JENTECH — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健策公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 694,461 | 446,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 694,461 | 446,935 |
| 折舊費用 | 173,143 | 153,451 |
| 攤銷費用 | 5,919 | 5,051 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -923 | 2,225 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,831 | -1,961 |
| 利息費用 | 2,137 | 7,106 |
| 利息收入 | -14,618 | -10,502 |
| 股利收入 | 0 | -3,600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,966 | 440 |
| 非金融資產減損損失 | -19,308 | -842 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,819 | -8,491 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 21 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -6,081 |
| 收益費損項目合計 | 127,325 | 136,796 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -413 | -3,493 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,229 | 8,596 |
| 應收帳款（增加）減少 | -175,780 | -327,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,815 | -1,290 |
| 存貨（增加）減少 | 180,095 | -39,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,654 | -34,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,970 | -398,052 |
| 應付票據增加（減少） | 20,696 | 2,553 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,743 | 122,086 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,600 | 8,803 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,155 | -2,281 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,032 | -6,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,676 | 124,411 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,646 | -273,641 |
| 調整項目合計 | 168,971 | -136,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 863,432 | 310,090 |
| 支付之利息 | -283 | -2,140 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,198 | -34,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 753,951 | 273,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -101,973 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 186,582 | 120,912 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -342,139 | -348,363 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 2,258 |
| 存出保證金增加 | -5,110 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,079 |
| 取得無形資產 | -5,132 | -7,601 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -348 |
| 預付設備款增加 | -67,574 | -148,012 |
| 收取之利息 | 14,565 | 9,954 |
| 收取之股利 | 0 | 3,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,790 | -467,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -192,000 |
| 發行公司債 | 0 | 999,339 |
| 償還公司債 | -300 | 0 |
| 存入保證金增加 | 97 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,956 |
| 租賃本金償還 | -7,834 | 0 |
| 發放現金股利 | -426,919 | -212,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -434,956 | 582,735 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,567 | -14,022 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,638 | 374,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,104 | 1,146,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,641,742 | 1,521,276 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,641,742 | 1,521,276 |