JENTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 30, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,729,245 | 24.50 | 1,545,104 | 22.65 | 1,038,174 | 17.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 174,633 | 2.47 | 168,632 | 2.47 | 169,812 | 2.89 |
| 應收票據淨額 | 11,210 | 0.16 | 9,447 | 0.14 | 18,465 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,254,926 | 17.78 | 1,292,971 | 18.95 | 1,097,790 | 18.71 |
| 其他應收款淨額 | 35,349 | 0.50 | 21,488 | 0.31 | 18,567 | 0.32 |
| 存貨 | 1,266,154 | 17.94 | 1,343,489 | 19.69 | 1,255,267 | 21.39 |
| 其他流動資產 | 55,023 | 0.78 | 56,879 | 0.83 | 47,563 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 4,526,540 | 64.13 | 4,438,010 | 65.06 | 3,645,638 | 62.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 404 | 0.01 | 1,043 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,188,236 | 31.00 | 2,145,557 | 31.45 | 2,021,190 | 34.45 |
| 使用權資產 | 113,016 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 14,462 | 0.20 | 14,246 | 0.21 | 14,403 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 43,439 | 0.62 | 45,418 | 0.67 | 45,612 | 0.78 |
| 其他非流動資產 | 171,992 | 2.44 | 177,640 | 2.60 | 140,578 | 2.40 |
| 非流動資產合計 | 2,531,549 | 35.87 | 2,383,904 | 34.94 | 2,221,783 | 37.87 |
| 資產總額 | 7,058,089 | 100.00 | 6,821,914 | 100.00 | 5,867,421 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.71 | 0 | 0.00 | 580,000 | 9.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 413 | 0.01 | 919 | 0.02 |
| 應付票據 | 17,844 | 0.25 | 18,983 | 0.28 | 9,125 | 0.16 |
| 應付帳款 | 604,777 | 8.57 | 644,480 | 9.45 | 530,631 | 9.04 |
| 其他應付款 | 315,843 | 4.47 | 353,874 | 5.19 | 212,358 | 3.62 |
| 本期所得稅負債 | 101,554 | 1.44 | 67,994 | 1.00 | 21,447 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 9,849 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 33,209 | 0.47 | 27,074 | 0.40 | 28,733 | 0.49 |
| 流動負債合計 | 1,133,076 | 16.05 | 1,112,818 | 16.31 | 1,383,213 | 23.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 47,830 | 0.68 | 694,478 | 10.18 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 58,300 | 0.83 | 54,243 | 0.80 | 30,238 | 0.52 |
| 租賃負債－非流動 | 26,009 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 52,800 | 0.75 | 52,435 | 0.77 | 65,505 | 1.12 |
| 非流動負債合計 | 184,939 | 2.62 | 801,156 | 11.74 | 95,743 | 1.63 |
| 負債總額 | 1,318,015 | 18.67 | 1,913,974 | 28.06 | 1,478,956 | 25.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,100,756 | 15.60 | 1,094,433 | 16.04 | 1,063,242 | 18.12 |
| 預收股本 | 102,028 | 1.45 | 6,323 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,202,784 | 17.04 | 1,100,756 | 16.14 | 1,063,242 | 18.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,103,245 | 43.97 | 2,558,851 | 37.51 | 2,286,458 | 38.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 402,427 | 5.70 | 402,427 | 5.90 | 379,131 | 6.46 |
| 特別盈餘公積 | 37,789 | 0.54 | 37,789 | 0.55 | 25,010 | 0.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,028,804 | 14.58 | 864,120 | 12.67 | 662,341 | 11.29 |
| 保留盈餘合計 | 1,469,020 | 20.81 | 1,304,336 | 19.12 | 1,066,482 | 18.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -34,975 | -0.50 | -56,003 | -0.82 | -27,717 | -0.47 |
| 其他權益合計 | -34,975 | -0.50 | -56,003 | -0.82 | -27,717 | -0.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,740,074 | 81.33 | 4,907,940 | 71.94 | 4,388,465 | 74.79 |
| 權益總額 | 5,740,074 | 81.33 | 4,907,940 | 71.94 | 4,388,465 | 74.79 |
| 負債及權益總計 | 7,058,089 | 100.00 | 6,821,914 | 100.00 | 5,867,421 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 10,202,803 | | 632,340 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |