JENTECH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 446,935 | 243,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 446,935 | 243,641 |
| 折舊費用 | 153,451 | 157,448 |
| 攤銷費用 | 5,051 | 2,437 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,225 | -200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,961 | -2,130 |
| 利息費用 | 7,106 | 1,902 |
| 利息收入 | -10,502 | -10,308 |
| 股利收入 | -3,600 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 440 | -17,457 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -729 |
| 非金融資產減損損失 | -842 | -2,587 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,491 | -4,658 |
| 其他項目 | -6,081 | 1,093 |
| 收益費損項目合計 | 136,796 | 124,811 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,493 | 2,221 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,596 | -12,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | -327,894 | 5,298 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,290 | -700 |
| 存貨（增加）減少 | -39,232 | -320,029 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,739 | 1,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -398,052 | -323,983 |
| 應付票據增加（減少） | 2,553 | 1,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 122,086 | -18,731 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,803 | -24,527 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,281 | 9,239 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,750 | 396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,411 | -32,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,641 | -356,348 |
| 調整項目合計 | -136,845 | -231,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,090 | 12,104 |
| 支付之利息 | -2,140 | -1,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,717 | -44,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,233 | -34,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,973 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,912 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -120,580 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 47,267 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 46,490 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,044 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,363 | -89,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,258 | 31,001 |
| 存出保證金減少 | 2,079 | 266 |
| 取得無形資產 | -7,601 | -5,275 |
| 其他非流動資產增加 | -348 | -613 |
| 預付設備款增加 | -148,012 | -119,236 |
| 收取之利息 | 9,954 | 10,393 |
| 收取之股利 | 3,600 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -467,494 | -248,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 367,000 |
| 短期借款減少 | -192,000 | 0 |
| 發行公司債 | 999,339 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,226 |
| 存入保證金減少 | -11,956 | 0 |
| 發放現金股利 | -212,648 | -212,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 582,735 | 167,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,022 | -31,789 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,452 | -147,230 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,146,824 | 1,391,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,521,276 | 1,244,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,521,276 | 1,244,554 |