JENTECH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,934 | 299,727 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,934 | 299,727 |
| 折舊費用 | 207,011 | 262,938 |
| 攤銷費用 | 3,464 | 3,132 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -488 | -227 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,504 | 0 |
| 利息費用 | 2,723 | 1,770 |
| 利息收入 | -13,387 | -9,108 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 17,663 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,433 | 9,949 |
| 處分投資損失（利益） | -729 | 923 |
| 非金融資產減損損失 | -4,114 | 3,783 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,563 | -1,811 |
| 其他項目 | 1,462 | 1,577 |
| 收益費損項目合計 | 171,568 | 290,589 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -46,823 | -2,221 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,735 | 97 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,826 | -127,595 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,173 | -1,846 |
| 存貨（增加）減少 | -390,504 | -61,850 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,107 | 1,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -450,516 | -192,067 |
| 應付票據增加（減少） | 124 | -2,582 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,223 | 117,138 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,921 | 5,850 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,342 | 4,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 689 | -20,497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,299 | 103,994 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -358,217 | -88,073 |
| 調整項目合計 | -186,649 | 202,516 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,285 | 502,243 |
| 支付之利息 | -2,680 | -1,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,655 | -39,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,950 | 460,939 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -120,580 | -553,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 47,267 | 627,232 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 46,490 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 49,716 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,120 | -57,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,005 | 2,076 |
| 存出保證金減少 | 120 | 1,212 |
| 取得無形資產 | -8,602 | -3,328 |
| 其他非流動資產增加 | -613 | 0 |
| 預付設備款增加 | -280,577 | -46,939 |
| 收取之利息 | 13,331 | 10,050 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,279 | 29,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 292,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 13,208 | 63 |
| 發放現金股利 | -212,648 | -262,685 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 53,227 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,560 | -259,395 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,191 | -39,742 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,960 | 190,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,784 | 1,200,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,146,824 | 1,391,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,146,824 | 1,391,784 |