JENTECH — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 20, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 612,588 | 280,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 612,588 | 280,934 |
| 折舊費用 | 204,679 | 207,011 |
| 攤銷費用 | 7,087 | 3,464 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,541 | -488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -803 | -11,504 |
| 利息費用 | 10,211 | 2,723 |
| 利息收入 | -15,330 | -13,387 |
| 股利收入 | -3,600 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,210 | -17,433 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -729 |
| 非金融資產減損損失 | 861 | -4,114 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,812 | 4,563 |
| 其他項目 | -21,522 | 1,462 |
| 收益費損項目合計 | 185,726 | 171,568 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,493 | -46,823 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,966 | -21,735 |
| 應收帳款（增加）減少 | -364,319 | 24,826 |
| 其他應收款（增加）減少 | -487 | -3,173 |
| 存貨（增加）減少 | -133,014 | -390,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,583 | -13,107 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -495,930 | -450,516 |
| 應付票據增加（減少） | 17,009 | 124 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,722 | 75,223 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,050 | 10,921 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,683 | 5,342 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,473 | 689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212,625 | 92,299 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,305 | -358,217 |
| 調整項目合計 | -97,579 | -186,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 515,009 | 94,285 |
| 支付之利息 | -2,310 | -2,680 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,107 | -47,655 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,592 | 43,950 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,973 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,912 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -120,580 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 47,267 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 46,490 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -487,928 | -97,120 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,303 | 31,005 |
| 存出保證金減少 | 2,525 | 120 |
| 取得無形資產 | -10,124 | -8,602 |
| 其他非流動資產增加 | -348 | -613 |
| 預付設備款增加 | -90,772 | -280,577 |
| 收取之利息 | 15,247 | 13,331 |
| 收取之股利 | 3,600 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -546,558 | -369,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 292,000 |
| 短期借款減少 | -292,000 | 0 |
| 發行公司債 | 999,339 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,208 |
| 存入保證金減少 | -14,623 | 0 |
| 發放現金股利 | -212,648 | -212,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 480,068 | 92,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,822 | -12,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 398,280 | -244,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,146,824 | 1,391,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,545,104 | 1,146,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,545,104 | 1,146,824 |