Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2021-053

江龙船艇科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，江龙船 艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A 股）21,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.34 元，募集资金总额为 137,387,800.00 元，发行费用总额 29,100,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为 108,287,800.00 元。2017 年 1 月 10 日，广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验 字[2017]G14009960355 号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募 集资金专用账户中。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司于 2021 年上半年使用募集资金本金及利息人 民币 283,220.52 元，累计使用募集资金总额人民币 109,776,640.96 元，销户节余 募集资金利息转出 99.21 元，募集资金专用账户期末余额 0 元，募集资金已全部 使用完毕。公司募集资金使用金额及余额情况如下表：

单位：元

	单位：元
募集资金净额	108,287,800.00
减：以前年度使用金额	109,493,420.44
减：本期直接投入募投项目金额	283,220.52
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,488,940.17
减：销户节余募集资金利息转出	99.21
募集资金专用账户期末余额	0

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上

市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，2017年1月19日，公 司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐机 构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内公司对募 集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

鉴于公司首次公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司将 上述募集资金专用账户的节余资金99.21元（扣除销户手续费后）全部划转至公 司的其他银行账户用于永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收 入）低于五百万元人民币且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事 会、股东大会审议程序。公司已办理完成对应募集资金专用账户的注销手续，公 司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》 同时终止。具体内容详见公司于2021年6月23日披露的《关于首次公开发行股票 募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046）。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下表：

开户行	账户名称	募集资金专用账户账号	账户余额 （元）	募集资金用途
珠海华润银行 股份有限公司 金湾支行	江龙船艇科 技股份有限 公司	210201012338400012	0	高性能节能型复合船 艇扩建项目、船艇研 发设计中心建设项目

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况（详见附表 1 ）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 2 ）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使 用、管理及披露未有违规情形。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○二一年八月六日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				10,828.78						28.32
							报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				2,000						10,977.66
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				18.47%
	是否已变					截至期末	截至期末投			截止报告期		项目可行性
承诺投资项目和超			募集资金承	调整后投资	本报告期投			项目达到预定可使	本报告期实		是否达到预
	更项目(含					累计投入	资进度(3)			末累计实现		是否发生重
募资金投向			诺投资总额	总额(1)	入金额			用状态日期	现的效益		计效益
	部分变更)					金额(2)	＝(2)/(1)			的效益		大变化
承诺投资项目
高性能节能型复合
	是		9,828.78	7,828.78	-	7,966.47	101.76%	2018年07月01日	834.14	4,043.45	是	否
船艇扩建项目
船艇研发设计中心
	是		1,000.00	3,000.00	28.32	3,011.19	100.37%	2019年08月06日	不适用	不适用	不适用	否
建设项目
承诺投资项目小计	--		10,828.78	10,828.78	28.32	10,977.66	--	--	834.14	4,043.45	--	--
超募资金投向
不适用
合计		--	10,828.78	10,828.78	28.32	10,977.66	--	--	834.14	4,043.45	--	--
未达到计划进度或预计收
		“高性能节能型复合船艇扩建项目”厂房已完工并逐步释放产能。
益的情况和原因（分具体
		“船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
项目）
项目可行性发生重大变化
		不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
		不适用
使用进展情况

募集资金投资项目实施地
	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
	不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
	不适用
入及置换情况
	2017年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
	流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个
	月，具体情况详见2017 年4 月25 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
	2017-020）。第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
	后6个月内，公司使用了3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规定的期限内将暂时补充流动资金的3,000万元归还至募
	集资金专户，具体情况详见2017 年10 月10 日披露于巨潮资讯网上的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告》（公告编号：
用闲置募集资金暂时补充	2017-045）。
流动资金情况	2017年10月12日，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
	流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
	月，具体情况详见2017年10月13日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
	2017-053）。第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
	后12个月内，公司使用了4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规定的期限内将暂时补充流动资金的4,000万元归还至募
	集资金专户，具体情况详见2018年9月28日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
	2018-048）。
项目实施出现募集资金结
	募集资金专户节余利息收入99.21元。
余的金额及原因
	2021年6月23日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046），节余
尚未使用的募集资金用途
	募集资金全部划转至公司的其他银行账户，公司已完成募集资金专用账户的注销手续，截至募集资金专户注销公告披露日，公司与保荐
及去向
	机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存
	无
在的问题或其他情况

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

		变更后项目							变更后的项目
			本报告期实	截至期末实际累	截至期末投资进	项目达到预定可使	本报告期实	是否达到
变更后的项目	对应的原承诺项目	拟投入募集							可行性是否发
			际投入金额	计投入金额(2)	度(3)=(2)/(1)	用状态日期	现的效益	预计效益
		资金总额(1)							生重大变化
高性能节能型复合	高性能节能型复合
		7,828.78	-	7,966.47	101.76%	2018年07月01日	834.14	是	否
船艇扩建项目	船艇扩建项目
船艇研发设计中心	船艇研发设计中心
		3,000.00	28.32	3,011.19	100.37%	2019年08月06日	不适用	不适用	否
建设项目	建设项目
合计	--	10,828.78	28.32	10,977.66	--	--	834.14	--	--
			2017年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整
			募投项目投资计划的议案》：公司拟将募投项目的投资规模由32,784 万元调整至13,100 万元，其中高性能
			节能型复合船艇扩建项目的投资规模由29,784万元调整为10,100万元，船艇研发设计中心建设项目的投资
			规模不做调整。调整后募集资金的投入总额不变仍为10,828.78万元，其中高性能节能型复合船艇扩建项目
			募集资金投入金额由9,828.78 万元调整为7,828.78 万元，船艇研发设计中心建设项目募集资金投入金额由
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1,000万元调整为3,000万元。2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议通过了该议案。相关内容详
			见2017年4月25日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目投资计划的公告》（公告编号：2017-021）。
			2018年6月26日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募
			投项目延期的议案》：公司决定将船艇研发设计中心建设项目达到预定可使用状态时间调整为2019 年6 月
			30日。相关内容详见2018年6月27日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
			2018-033）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项			“高性能节能型复合船艇扩建项目”厂房已完工并逐步释放产能。
目)			“船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用