JENTECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 8, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健策公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,013 | 7,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,013 | 7,264 |
| 折舊費用 | 49,360 | 56,695 |
| 攤銷費用 | 1,280 | 838 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 363 | -514 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,985 | 3,563 |
| 利息費用 | 1,000 | 280 |
| 利息收入 | -2,495 | -3,353 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 190 | 370 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -729 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,244 | -4,829 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,948 | 14,030 |
| 其他項目 | 374 | 367 |
| 收益費損項目合計 | 63,279 | 66,718 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,372 | 2,221 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,546 | -388 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,988 | 50,916 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,581 | 1,624 |
| 存貨（增加）減少 | -43,263 | -97,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,649 | -1,069 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,103 | -43,768 |
| 應付票據增加（減少） | 7,151 | -1,087 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,011 | -17,564 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,488 | -62,138 |
| 其他流動負債增加（減少） | 726 | -20 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,155 | 51 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,755 | -80,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -228,858 | -124,526 |
| 調整項目合計 | -165,579 | -57,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,566 | -50,544 |
| 支付之利息 | -971 | -213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,819 | -8,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,356 | -59,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 47,267 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,529 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -238,060 | -4,399 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金減少 | 1,868 | 442 |
| 取得無形資產 | -667 | -174 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -50 |
| 預付設備款增加 | -46,691 | -46,345 |
| 收取之利息 | 3,163 | 2,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,387 | 2,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 288,000 | 226,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,937 |
| 存入保證金增加 | 362 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,755 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,362 | 324,182 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,731 | -48,484 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,650 | 218,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,146,824 | 1,391,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,038,174 | 1,610,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,038,174 | 1,610,101 |