JENTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 30, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,392 | 46,013 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,392 | 46,013 |
| 折舊費用 | 55,917 | 49,360 |
| 攤銷費用 | 1,612 | 1,280 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,061 | 363 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,283 | -2,985 |
| 利息費用 | 1,809 | 1,000 |
| 利息收入 | -5,061 | -2,495 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 91 | 190 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,751 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 10,244 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 281 | 5,948 |
| 其他項目 | 0 | 374 |
| 收益費損項目合計 | 46,676 | 63,279 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -413 | 16,372 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,906 | 3,546 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,774 | -173,988 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,758 | 1,581 |
| 存貨（增加）減少 | 75,790 | -43,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,365 | 3,649 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,122 | -192,103 |
| 應付票據增加（減少） | -1,139 | 7,151 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,580 | 18,011 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,361 | -58,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,140 | 726 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 107 | -4,155 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,833 | -36,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,289 | -228,858 |
| 調整項目合計 | 52,965 | -165,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,357 | -119,566 |
| 支付之利息 | 0 | -971 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,655 | -2,819 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,702 | -123,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,230 | -238,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0 |
| 存出保證金增加 | -298 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,868 |
| 取得無形資產 | -1,816 | -667 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -64,781 | -46,691 |
| 收取之利息 | 4,964 | 3,163 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,143 | -280,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 288,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 258 | 362 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,461 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,797 | 288,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,785 | 6,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,141 | -108,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,104 | 1,146,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,729,245 | 1,038,174 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,729,245 | 1,038,174 |