JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2021-022 债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 为全资控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

2021 年 4 月 28 日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会第十九次会议审议通过了《公司为全资控股公司提供担保的议案》,同意公司为 下列全资控股公司银行授信和融资租赁提供担保,担保总额不超过 23.5 亿元。出席 会议的董事一致表决通过该议案。

独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

序号	全资控股公司名称	预计担保金额	担保期限	备注
1	武汉名杰模塑有限公司	2亿元	1年
2	沈阳名华模塑科技有限公司	6亿元	年1
3	上海名辰模塑科技有限公司	4亿元	年1	资产负债率≤70%
4	烟台名岳模塑有限公司	2亿元	年1
5	江阴道达汽车饰件有限公司	3.5亿元	年1
6	沈阳道达汽车饰件有限公司	3亿元	年1
7	江阴德吉铸造有限公司	0.5亿元	年1	资产负债率≥70%

(1)为子公司银行授信担保明细表:

(2)为子公司融资租赁担保明细表:

序号	全资控股公司名称	预计担保金额	担保期限	备注
1	沈阳名华模塑科技有限公司	1.5亿元	年3	资产负债率≤70%
2	无锡明慈心血管病医院有限公司	1亿元	年3	资产负债率≥70%

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定, 该事项尚需提交公司2020年度股东大会表决通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

【1】被担保人名称:武汉名杰模塑有限公司(以下简称**"武汉名杰"**)

注册地点:武汉经济技术开发区14号工业区

法定代表人:赵正平

注册资本:6,600万元人民币

住所:武汉经济技术开发区14号工业区

经营范围:汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务; 塑料工程技术的开发与技术服务;货物及技术的进出口业务(不含国家禁止和限制 进出口的产品和技术);厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有武汉名杰100%股份。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额60,976.26万元,净资产 31,984.16万元,2020年度实现净利润423.45万元。

【2】被担保人名称:沈阳名华模塑科技有限公司(以下简称**"沈阳名华"**)

注册地点:沈阳经济技术开发区十一号路6号

法定代表人:孙新春

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:汽车零配件制造、销售;汽车零配件技术开发、技术咨询;经营进 出口业务(但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外)。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有沈阳名华100%股份。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额193,847.59万元,净资 产123,180.95万元,2020年度实现净利润19,878.50万元。

【3】被担保人名称:上海名辰模塑科技有限公司(以下简称**"上海名辰"**)

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区金海路900号

法定代表人:姚伟

注册资本: 6,000万元人民币

经营范围:机械、模具、塑料工程技术的"四技"服务,汽车零部件、纺织机械 的制造、加工及销售,塑钢门窗、模具的加工及销售,实业投资,咨询服务,自有 房屋租赁,自有设备租赁(除金融租赁),国内贸易,模塑产品的研发,从事货物 与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有上海名辰100%股份。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额为158,209.44万元,净 资产65,269.91万元,2020年度实现净利润12,358.24万元。

【4】被担保人名称: 烟台名岳模塑有限公司(以下简称**"烟台名岳"**)

注册地点:山东省烟台市福山区福新路135号

法定代表人:姚伟

注册资本: 3,000万元人民币

经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具、模具模塑高科技产品的开发、研制、 销售;油漆喷涂;机械制造、加工;城市基础设施及公用事业建设、房地产开发; 货物和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有烟台名岳100%股份。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额30,820.9万元,净资产 16,464.54万元,2020年度实现净利润1,855.22万元。

【5】被担保人名称: 江阴道达汽车饰件有限公司(以下简称**"江阴道达"**)

注册地点:江阴市周庄镇龙山西路1082号

法定代表人:曹轶沫

注册资本: 5,000万元人民币

经营范围:汽车饰件的销售;金属制品镀锌;塑料电镀;自营和代理各类商品 及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运 输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车装饰用品制造;汽车 装饰用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有江阴道达100%股份。

3

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额85,810.39万元,净资产 44,911.34万元,2020年度实现净利润6,866.19万元。

【6】被担保人名称: 沈阳道达汽车饰件有限公司(以下简称**"沈阳道达"**) 注册地点:沈阳经济技术开发区细河六北街9号

法定代表人:曹玉清

注册资本: 6,500万元人民币

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:汽车零部件及配件制造;汽车 零部件技术研发;金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金;塑料电镀(筹建,筹建期不 得开展生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

与本公司的关系:本公司的全资孙公司,江阴道达持有其100%股份。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额51,662.8万元,净资产 28,241.2万元,2020年度实现净利润7,332.22万元。

【7】被担保人名称: 无锡明慈心血管病医院有限公司(以下简称**"无锡明慈"**) 注册地点:无锡市中南路599号

法定代表人:曹轶沫

注册资本: 30,000万元人民币

经营范围:内科:内分泌专业,心血管内科专业;外科:心脏大血管外科专业; 急诊医学科;麻醉科;重症医学科:医学检验科:临床体液、血液专业,临床微生 物学专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业;病理科;医学影像科:X 线诊断专业,CT诊断专业,磁共振成像诊断专业,核医学专业,超声诊断专业,心 电诊断专业;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

与本公司的关系:本公司的全资孙公司。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额34,261.27万元,净资产 -17,320.82万元,2020年度实现净利润-7,467.15万元。

【8】被担保人名称:江阴德吉铸造有限公司(以下简称**"德吉铸造"**) 注册地点:江阴市周庄镇长青路与砂山大道交界处 法定代表人:曹轶沫

4

注册资本: 6,776.51万元人民币

经营范围:生产机床用大型灰口铸铁件及风电设备球墨铸件;铸钢件的制造、 加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)

与本公司的关系:本公司的全资子公司。

主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额13,499.94万元,净资产 -9,407.95万元,2020年度实现净利润239.35万元。

以上数据均经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

(1)银行授信担保:

担保方式:连带责任保证担保

期限:一年

担保金额:合计不超过21亿元人民币

(2)融资租赁担保:

担保方式:连带责任保证担保

期限:三年

担保金额:合计不超过2.5亿元人民币

四、董事会意见

经董事会审核,八家公司均为公司全资控股公司,所申请的对外融资担保,是 为了进一步开拓市场、扩展业务规模,以满足其公司正常的流动资金需要,符合本 公司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制 的范围之内。

五、独立董事意见

公司分别为八家全资控股公司对外融资提供担保,属于其生产经营和资金合理 利用的需要,公司为其提供担保的决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东, 尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司对全资控股公司实际担保余额为101,461.21万元人

民币,占公司2020年12月31日经审计的净资产的比例36.77%。

本次担保提供后,公司及控股子公司对外审批担保总额为386,166万元人民币, 其中对全资子公司担保额度为386,166万元人民币。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的 担保等情形。

七、备查文件

1、经全体董事签字的第十届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第十九次会议及2020年度报告相关事项的独立 意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日