JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 2, 2021

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-014

江苏银河电子股份有限公司董事会

关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973 号《关于核准江苏银河电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据 江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司最 终向杨晓玲等9 名特定对象非公开发行股票共计97,435,892 股，每股面值1 元， 每股发行价人民币15.60 元，募集资金总额为1,519,999,915.20 元，扣除各项 发行费用15,347,435.89 元，募集资金净额为1,504,652,479.31 元。上述募集 资金已于2016 年9 月23 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“立信会计师”）出具了信会师报字[2016]第510395 号《验资报告》，2016 年 9 月24 日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396 号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 1、以前年度募集资金使用情况

2016 年度募集资金使用情况：

2016 年度募集资金使用情况：
项目	金额（万元）
实际募集资金净额	150,465.25
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	16,011.75
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	30,000.00
直接投入募投项目资金支出	5,873
购买银行理财产品	73,600
加：银行存款利息收入扣除手续费净额	239.89
2016 年12 月31 日募集资金专户余额	25,220.39

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2017 年度募集资金使用情况：

2017 年度募集资金使用情况：
项目	金额（万元）
2017 年1 月1 日募集资金余额	25,220.39
减：直接投入募投项目资金支出	17,974.05
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	44,700.00
购买银行理财产品	67,620
加：银行理财产品到期收回	73,600
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金	30,000.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额	2,726.94
2017 年12 月31 日募集资金专户余额	1,253.28

2018 年度募集资金使用情况：

2018 年度募集资金使用情况：
项目	金额（万元）
2018 年1 月1 日募集资金余额	1,253.28
减：直接投入募投项目资金支出	11,610.12
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	33,770
使用募集资金永久补充流动资金	44,331.85
购买银行理财产品	23,350
加：银行理财产品到期收回	67,620
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金	44,700.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额	2421.27
2018 年12 月31 日募集资金专户余额	2,932.58

2019 年度募集资金使用情况：

2019 年度募集资金使用情况：
项目	金额（万元）
2019 年1 月1 日募集资金余额	2,932.58
减：直接投入募投项目资金支出	12,483.06
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	26,500.00
使用募集资金永久补充流动资金	12,045.01
购买银行理财产品	5,000
加：银行理财产品到期收回	23,350
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金	33,770
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额	772.33
2019 年12 月31 日募集资金专户余额	4,796.84
2、2020 年度募集资金使用情况：
项目	金额（万元）
2020 年1 月1 日募集资金余额	4,796.84

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减：直接投入募投项目资金支出	10,227.98
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	8,000.00
使用募集资金永久补充流动资金	13,783.94
加：银行理财产品到期收回	5,000
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金	26,500
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额	192.52
2020 年12 月31 日募集资金专户余额	4,477.44

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》），本公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对 募集资金实行专户存储与专项使用管理。2016 年10 月17 日，公司分别与中国 银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中 国农业银行股份有限公司张家港分行和中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司及全资子公司 合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）作为共同方与招商银 行合肥卫岗支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司于2016 年11 月23 日召开的第六届董事会第十次会议审议，根据实 际经营需要，公司撤消了合肥同智机电控制技术有限公司在招商银行股份有限公 司合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗 支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行股份有限公司合肥分行所开 设的募集资金专户进行专项存储。同时，公司拟使用募集资金9500 万元增资子 公司福建骏鹏通信科技有限公司；使用募集资金3000 万元增资江苏银河同智新 能源科技有限公司，项目由公司、福建骏鹏通信科技有限公司、江苏银河同智新 能源科技有限公司共同实施。根据上述调整，2016 年12 月9 日，公司及全资子 公司合肥同智机电控制技术有限公司作为共同方与广发银行股份有限公司合肥

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分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签署了《募集 资金三方监管协议》；公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司作为 共同方与中国银行股份有限公司张家港分行及中信建投共同签署了《募集资金三 方监管协议》；公司及全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司作为共同方与上海 浦东发展银行股份有限公司张家港支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监 管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，除子公司合肥同智机电控制技术有限公司智能机 电设备及管理系统产业化项目尚未使用完成外，其余募投项目专户存储资金在履 行审议程序使用完成后专户均已注销，合肥同智机电控制技术有限公司为本次募 集资金开设的募集资金专项账户及其存储情况如下（单位：元）：

账户名称 银行名称 账号 存款总金额 其中：银行存款 合肥同智 机电控制 技术有限 公司 广发银行股份有 限公司合肥分行 9550880203 672100195 44,774,408.74 44,774,408.74	募集资金投 资项目 智能机电设 备及管理系 统产业化项 目

注：报告期内，同智机电使用闲置募集资金暂时补充流动资金8000 万元尚未归还。

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			150,465.25				24,011.93
募集资金总额
						本报告期投入
			0.34			募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
			57,688.61				144,340.77
累计变更用途的募集资金总额
						已累计投入募
			38.34%			集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更	募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累	截至期末投资	项目达到预	本报告	是否达	项目可行性
	项目（含部	诺投资总额	总额（1）	入金额	计投入金额	进度（%）(3)	定可使用状	期实现	到预计	是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
	分变更）				(2)	＝(2)/(1)	态日期	的效益	效益	大变化
承诺投资项目
	否	55,205.87	55,205.87	10.20	42,514.04	77.01%	2020 年2 月 15 日	421.44	否	否
1、新能源汽车关键部件产业化项目
	是	42,504.94	0	0	0	0.00%	终止	不适用	不适用	是
2、新能源汽车空调系统产业化项目
	否	37,580.7	37,580.70	10,217.78	28,171.53	74.96%	2021 年6 月 30 日	不适用	不适用	否
3、智能机电设备及管理系统产业化项目
4、研发中心建设项目	是	15,183.67	3,494.39	0	3,494.39	23.01%	终止	不适用	不适用	是
永久性补充流动资金（空调系统项目变	否	0	42,504.94	0	44,331.85	104.30%	不适用	不适用	不适用	否
更）

