动平台） |
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12
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 457,525,278.91 | 459,922,724.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 428,512,189.89 | 279,945,623.34 |
| 应收账款 | 803,732,576.01 | 770,077,169.04 |
| 预付款项 | 57,767,236.10 | 53,217,859.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 49,167,790.29 | 36,122,468.35 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 954,323,690.90 | 890,023,964.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 162,757,362.96 | 84,118,389.60 |
| 流动资产合计 | 2,913,786,125.06 | 2,573,428,199.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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13
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 333,817,767.98 | 333,817,767.98 |
| 长期股权投资 | 44,600,175.78 | 20,018,149.14 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,496,662,398.62 | 1,508,265,718.09 |
| 在建工程 | 69,768,978.78 | 79,066,846.98 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 165,984,082.44 | 167,653,722.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 993,753,874.66 | 993,753,874.66 |
| 长期待摊费用 | 2,326,376.77 | 2,753,427.08 |
| 递延所得税资产 | 26,884,269.98 | 24,858,348.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,133,797,925.01 | 3,130,187,854.44 |
| 资产总计 | 6,047,584,050.07 | 5,703,616,053.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,497,348,209.28 | 1,173,512,337.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 424,680,077.67 | 402,099,532.79 |
| 应付账款 | 478,888,642.88 | 520,872,828.76 |
| 预收款项 | 93,959,905.57 | 39,216,917.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,857,903.33 | 16,569,843.39 |
| 应交税费 | 20,175,133.83 | 38,366,143.26 |
| 应付利息 | 3,221,956.93 | 2,232,194.33 |
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14
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 74,095,960.05 | 68,372,800.57 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,850,903.36 | 75,578,232.56 |
| 其他流动负债 | 19,600,474.42 | 24,048,248.81 |
| 流动负债合计 | 2,699,679,167.32 | 2,360,869,079.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 35,931,780.96 | 52,700,146.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,882,467.95 | 48,388,808.15 |
| 递延所得税负债 | 6,263,551.35 | 6,358,115.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 140,077,800.26 | 157,447,069.84 |
| 负债合计 | 2,839,756,967.58 | 2,518,316,149.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 724,449,941.00 | 724,449,941.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,180,558,760.43 | 2,179,459,673.08 |
| 减：库存股 | 4,763,500.00 | 4,763,500.00 |
| 其他综合收益 | 12,633,686.87 | 13,090,126.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,847,719.85 | 39,847,719.85 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 255,651,867.86 | 233,520,696.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,208,378,476.01 | 3,185,604,656.89 |
| 少数股东权益 | -551,393.52 | -304,752.19 |
| 所有者权益合计 | 3,207,827,082.49 | 3,185,299,904.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,047,584,050.07 | 5,703,616,053.81 |
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：计惠 会计机构负责人：刘常胜
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,328,654.66 | 164,517,206.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 370,947,516.36 | 245,907,621.08 |
| 应收账款 | 368,634,266.55 | 323,782,257.72 |
| 预付款项 | 16,615,552.32 | 14,114,353.01 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 808,520,108.83 | 948,938,865.77 |
| 存货 | 533,541,951.26 | 570,164,021.88 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 88,518,299.58 | 8,300,942.67 |
| 流动资产合计 | 2,367,106,349.56 | 2,275,725,268.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,060,974,247.05 | 2,036,392,220.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 436,365,603.67 | 439,569,008.04 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 在建工程 | 21,306,575.36 | 19,919,448.70 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,914,684.35 | 36,182,411.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,480,447.85 | 3,319,204.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,558,041,558.28 | 2,535,382,293.06 |
| 资产总计 | 4,925,147,907.84 | 4,811,107,561.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,023,094,400.00 | 814,611,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 280,737,875.47 | 337,190,730.32 |
| 应付账款 | 319,367,786.51 | 328,386,909.22 |
| 预收款项 | 54,220,869.60 | 105,878,450.64 |
| 应付职工薪酬 | 1,949,793.85 | 3,397,386.99 |
| 应交税费 | 155,543.39 | 798,441.95 |
| 应付利息 | 1,460,449.72 | 1,097,844.88 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 145,005,356.55 | 141,500,195.02 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,918,123.25 | 8,588,934.77 |
| 其他流动负债 | 1,449,170.25 | 1,449,170.25 |
| 流动负债合计 | 1,833,359,368.59 | 1,742,899,064.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | 703,709.31 | 136,884.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,802,623.69 | 29,164,916.26 |
| 递延所得税负债 | 131,456.55 | 108,888.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,637,789.55 | 29,410,690.01 |
| 负债合计 | 1,862,997,158.14 | 1,772,309,754.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 724,449,941.00 | 724,449,941.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,180,558,760.43 | 2,179,459,673.08 |
| 减：库存股 | 4,763,500.00 | 4,763,500.00 |
| 其他综合收益 | 744,920.32 | 617,036.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,847,719.85 | 39,847,719.85 |
| 未分配利润 | 121,312,908.10 | 99,186,936.65 |
| 所有者权益合计 | 3,062,150,749.70 | 3,038,797,807.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,925,147,907.84 | 4,811,107,561.60 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 857,170,404.00 | 583,318,829.82 |
| 其中：营业收入 | 857,170,404.00 | 583,318,829.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 837,820,280.99 | 579,278,661.18 |
| 其中：营业成本 | 714,790,358.23 | 487,288,397.54 |
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18
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,370,252.64 | 197,034.48 |
| 销售费用 | 49,330,490.83 | 29,990,813.95 |
| 管理费用 | 52,333,473.19 | 41,678,512.82 |
| 财务费用 | 16,451,410.14 | 19,553,876.51 |
| 资产减值损失 | -1,455,704.04 | 570,025.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 181,985.54 | 66,759.61 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -417,973.36 | 66,759.61 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,532,108.55 | 4,106,928.25 |
| 加：营业外收入 | 7,043,391.51 | 895,929.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 340,724.00 | 186,599.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,234,776.06 | 4,816,258.26 |
