JENTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 971,592 | 612,588 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 971,592 | 612,588 |
| 折舊費用 | 232,942 | 204,679 |
| 攤銷費用 | 8,430 | 7,087 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 174 | 1,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,831 | -803 |
| 利息費用 | 2,216 | 10,211 |
| 利息收入 | -18,665 | -15,330 |
| 股利收入 | 0 | -3,600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 117 | -1,210 |
| 非金融資產減損損失 | -2,815 | 861 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,337 | 3,812 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 21 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 219,926 | 207,248 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -413 | -3,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -541 | 12,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | -254,714 | -364,319 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,100 | -487 |
| 存貨（增加）減少 | 29,136 | -133,014 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,712 | -7,583 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -21,522 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,920 | -517,452 |
| 應付票據增加（減少） | 24,809 | 17,009 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,352 | 128,722 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,355 | 75,050 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,225 | -1,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,903 | -6,473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,388 | 212,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,532 | -304,827 |
| 調整項目合計 | 136,394 | -97,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,107,986 | 515,009 |
| 支付之利息 | -362 | -2,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,855 | -44,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 997,769 | 468,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -101,973 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 186,582 | 120,912 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -420,541 | -487,928 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 501 | 2,303 |
| 存出保證金增加 | -5,651 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,525 |
| 取得無形資產 | -6,804 | -10,124 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -348 |
| 預付設備款增加 | -195,427 | -90,772 |
| 收取之利息 | 18,447 | 15,247 |
| 收取之股利 | 0 | 3,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422,893 | -546,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -292,000 |
| 發行公司債 | 0 | 999,339 |
| 償還公司債 | -300 | 0 |
| 存入保證金增加 | 84 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,623 |
| 租賃本金償還 | -10,994 | 0 |
| 發放現金股利 | -426,919 | -212,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,129 | 480,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,632 | -3,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,115 | 398,280 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,104 | 1,146,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,663,219 | 1,545,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,663,219 | 1,545,104 |