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永久性补充流动资金（研发中心项目变	否	0	12,045.01	0.34	12,045.35	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
更）
永久性补充流动资金（新能源汽车关键	否	0	0	13,783.61	13,783.61	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
部件产业化项目结项）
承诺投资项目小计		150,475.18	150,830.91	24,011.93	144,340.77			421.44
超募资金投向
不适用
合计		150,475.18	150,830.91	24,011.93	144,340.77			421.44
	1、新能源汽车关键部件产业化项目未达预期收益：受2020 年新冠病毒疫情的影响以及新能源汽车零部件市场竞争的不断加剧，报告期内项 目未达预期。 2、智能机电设备及管理系统产业化项目未达计划进度：由于前期该项目政府供地延迟及受到2020 年初新冠病毒疫情的影响，公司于2021 年3 月1 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于智能机电设备及管理系统产业化项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集 资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将该项目建设期延期至2021 年6 月30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
	1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于2018 年3 月19 日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动 汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资 金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于2018 年3 月20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关 募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年4 月9 日，公司召开2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募 集资金专户已经完成注销。 2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于2019 年4 月22 日召开第七届董事会第三次 会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成 本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流 动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将 相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年5 月14 日，公司召开2018 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相 应的募集资金专户已经完成注销。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

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	2016 年11 月23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业 化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地 点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大 道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于2016 年11 月24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分 募投项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施地点变更情况
	2016 年11 月23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建 设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于2016 年11 月24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况
	公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币160,117,543.05 元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于 使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。具体详见公司于2016 年10 月18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司同智 机电将部分闲置募集资金合计不超过0.8 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过6 个月。具体详见公司于 2020 年10 月20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司子公司同 智机电已使用闲置募集资金共 8,000 万元暂时补充流动资金，尚未归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	新能源汽车关键部件产业化项目：公司分别于2020 年3 月18 日、2020 年4 月9 日召开第七届董事会第八次会议和2019 年度股东大会审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，由于公司在整体范围内合理优化资源配置，使用原有的 厂房进行了项目改造再生产，节约了一部分厂房建设投资；同时，在实施募投项目建设过程中，严把采购环节，有效控制采购成本，节约了 募投项目的投资成本，公司新能源汽车关键部件产业化项目结项后节余募集资金合计13,781.42 万元，截止报告期末，公司已将上述募集资 金合计13,783.61（含利息）全部用于永久性补充流动资金，募集资金专户已经完成注销。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
因
	截至 2020 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金144,340.77 万元，募集资金尚未使用的余额为12,477.44 万元（包括收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额），其中闲置募集资金暂时补充流动资金8,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币4,477.44 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其	无
他情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年3 月19 日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终 止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止 “新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息 永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年3 月20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关 募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年4 月9 日，公司召开2017 年度股东大会审议通过了上述议案，截止2018 年末，公司已将新能源汽车空调 系统产业化项目中募集资金及其利息收入合计44,331.85 万元用于永久性补充 公司流动资金，并已经注销相应募集资金专户。

2019 年4 月22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分 募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“研发 中心建设项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动 资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019 年4 月23 日 在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久 性补充流动资金的公告》，截止报告期末，公司已将研发中心建设项目中募集资 金及其利息收入合计12,045.35 万元用于永久性补充公司流动资金，并已经注销 相应募集资金专户。

单位：万元

		变更后项		截至期末	截至期末	项目达到			变更后的项
			本报告期				本报告期
变更后的	对应的原	目拟投入		实际累计	投资进度	预定可使		是否达到	目可行性是
			实际投入				实现的效
项目	承诺项目	募集资金		投入金额	(3)=(2)/(	用状态日		预计效益	否发生重大
			金额				益
		总额(1)		(2)	1)	期			变化
永久性补
	新能源汽
充流动资
	车空调系
金（空调系		42,504.94	0	44,331.85	104.30%	不适用	不适用	不适用	否
	统产业化
统项目变
	项目
更）
永久性补
充流动资
	研发中心
金（研发中		12,045.01	0.34	12,045.35	100%	不适用	不适用	不适用	否
	建设项目
心项目变
更）
合计	--	54,549.95	0.34	56,377.2	--	--		--	--

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1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94 万元建设新能源汽车空调 系统产业化项目，公司于2018 年3 月19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关 于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新 能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施， 并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使 用效率，具体详见公司于2018 年3 月20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投 项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年4 月9 日，公司召开2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。 变更原因、决策程序及信息披露 2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额15,183.67 万元建设研发中心项目， 情况说明(分具体项目) 公司于2019 年4 月22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目 并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减 少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的 实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资 金使用效率。具体详见公司于2019 年4 月23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分 募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年5 月14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注 销。 未达到计划进度或预计收益的情 不适用 况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分

别说明。

不适用。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月1 日

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