JF — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,215 | -141,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,215 | -141,343 |
| 折舊費用 | 39,100 | 54,959 |
| 攤銷費用 | 3,731 | 4,386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,288 | -1,448 |
| 利息費用 | 3,488 | 18,742 |
| 利息收入 | -348 | -68 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,431 | 8,672 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -158,310 | -13,101 |
| 非金融資產減損損失 | 67,405 | 68,139 |
| 收益費損項目合計 | -41,791 | 140,281 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,002 | -5,429 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -800 | 2,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,548 | 15,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | -242 | 1,958 |
| 存貨（增加）減少 | 24,563 | 29,358 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,378 | -3,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,449 | 42,098 |
| 應付票據增加（減少） | -1,087 | -31,310 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,287 | -22,766 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,188 | 25,274 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,144 | -972 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,706 | -29,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,257 | 12,324 |
| 調整項目合計 | -48,048 | 152,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,263 | 11,262 |
| 收取之利息 | 348 | 69 |
| 支付之利息 | -2,365 | -21,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,211 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,491 | -10,178 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -51,174 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 577,249 | 40,351 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,348 | -7,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,298 | 26,819 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 68,000 |
| 存出保證金減少 | 1,024 | 548 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -19 |
| 其他非流動資產增加 | -21,408 | -489 |
| 預付設備款增加 | 133 | -770 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 504,774 | 126,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 104,894 |
| 短期借款減少 | -37,608 | -220,567 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -297,821 | -46,156 |
| 其他借款增加 | 0 | 48,311 |
| 存入保證金減少 | -1,200 | 0 |
| 應付款項減少 | -98,870 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,431 | 0 |
| 現金增資 | 35,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -412,930 | -83,518 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,258 | -9,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,611 | 24,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,203 | 29,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,814 | 53,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,814 | 53,203 |