JENTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,865 | 233,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,865 | 233,513 |
| 折舊費用 | 113,293 | 101,245 |
| 攤銷費用 | 3,521 | 3,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -906 | 1,567 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,453 | -5,082 |
| 利息費用 | 2,052 | 3,260 |
| 利息收入 | -11,047 | -5,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 237 | -530 |
| 非金融資產減損損失 | -5,232 | 1,674 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,403 | -24,279 |
| 其他項目 | 0 | 753 |
| 收益費損項目合計 | 79,062 | 76,238 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -413 | -3,493 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,016 | 229 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,426 | -235,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,512 | 3,733 |
| 存貨（增加）減少 | 150,188 | 2,964 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,210 | -9,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,063 | -241,661 |
| 應付票據增加（減少） | 23,370 | 25,047 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,351 | 75,598 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,888 | -1,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,074 | 2,979 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -443 | -6,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,462 | 94,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,601 | -146,698 |
| 調整項目合計 | 169,663 | -70,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 610,528 | 163,053 |
| 支付之利息 | -200 | -2,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,480 | -9,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,848 | 151,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -101,973 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,526 | 120,912 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,085 | -290,914 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 1,293 |
| 存出保證金增加 | -22 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,743 |
| 取得無形資產 | -4,256 | -5,932 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -197 |
| 預付設備款增加 | -73,663 | -85,512 |
| 收取之利息 | 10,130 | 5,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -239,352 | -354,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -292,000 |
| 發行公司債 | 0 | 999,339 |
| 存入保證金增加 | 438 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,689 |
| 租賃本金償還 | -4,897 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,459 | 692,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,165 | 3,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,202 | 493,718 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,104 | 1,146,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,863,306 | 1,640,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,863,306 | 1,640,542 |