JENTECH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,513 | 111,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,513 | 111,860 |
| 折舊費用 | 101,245 | 108,502 |
| 攤銷費用 | 3,026 | 1,626 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,567 | 450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,082 | -1,403 |
| 利息費用 | 3,260 | 1,308 |
| 利息收入 | -5,396 | -7,433 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -530 | 557 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -729 |
| 非金融資產減損損失 | 1,674 | 2,432 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,279 | 1,146 |
| 其他項目 | 753 | 725 |
| 收益費損項目合計 | 76,238 | 107,181 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,493 | 2,221 |
| 應收票據（增加）減少 | 229 | -8,150 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,639 | 4,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,733 | -4,503 |
| 存貨（增加）減少 | 2,964 | -223,320 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,455 | -5,604 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,661 | -234,948 |
| 應付票據增加（減少） | 25,047 | 975 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,598 | 34,471 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,735 | -34,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,979 | -817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,926 | 204 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,963 | 2 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,698 | -234,946 |
| 調整項目合計 | -70,460 | -127,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,053 | -15,905 |
| 支付之利息 | -2,029 | -1,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,276 | -20,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,748 | -37,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,973 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,912 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -60,190 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 47,267 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,604 |
| 預付投資款增加 | 0 | -55,169 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -290,914 | -33,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,293 | 15 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,743 | 244 |
| 取得無形資產 | -5,932 | -174 |
| 其他非流動資產增加 | -197 | -613 |
| 預付設備款增加 | -85,512 | -60,595 |
| 收取之利息 | 5,498 | 6,913 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,082 | -154,550 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -292,000 | 367,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 999,339 | 0 |
| 存入保證金減少 | -14,689 | -1,836 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692,650 | 365,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,402 | -40,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 493,718 | 133,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,146,824 | 1,391,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,640,542 | 1,524,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,640,542 | 1,524,867 |