| 减：所得税费用 | 4,350,246.42 | -569,697.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,884,529.64 | 5,385,955.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,131,170.97 | 5,385,955.85 |
| 少数股东损益 | -246,641.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -456,439.20 | 3,807,018.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -456,439.20 | 3,807,018.27 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
|---|---|---|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -456,439.20 | 3,807,018.27 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,428,090.44 | 9,192,974.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 21,428,090.44 | 9,192,974.12 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0302 | 0.0080 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0302 | 0.0080 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：计惠 会计机构负责人：刘常胜
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 763,925,992.19 | 496,802,262.76 |
| 减：营业成本 | 674,241,137.39 | 429,311,785.25 |
| 税金及附加 | 2,491,187.98 | 18.23 |
| 销售费用 | 21,170,384.09 | 19,271,832.68 |
| 管理费用 | 31,099,655.79 | 22,782,285.08 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 财务费用 | 7,061,364.82 | 12,129,578.92 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,074,954.53 | 978,574.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -417,973.36 | 66,759.61 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -417,973.36 | 66,759.61 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,369,334.23 | 12,394,947.84 |
| 加：营业外收入 | 432,984.77 | 335,106.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 324,706.33 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 26,477,612.67 | 12,730,054.09 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,351,641.22 | -146,786.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,125,971.45 | 12,876,840.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 127,883.35 | 755,905.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 127,883.35 | 755,905.00 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 22,253,854.8 | 0 13,632,745.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,798,023.57 | 613,060,751.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,196,616.83 | 17,159,328.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 62,260,734.51 | 49,678,329.98 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 910,255,374.91 | 679,898,410.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,771,363.98 | 530,008,529.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 47,615,199.96 | 38,970,322.84 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 29,470,464.89 | 20,043,211.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 128,657,804.12 | 178,365,511.93 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,514,832.95 | 767,387,575.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,259,458.04 | -87,489,165.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 599,958.90 | 1,070,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 18,240.62 | 25,881.81 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,000,000.00 | 135,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,618,199.52 | 136,095,881.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,279,011.39 | 40,614,138.32 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 84,527,853.39 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 119,806,864.78 | 40,614,138.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,188,665.26 | 95,481,743.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 525,615,518.12 | 513,980,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 525,615,518.12 | 513,980,650.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 200,872,800.00 | 397,711,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,221,198.48 | 14,977,930.43 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 20,444,343.60 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 230,538,342.08 | 412,689,050.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,077,176.04 | 101,291,599.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -621,344.67 | 1,199,196.92 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,007,708.07 | 110,483,374.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,010,597.77 | 316,952,568.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,018,305.84 | 427,435,942.97 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,285,364.39 | 485,628,652.87 |
| 收到的税费返还 | 11,129,962.01 | 14,593,408.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 172,667,070.36 | 94,193,485.10 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 821,082,396.76 | 594,415,546.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,844,211.88 | 379,855,616.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 16,306,206.25 | 17,305,808.69 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,280,214.20 | 2,951,642.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 57,433,022.22 | 255,710,772.07 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 884,863,654.55 | 655,823,840.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,781,257.79 | -61,408,293.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,070,000.00 |
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24
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 25,881.81 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,095,881.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,558,983.94 | 2,518,025.95 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 84,527,853.39 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 112,086,837.33 | 2,518,025.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,086,837.33 | -1,422,144.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 381,783,400.00 | 459,731,012.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 381,783,400.00 | 459,731,012.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,300,000.00 | 397,711,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,236,805.29 | 13,285,635.61 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 2,212,497.72 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 182,749,303.01 | 410,996,755.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,034,096.99 | 48,734,256.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 88,473.32 | 1,232,222.13 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,254,475.19 | -12,863,959.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,567,206.41 | 171,230,205.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,821,681.60 | 158,366,245.84 |
二、审计报告
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25
江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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