JENTECH — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,405 | 203,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,405 | 203,392 |
| 折舊費用 | 89,178 | 55,917 |
| 攤銷費用 | 2,699 | 1,612 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -614 | 1,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -116 | -7,283 |
| 利息費用 | 2,187 | 1,809 |
| 利息收入 | -2,776 | -5,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 91 |
| 處分無形資產損失（利益） | -507 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -29,577 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,745 | -1,751 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,231 | 281 |
| 收益費損項目合計 | 77,001 | 46,676 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -413 |
| 應收票據（增加）減少 | 547 | -1,906 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,726 | 36,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,384 | -13,758 |
| 存貨（增加）減少 | -55,742 | 75,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,706 | -5,365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,853 | 91,122 |
| 應付票據增加（減少） | -21,383 | -1,139 |
| 應付帳款增加（減少） | -131,055 | -39,580 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,156 | -50,361 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,576 | 6,140 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,316 | 107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,486 | -84,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,633 | 6,289 |
| 調整項目合計 | -49,632 | 52,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,773 | 256,357 |
| 支付之利息 | -2,453 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -442 | -4,655 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,878 | 251,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,103 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 54,297 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,382 | -71,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 18 |
| 存出保證金增加 | -984 | -298 |
| 取得無形資產 | -3,348 | -1,816 |
| 因合併產生之現金流入 | 91,682 | 0 |
| 預付設備款增加 | -89,771 | -64,781 |
| 收取之利息 | 3,296 | 4,964 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,793 | -133,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -134,885 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -128,250 | 0 |
| 存入保證金增加 | 555 | 258 |
| 租賃本金償還 | -3,793 | -2,461 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,373 | 47,797 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,940 | 17,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -228,228 | 184,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,663,219 | 1,545,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,434,991 | 1,729,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,434,991 | 1,729,245 |